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BQD-GM-TGXY（2023V1） 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起               式基金中基金（FOF）                       托管公约              基金管制东谈主：金鹰基金管制有限公司              基金托管东谈主：青岛银行股份有限公司                       二〇二四年十二月                   金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   鉴于金鹰基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 遭殃公司，按照联系法律法则的法则具备担任基金管制东谈主的阅历和才智，拟召募 刊行金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）；   鉴于青岛银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律法则的法则具备担任基金托管东谈主的阅历和才智；   鉴于金鹰基金管制有限公司拟担任金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式 基金中基金（FOF）的基金管制东谈主，青岛银行股份有限公司拟担任金鹰稳利配置 三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；   为明确金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金 管制东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金 （FOF）基金合同》中界说的术语在用于本托管公约时应具有换取的含义；若有 禁绝应以基金合同为准，并依其要求解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的联系安排见基金合同和招募 说明书的法则。                   金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约                 一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   邮政编码：510660   法定代表东谈主：姚文强   成立日历：2002 年 12 月 25 日   批准确立机关：中国证券监督管制委员会   批准确立文号：证监基金字【2002】97 号   组织体式：有限遭殃公司   注册老本：5.102 亿元东谈主民币   存续期限：不绝筹备   （二）基金托管东谈主   称呼：青岛银行股份有限公司   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266100   法定代表东谈主：景在伦   成立日历：1996 年 11 月 15 日   基金托管业务批准文号：证监许可20221544 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：58.20 亿元东谈主民币   存续时代：不绝筹备   筹备范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须 经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展筹备行为，具体筹备名堂以联系部门批 准文献约略可证文献为准）               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约           二、基金托管公约的依据、主见和原则   （一）签订托管公约的依据   本公约依据《中华东谈主民共和国民法典》《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金托管业务管制办法》《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》《公 开召募证券投资基金信息表示管制办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制法则》等联系法律法则、《金鹰稳利配 置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合 同”）偏执他联系法则制订。   （二）签订托管公约的主见   签订本公约的主见是明确基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看守、 投资运作、净值谋略、收益分拨、信息表示及彼此监督等联系事宜中的职权义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （三）签订托管公约的原则   基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金份额持有东谈主 正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。   （四）解释   除非文义另有所指，本公约所使用的统统术语与基金合同的相应术语具有相 同含义。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约      三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行径期骗监督权   基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐范例的，基金管制东谈主 应按照基金托管东谈主要求的姿色提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系时代系 统，对基金本体投资是否相宜基金合同对于证券遴荐范例的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认基金、 QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”) 等）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府救济债券、政府救济机构债、 金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可诊治债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市的股票（含主板、 创业板、存托左证偏执他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市集 交易互联互通机制允许买卖的法则范围内的香港结伙交易所上市的股票（以下简 称“港股通标的股票”）、钞票救济证券、债券回购、银行进款（含公约进款、定 期进款偏执他银行进款）、同行存单、货币市集用具以及法律法则或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的联系法则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在实验稳妥 要领后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于债券 型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金钞票的 80%；投资于港 股通标的股票的比例不越过股票钞票的 50%；投资于货币市集基金的比例不越过 基金钞票的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例测度不越过基金钞票的 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   权益类搀和型基金指至少知足以下一条范例的搀和型基金：1、基金合同中约 定股票钞票占基金钞票的比例为 60%以上；2、最近四个季度表示的股票钞票占基                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 金钞票的比例均在 60%以上的搀和型基金。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例结果，基金管制东谈主在实验适 当要领后，可调整上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资比 例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：    基金的投资组合应解雇以下结果：    （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；    （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于 本基金钞票的 80%；投资于港股通标的股票的比例不越过股票钞票的 50%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例测度不越过基金钞票的 20%；    （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例测度不低于 基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；    （5）本基金管制东谈主管制的通盘基金（ETF 蚁集基金除外）持有单只基金不得 越过被投资基金净钞票的 20％，被投资基金净钞票规模以最近按时诠释表示的规 模为准；    （6）本基金投资于货币市集基金的比例不得越过基金钞票的 15%；    （7）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中 国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特别基金中基金除外；    （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按时诠释表示的基金净钞票应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于阻塞运作基金、按时灵通基金等流畅受限基金的比例不得 越过基金钞票净值的 10%；    （10）基金管制东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品种 和比例应当相宜本基金的投资场所和投资政策；    （11）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股测度谋略，不含本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金钞票净值的    （12）本基金管制东谈主管制的通盘基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 境内和香港同期上市的 A+H 股测度谋略，不含本基金所投资的基金份额），不越过 该证券的 10%，王人备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求法则的比例结果；   （13）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票救济证券的比例，不得越过基 金钞票净值的 10%；   （14）本基金持有的通盘钞票救济证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （15）本基金持有的合并（指合并信用级别）钞票救济证券的比例，不得越过 该钞票救济证券规模的 10%；   （16）本基金管制东谈主管制的通盘基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票救济 证券，不得越过其各样钞票救济证券测度规模的 10%；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救济证券。 基金持有钞票救济证券时代，要是其信用品级着落、不再相宜投资范例，应在评级 诠释发布之日起 3 个月内给以通盘卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所呈报的金额不越过本基金的资 产总值，本基金所呈报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金钞票总值不得越过基金钞票净值的 140%；   （20）本基金管制东谈主管制的通盘灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管制东谈主管制的通盘投资组合 持有一家上市公司的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%；王人备按 照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特别投 资组合可不受前述比例结果；   （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值测度不得越过本基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外的要素致 使基金不相宜前款所法则比例结果的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；   （23）本基金投资存托左证的比例结果依照境内上市交易的股票实施，与境内 上市交易的股票合并谋略；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （24）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资结果。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、本基金所投资的基金发生 流动性结果、暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管制东谈主之外的要素甚至基 金投资不相宜上述第（4）、（5）项法则投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个交 易日内进行调整；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项法则的情况外，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会法则 的特别情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的联系约定。时代，本基金的投资范围、投资政接应当相宜基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或调整上述结果，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行稳妥要领后，则本基金投资不再受联系结果或按调整后的法则实施。   基金托管东谈主依照上述法则对本基金的投资组合结果及调整期限进行监督。   （三）基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽遭殃的投资；   （4）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会法则禁绝的其他行为。   （四）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、 本体限度东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资场所和投资政策，解雇基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集平正合理价钱实施。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则 给以表示。要紧关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主及基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述重 大关联交易，然而应当按照法律法则或监管法则的要求实验信息表示义务。   （五）法律法则或监管部门取消上述组合结果、禁绝行径法则或从事关联交易              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 的条件和要求，本基金可不受联系结果。法律法则或监管部门对上述组合结果、禁 止行径法则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的法则 为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主可依据法律法则或监管部门法则平直 对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东谈主大会审议。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基金管制东谈主 参与银行间债券市集进行监督。   基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律法则及行业标 准的、经珍贵遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易 敌手所适用的交易结算形势。基金管制东谈主有遭殃确保实时将更新后的交易敌手名 单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的失掉应由基金管制东谈主承担。如基金管制东谈主在 基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基 金管制东谈主招供全市集交易敌手。基金管制东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银 行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东谈主根据基金管制东谈主提供的银行间债券市集 交易敌手名单进行监督，如基金管制东谈主根据市集需要临时调整银行间债券交易对 手名单及结算形势的，应向基金托管东谈主说明意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个 交易日内与基金托管东谈主协商管制。新名单详情前已与本次剔除的交易敌手所进行 但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算，但不得再发生新的交易。   基金管制东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易法则进行 交易，并负责管制因交易敌手不实验合同而形成的纠纷。若未践约的交易敌手在基 金管制东谈主详情的时辰内仍未承担爽约遭殃偏执他联系法律遭殃的，基金管制东谈主有 权向联系交易敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助与配合。基金托管东谈主根据银 行间债券市集成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手偏执结算形势进行监督。 如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，经提醒后基金管制东谈主仍未改正经形成基金财产 失掉的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇遭殃。基金管制东谈主有遭殃限度交 易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的失掉，基金管制东谈主应当负责向 联系遭殃东谈主追偿。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基金净值信 息谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系信息表示、 基金宣传推介材料中登载基金功绩发挥数据等进行监督和核查。要是基金管制东谈主             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 未经基金托管东谈主的审核私自将作假的功绩发挥数据印制在宣传推介材料上，则基 金托管东谈主对此不承担任何遭殃。   （八）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。   基金管制东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与控 制投资银行进款的风险敞口。要是基金托管东谈主在运作过程中解雇联系法律法则的 法则和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于进款银行信用风险引起的失掉， 不承担补偿遭殃。   基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主选 择进款银行进行监督。基金投资银行进款的，基金管制东谈主应根据法律法则的法则及 《基金合同》的约定，详情相宜条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托 管东谈主，如基金管制东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视 为基金管制东谈主招供全市集进款银行。基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交 易敌手是否相宜联系法则进行监督。对于不相宜法则的银行进款，基金托管东谈主不错 拒却实施，并讲演基金管制东谈主。   本基金投资银行进款应相宜如下法则：   （1）基金管制东谈主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的 业务经过、岗亭职责、风险限度措施和监察稽核轨制，切实防护联系风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行进款业务的监督与核查，审查、复核联系公约、账户贵府、 投资指示、进款证实书等联系文献，切实实验托管职责。   （2）基金管制东谈主负责限度信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、 进款银行的支付才智等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行不当造 成基金财产失掉的，由基金管制东谈主承担遭殃。   （3）基金管制东谈主负责限度流动性风险，并承担因限度不力而形成的失掉。流 动性风险主要包括基金管制东谈主要求通盘提前支取、部分提前支取或到期支取而存 款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可知足基金平日结算业务的风 险、因通盘提前支取或部分提前支取而波及的利息失掉影响估值等波及到基金流 动性方面的风险。   （4）基金管制东谈主须加强里面风险限度轨制简直立。如因基金管制东谈主职工职务 行径导致基金财产受到失掉的，需由基金管制东谈主承担由此形成的失掉。   （5）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 《运作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的 各项法则。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在进行进款投资时有违抗联系法律法则的法则及 《基金合同》的约定的行径，应实时以书面体式讲演基金管制东谈主在 10 个职责日内 阅兵。基金管制东谈主对基金托管东谈主讲演的违法事项未能在 10 个职责日内阅兵的，基 金托管东谈主应诠释中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法行径，应立即 诠释中国证监会，同期讲演基金管制东谈主实时阅兵或拒却结算，若因基金管制东谈主拒不 实施形成基金财产失掉的，联系失掉由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何责 任。   （九）基金托管东谈主对基金投资流畅受限证券的监督   如下所指“流畅受限证券”与本公约以及基金合同所指“流动性受限钞票”定 义存在不同。就流动性受限钞票界说，请参照基金合同的“释义”部分。   基金管制东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会联系法则，明确基金投 资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险限度轨制，防护流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。 开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券,不包括 由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中 的质押券等流畅受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开采行证券，且限于由中国证券登 记结算有限遭殃公司、中央国债登记结算有限遭殃公司或银行间市集算帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或寰宇银行间债券市集交易的证 券。 管制东谈主董事会批准的联系基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险限度轨制。 基金投资非公开采行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性 风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投 资比例限度情况。   基金管制东谈主应至少于初次实施投资指示之前两个职责日将上述贵府书面发至 基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述资             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 料后两个职责日内，以书面或其他两边招供的形势说明收到上述贵府。   基金管制东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险 选定积极灵验的措施，在合理的时辰内灵验管制基金运作的流动性问题。如因基金 无数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活勤劳时，基金管制东谈主应 保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证券导致的流 动性风险，基金托管东谈主不承担任何遭殃。 法则弁言表示所投资非公开采行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。   联系基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在联系基金名下，基金管制东谈主 负责联系职责的落实和合营，并保证基金托管东谈主能够平日查询。如因基金管制东谈主的 原因导致流畅受限证券的登记存管不可保证基金托管东谈主平日实验钞票看守遭殃， 联系此项基金钞票存管的遭殃由基金管制东谈主承担。 作日将联系贵府书面提交基金托管东谈主，并保证向基金托管东谈主提供的联系贵府真确、 准确、完好。联系贵府如有调整，基金管制东谈主应实时提供调整后的贵府。上述书面 贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开采行股票的批准文献。   （2）联系非公开采行股票的刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值、应划付的认购款、资金 划付时辰。   （4）该基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例限度。   （5）基金管制东谈主应保证上述信息的真确、完好，并应至少于拟实施投资指示 前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时辰进 行审核。由于基金管制东谈主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，甚至托管东谈主无 法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担遭殃。   基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开采行股票等流畅受限证券联系问题 的讲演》《基金合同》《托管公约》法则，对基金管制东谈主是否盲从法律法则进行监 督，并审核基金管制东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主合计上述贵府可能导致基 金出现风险的，有权要求基金管制东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的摒除或防             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 范措施进行补充书面说明，并保留稽查基金管制东谈主风险管制部门就基金投资流畅 受限证券出具的风险评估诠释等贵府的职权。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监 会请求管制。   （十） 基金托管东谈主对基金投资中期票据的监督遭殃仅限于依据本公约联系规 定对投资比例和投资结果进行过后监督；除此外，无其它监督遭殃。如发现特别情 况，应实时以书面体式讲演基金管制东谈主。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主 不承担任何遭殃。如因基金管制东谈主原因导致基金出现失掉的，基金托管东谈主不承担任 何遭殃。   （十一）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或本体投资运作 违抗法律法则、基金合同和本托管公约的法则，应实时以电话提醒或书面指示（不 限于电子邮件、传真件偏执他通信用具）等形势讲演基金管制东谈主限期阅兵。基金管 理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到电话提醒或书 面讲演后应鄙人一职责日前实时查对，如基金管制东谈主对讲演内容无异议，则需在法 律法则及合同法则的期限内实时调整；如基金管制东谈主对讲演内容有异议，需通过书 面或两边招供的其他体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行 解释或举证，说明违法原因及阅兵期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规 按时限内，基金托管东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。   （十二）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管公约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的电话提醒或书面指示，基金 管制东谈主应在法则时辰内恢复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督诠释的事项，基金管制东谈主应积极配合提供联统统据贵府和轨制等。   （十三）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易要领如故奏效的指示违抗法 律、行政法则和其他联系法则，或者违抗基金合同约定的，应当立即以电话或书面 （不限于电子邮件、传真件偏执他通信用具）等形势讲演基金管制东谈主。对于必须于 估值完成后方可获知的监控方针或依据交易要领如故成交的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违抗法律法则或者违抗《基金合同》约定的，应当立即讲演基金              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 管制东谈主。   （十四）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法行径，应实时诠释中国证监会， 同期讲演基金管制东谈主限期阅兵，并将阅兵恶果诠释中国证监会。基金管制东谈主无高洁 意义，拒却、防碍对方根据本托管公约法则期骗监督权，或选定拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议教授仍不改正的，基金托管 东谈主应诠释中国证监会。   （十五）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最约莫领保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务 所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合结果等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的约定。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约       四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主实验托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户、复核基金管制东谈主谋略的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据 基金管制东谈主指示办理算帐交收、联系信息表示和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未实施或无故蔓延实施基金管制东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本托管公约偏执他联系法则时，应实时以书面体式讲演基 金托管东谈主限期阅兵。基金托管东谈主收到讲演后应鄙人一职责日前实时查对并以书面 体式给基金管制东谈主发出回函，说明违法原因及阅兵期限，并保证在规按时限内实时 改正。在上述规按时限内，基金管制东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托 管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相 关贵府以供基金管制东谈主核查托管财产的完好性和真确性，在法则时辰内恢复基金 管制东谈主并改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主讲演的违法事项未能在限期内阅兵或未 在合理期限内说明的，基金管制东谈主应诠释中国证监会。基金管制东谈主有权要求基金托 管东谈主补偿基金管制东谈主及基金财产因此所遭受的失掉。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应实时诠释中国证监会， 同期讲演基金托管东谈主限期阅兵，并将阅兵恶果诠释中国证监会。   基金管制东谈主基于高洁合理意义可按时和不按时地对基金托管东谈主看守的基金财 产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交 联系贵府以供基金管制东谈主核查托管财产的完好性和真确性。   基金托管东谈主无高洁意义，拒却、防碍对方根据本公约法则期骗监督权，或选定 拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提议教授仍不 改正的，基金管制东谈主应诠释中国证监会。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约               五、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 他账户。 独处核算，确保基金财产的完好与独处。 方可另行协商管制。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的正当合规指示，不得自走运用、 贬责、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限遭殃 公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成场内交易交收、托管钞票开户银行扣 收结算费和账户惊奇费等用度）。 关当事东谈主详情到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的， 基金托管东谈主应实时讲演基金管制东谈主选定措施进行催收。由此给基金财产形成失掉 的，基金管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的失掉，基金托管东谈主应给以必要 的协助与配合，但对此不承担相应遭殃。 构的基金钞票，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金钞票（包括但不限 于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员 单元等本公约当事东谈主外第三方的诈骗、核定、罪状或停业等原因给基金钞票形成的 失掉等不承担遭殃。 金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 基金管制东谈主开立并管制。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 基金份额持有东谈主东谈主数等相宜《基金法》、《运作办法》等联系法则后，基金管制东谈主 应将属于基金财产的通盘资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，同 时在法则时辰内，遴聘相宜《证券法》法则的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资诠释中需对发起资金提供方偏执持有份额进行专门说明。出具的验资诠释 由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名并加盖管帐师事务所公章方为 灵验。 由基金管制东谈主按法则办理退款等事宜。   （三）基金托管银行账户的开立和管制 账户业务，基金托管东谈主为本基金单独开立基金托管银行账户。基金托管银行账户 的称呼应当包含本基金称呼，具体称呼以本体开立为准，预留印鉴为基金托管东谈主 图章。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付现 金红利、收取申购款，均需通过该基金托管银行账户进行。 托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的花样开立其他任何银行账户，因场内投资 需要，为本筹备开立的三方存管账户除外；亦不得使用本基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行为。   （四）银行间市集债券托管和资金结算账户的开设和管制及市集准入备案   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限遭殃 公司、银行间市集登记结算机构的联系法则，以本基金的花样在中央国债登记结算 有限遭殃公司和银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账 户和持有东谈主账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东谈主代表基金签 订寰宇银行间债券市集债券回购主公约。基金托管东谈主协助基金管制东谈主完成银行间 债券市集准入备案。   （五）基金证券账户的开立和管制 本基金联名的证券账户。基金管制东谈主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 需贵府等。 管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 管制和运用由基金管制东谈主负责。 投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系法则，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的法则实施。   （六）证券资金账户的开立与管制   基金管制东谈主以基金花样在基金管制东谈主遴荐的证券经纪机构开立证券资金账户。 证券经纪机构根据联系法律法则、表恣意文献为本基金开立证券资金账户，按照该 证券经纪机构开户的经过和要求与基金管制东谈主签订联系公约，并讲演基金托管东谈主。   交易所证券交易资金经受第三方存管模式，钞票托管东谈主负责开立三方存管账 户，场内的证券交易资金算帐由基金管制东谈主所遴荐的证券经纪机构负责。证券资金 账户内的资金，只可通过证银转账形势将资金划转至基金托管银行账户，不得将资 金划转至任何其他银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金算帐，也 不负责看守证券资金账户内存放的资金。   （七）灵通式证券投资基金账户的开立和管制 收款账户。 业务专用章后录用基金托管东谈主。 度收尾后十个职责日内将灵通式基金对账单发送给基金托管东谈主。   （八）期货账户的开立和管制（如波及）   基金管制东谈主应现代表本基金，按照联系法则开立期货账户，并授权基金托管东谈主 遴荐具有三方存管禀赋的生意银行开立居品三方存管账户，办理联系银期转账业 务。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （九）投资按时进款的银行账户的开立和管制   基金投资按时进款在进款机构开立的银行账户，其预留印鉴须包含基金托管 东谈主印鉴。对于任何的按时进款投资，基金管制东谈主都必须和进款机构签订按时进款协 议，约定两边的职权和义务，该公约行为划款指示附件。该公约中必须有如下明确 要求：“进款证实书、存单不得以任何形势被质押，并不得用于转让和背书。”基 金管制东谈主应与基金托管东谈主就按时公约内容达成一致，不然基金托管东谈主有权拒却定 期进款投资的划款指示。在取得进款证实书、存单后，由基金托管东谈主看守证实书、 存单原本，基金托管东谈主有权对上述按时进款投资进行查扣问复，基金管制东谈主应督促 进款行给以配合。基金管制东谈主应该在合理的时辰内进行按时进款的投资和支取事 宜，若管制东谈主提前支取或部分提前支取按时进款，若产繁殖差（即本基金财产已计 提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管制 东谈主和基金托管东谈主两边协商管制。进款证实书投递基金托管东谈主或从基金托管东谈主处支 取，原则上要求进款银行或基金管制东谈主授权联系东谈主员亲身上门办理。若经受邮寄等 第三方机构传递，基金托管东谈主不承担由此可能形成的调换、延误、丢失、损毁等责 任。在取得进款证实书、存单后，基金托管东谈主看守证实书、存单原本，基金托管东谈主 不对进款证实书的真确性负责。   （十）其他账户的开立和管制 由基金管制东谈主与基金托管东谈主协商后，根据联系法律法则的法则开立。新账户按联系 法则使用并管制。   （十一）基金财产投资的联系有价左证等的看守   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价左证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看守库，也可存入中央国债登记结算有限遭殃公司、中登公 司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或票据营业中心的代 看守库，看守左证由基金托管东谈主理有。什物证券、银行进款开户证实书等有价左证 的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托 管东谈主除外机构本体灵验限度的钞票不承担看守遭殃。属于基金托管东谈主限度下的实 物证券在基金托管东谈主看守时代的损坏、灭失，由此产生的遭殃应由基金托管东谈主承担。   （十二）与基金财产联系的要紧合同的看守             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基 金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件永诀由基金管制东谈主、基金托管东谈主看守。 除本公约另有法则外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧合同应 保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管制东谈主应在要紧 合同签署后实时将要紧合同通过传真或电子邮件发送给基金托管东谈主，并在三十个 职责日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的看守期限不少于法律法则法则的 最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得 蜕变，由基金管制东谈主看守。基金管制东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件或复印件与 基金管制东谈主留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约          六、指示的发送、说明及实施   基金管制东谈主在运用基金财产开展场内证券交易时，应向基金托管东谈主发送划款 指示，由基金托管东谈主通过基金托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统 兑现基金托管账户与证券资金账户之间的资金划转，即银证互转。   基金管制东谈主在运用基金财产开展场酬酢易时，应向基金托管东谈主发送场酬酢易 资金划拨偏执他款项付款指示，基金托管东谈主实施基金管制东谈主的指示、办理基金名下 的资金走动等联系事项。   基金管制东谈主发送的指示包括电子指示、纸质指示或两边招供的其他体式。   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 （以下称“授权讲演”），指定指示的被授权东谈主员及被授权印鉴，授权讲演的内 容包括被授权东谈主的名单、签章样本、权限、灵验时限和预留印鉴。授权讲演应加 盖基金管制东谈主公司公章并写明奏效时辰。基金管制东谈主应使用传真、电子邮件或其 他与基金托管东谈主协商一致的形势向基金托管东谈主发出授权讲演，同期电话讲演基金 托管东谈主。 金托管东谈主招供的形势说明后，于授权讲演载明的奏效日历奏效，未载明奏效时 间的，以题名时辰为授权讲演书奏效时辰。基金管制东谈主在尔后七个职责日内将 授权讲演的原本送交基金托管东谈主。授权讲演原本内容与基金托管东谈主收到的传真 件或扫描件不一致的，以基金托管东谈主收到的传真件或扫描件为准。 被授权东谈主及联系操作主谈主员除外的任何东谈主表示。但法律法则法则或有权机关要求的 除外。   （二）指示的内容 令、什物债券出入库指示以偏执他资金划拨指示等。 金额、账户等实施支付所需要的信息，纸质指示还需加盖预留印鉴并由被授权东谈主签               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 章。基金管制东谈主发送指示时应同期向基金托管东谈主发送必要的投资合同、用度发票等 划款评释文献。   （三）指示的发送、说明及实施的时辰和要领   基金管制东谈主发送指示应经受电子指示、传真、电子邮件或两边协商一致的其他 形势。   基金管制东谈主应按照法律法则和基金合同的法则，在其正当的筹备权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定 要领发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效能。但要是基金管制东谈主如故拆除或蜕变 对交易指示发送东谈主员的授权，而且基金托管东谈主根据本公约说明后，则对于尔后该交 易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管制东谈主不承担遭殃， 授权已蜕变但未经基金托管东谈主说明的情况除外。   指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话形势或两边招供的其他形势向基金托 管东谈主说明。要是银行间簿记系统如故生成的交易需要取消或拆开，基金管制东谈主需书 面讲演基金托管东谈主。   基金管制东谈主在划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，原则上应给托管东谈主 留有 2 个职责小时的复核和审批时辰，并与基金托管东谈主电话说明。对于要求今日 到账的指示，基金管制东谈主原则上应在今日 15:00 前向基金托管东谈主发送；基金管制 东谈主在每个职责日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指示，基金托管东谈主悉力 实施，但不保证今日能够实施。对于银证转账和证银转账的指示，基金管制东谈主应在 当日下昼 14:00 前将联系指示发送至基金托管东谈主。14：00 之后的指示基金托管东谈主 应悉力完成指示的划付，但不可保证在当日完成划付。如出款不告捷，应实时示知 管制东谈主，由此产生的失掉基金托管东谈主不承担遭殃。灵验划款指示是指指示要素（包 括付款东谈主、付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时 间）准确无误、预留印鉴相符、联系的指示附件王人全且头寸充足的划款指示。对不 属于灵验指示的划款指示，基金托管东谈主应当拒却实施，并讲演基金管制东谈主进行核查。 基金管制东谈主更正指示后，托管东谈主再次收到指示的时辰视为灵验指示收到时辰。因基 金管制东谈主本人原因形成的指示传输不足时、未能留出充足的划款时辰，甚至资金未 能实时到账所形成的失掉由基金管制东谈主承担。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   基金托管东谈主应指定专东谈主招揽基金管制东谈主的指示，预先讲演基金管制东谈主其名单， 并与基金管制东谈主约定指示发送和招揽形势。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应 指定专东谈主立即审慎考据联系内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时以书面或以双 方招供的其他形势讲演基金管制东谈主。   基金托管东谈主对指示考据后，应在规按时限内实施，不得延误。   基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的基金托管银行账户有足 够的资金余额、文献贵府王人全，并为基金托管东谈主留出实施指示所必需的时辰，对基 金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主不予执 行，但应立即以书面或以两边招供的其他形势讲演基金管制东谈主，由基金管制东谈主审核、 查明原因，出具书面文献说明此交易指示无效。   基金托管东谈主说明收到基金管制东谈主发送的指示后，支吾指示进行体式审查，验 证指示的要素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否王人全，传真指示还应审 核印鉴和图章/署名是否和划款指示授权书及签章样本花样一致性相符，传真或 其他基金托管东谈主和基金管制东谈主招供的形势指示加盖的印鉴和预留印鉴体式上不存 在要紧互异即视为花样一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的图章、署名等 变形、误会，基金托管东谈主不承担审查义务。基金托管东谈主仅对基金管制东谈主提交的指 令按照本公约约定进行花样一致性审查，不负责审查基金管制东谈主发送指示同期提 交的其他文献贵府的正当性、真确性、完好性和灵验性，基金管制东谈主应保证上述 文献贵府正当、真确、完好和灵验。如因基金管制东谈主提供的上述文献不对法、不 真确、不完好或失去效能而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主带来失掉，基 金托管东谈主不承担遭殃。 前将书面拆除文献发送至基金托管东谈主，并与基金托管东谈主电话说明无误，如因基金管 理东谈主书面苦求发送不足时，导致指示未被拆除而平日划付的，基金托管东谈主不承担责 任。   （四）基金管制东谈主发送过错指示的情形和处理要领   基金管制东谈主发送过错指示的情形包括指示违抗法律法则和基金合同的约定、 指示不可辨识或要素不全导致无法实施、指示发送东谈主员无权或卓著权限发送指示 等情形。指示投递后基金管制东谈主需与基金托管东谈主电话说明指示情况。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   基金托管东谈主在实验监督职能时，发现基金管制东谈主的指示过错时，有权拒却实施， 并实时以书面或以两边招供的其他形势讲演基金管制东谈主改正。如需拆除指示，基金 管制东谈主应出具书面说明并电话说明，托管东谈主收到书面讲演并得到说明后，将指示作 废；要是托管东谈主在收到书面讲演并得到说明时该指示已实施，则该指示已奏效不得 拆除。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却实施指示的情形和处理要领   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违抗法律法则，或者违抗基金合同约定 的，应当视情况暂缓或拒却实施，独立即以灌音电话或以两边招供的其他形势讲演 基金管制东谈主阅兵，基金管制东谈主收到讲演后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主 发出回函说明。对基金管制东谈主更正并从头发送后的指示经基金托管东谈主查对说明后 方能实施。如联系交易已奏效，则应讲演基金管制东谈主在 10 个职责日内阅兵，并报 告中国证监会。对于基金托管东谈主事前难以监督的交易行径，基金托管东谈主在过后实验 了对基金管制东谈主的讲演以及向中国证监会的诠释义务后，即视为王人备实验了其投 资监督职责。对于基金管制东谈主违抗法律法则，或者违抗基金合同约定的法则形成基 金财产失掉的，由基金管制东谈主承担通盘遭殃，基金托管东谈主免于承担遭殃。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实施的处理方法   基金托管东谈主由于本人原因，未按照基金管制东谈主发送的指示实施，应在发现后及 时选定措施给以弥补；若对基金管制东谈主、基金财产或投资东谈主形成平直失掉，由基金 托管东谈主补偿由此形成的失掉，但基金托管东谈主对实施基金管制东谈主的正当指示对基金 财产形成的失掉不承担补偿遭殃。   （七）更换被授权东谈主的要领   基金管制东谈主更换被授权东谈主、蜕变或拆开对被授权东谈主的授权，应于划款前将新 的授权文献以传真、电子邮件或两边协商一致的其他形势讲演基金托管东谈主，并与 基金托管东谈主电话说明后于载明的奏效时辰奏效，原授权文献同期废止。新的授权 文献在传真或电子邮件发出后七个职责日内投递文献原本。新的授权文献奏效之 后，原本投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件或扫描件内容实施联系 业务，要是新的授权文献原本与传真件或扫描件内容不同，以传真件或扫描件为 准，由此产生的遭殃由基金管制东谈主承担。基金托管东谈主更换招揽基金管制东谈主指示的 东谈主员，应提前通过灌音电话或以书面或以两边招供的其他形势讲演基金管制东谈主。   （八）其他事项                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约      基金托管东谈主按照本公约约定正如实施基金管制东谈主发送的灵验指示，基金发生 失掉的，基金托管东谈主不承担任何体式的遭殃。在平日业务受理渠谈和指示法则的时 间内，因基金托管东谈主专门或要紧罪状形成未能实时或正如实施相宜本公约法则、合 法合规的划款指示而导致筹备财产受损的，基金托管东谈主同意担相应的遭殃，但托管 银行账户余额不足或托管东谈主际遇不可抗力的情况除外。      如基金管制东谈主的划款指示存在事实上未经授权、诈骗、伪造等情形，或因基金 管制东谈主原因形成的传输不足时、未能留出充足实施时辰、未能在合理时辰内补充资 料、未能实时阅兵过错指示、未能实时与基金托管东谈主进行指示说明等甚至资金未能 实时算帐或交易失败所形成的失掉由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担因实施 联系指示或拒却实施联系指示而给基金管制东谈主或筹备钞票或任何第三方带来的损 失。   基金参与认购未上市债券时，基金管制东谈主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管制东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应遭殃。   对于本基金所产生的依据基金合同约定，按期计提的基金用度，管制东谈主可签署 自动付费公约，由基金托管东谈主平直从资金账户中扣划，无谓基金管制东谈主出具指示。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约           七、交易及算帐交收安排   （一）遴荐代理证券买卖的证券经纪机构的要领   基金管制东谈主应筹画遴荐代理证券买卖的证券经纪机构的范例和要领，并按照 联系合同和法则期骗基金财产投资职权而同意担的义务，包括但不限于遴荐经纪 商及投资标的等。基金管制东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券经纪机构，由基 金管制东谈主与基金托管东谈主及证券经纪机构签订本基金的证券经纪处事公约，就基金 参与场内证券交易、结算等具体事项进行公约约定。   （二）投资证券后的算帐交收安排   基金投资于证券发生的统统场内交易的算帐交割，由基金管制东谈主负责录用代 理证券买卖的证券经纪机构根据联系登记结算公司的结算法则办理。   基金托管东谈主负责基金场外买卖证券的算帐交收，场外资金汇划由基金托管东谈主 根据基金管制东谈主的场酬酢易划款指示具体办理。   基金管制东谈主应选定合理、必要措施，确保有充足的资金头寸完成投资交易资金 结算，要是因为基金管制东谈主指示超时发送、资金透支、指示信息有误等要紧罪状在 算帐上形成基金财产的平直失掉，由管制东谈主负责补偿。   要是因为基金托管东谈主专门或要紧罪状在算帐上形成基金财产的平直失掉，应 由基金托管东谈主负责补偿。   （三）灵通式基金投资的算帐交收安排 划款指示逐笔划付。基金管制东谈主申购（认购）灵通式基金时，应将划款指示连同基 金申购（认购）苦求单一并传递至基金托管东谈主。基金托管东谈主审核无误后，应实时将 划款指示录用实施。基金管制东谈主应实时调整当日可用资金余额。基金管制东谈主在收到 基金申购（认购）说明回单后，应立即传递至基金托管东谈主。 赎回苦求书的同期将赎回苦求书传递至基金托管东谈主；基金管制东谈主在收到赎回说明 回单后，应实时传递至基金托管东谈主，以行为两边进行管帐核算的依据。 金交易（包括认购、申购、赎回、基金诊治、红利再投资、现款分成等）的说明日                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 实时获取说明单等票据的传真件/影印件，要求并督促基金管制公司于当日传递给 基金管制东谈主，基金管制东谈主收到后应立即传递至基金托管东谈主。对于因基金管制公司不 能在约定的时辰提供灵通式基金交易说明左证、分成左证、拆分数据等，甚至托管 东谈主在核算估值日短少必要的核算依据而形成的钞票核算和估值差错，托管东谈主不承 担联系遭殃。      （四）银行间债券交易的算帐交收安排 行交易，并负责管制因交易敌手不实验合同或不足时实验合同而形成的纠纷及损 失。 托管东谈主，并电话说明，如基金管制东谈主与基金托管东谈主两边约定免除发送成交单的情形 除外。要是银行间中债轮廓业务平台或上海算帐所客户终局系统如故生成的交易 需要取消或拆开，基金管制东谈主要书面讲演基金托管东谈主。 的截止时辰原则上为今日的 15:00。如基金管制东谈主要求今日某一时点到账，则交易 结算指示需提前 2 个职责小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、 未能留出充足的操作时辰，甚至资金未能实时到账、债券未能实时交割所形成的损 失由基金管制东谈主承担。 有充足的资金余额，对基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的 指示，基金托管东谈主可不予实施，独立即讲演基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担因为不 实施该指示而形成失掉的遭殃。基金管制东谈主说明该指示不予取消的，资金备足并通 知基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰。 结算机构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金归还至基金托管银行账户的之外，应当由基金管制东谈主出具资金划款 指示，基金托管东谈主审核无误后实施。由于基金管制东谈主未实时出具指示导致本基金在 基金托管银行账户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的失掉，由管制东谈主 承担相应遭殃。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 后，无需向基金托管东谈主提供成交单，基金托管东谈主可自行勾单。   （五）投资银行进款的特别约定 以便基金托管东谈主有充足的时辰实验相应的业务操作要领。   （六）期货投资的算帐交收安排（如波及）   本基金联系期货投资的具体操作按照基金管制东谈主、基金托管东谈主及期货经纪机 构签署的《期货投资操作备忘录》（以本体称呼为准）的约定实施。   （七）交易记载、资金和证券账目查对的时辰和形势   对基金的交易记载，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外表示基金 份额净值之前，必须保证今日统统本体交易记载与基金管帐账簿上的交易记载完 全一致。要是本体交易记载与管帐账簿记载不一致，形成基金管帐核算不完好或不 真确，由此导致的失掉由罪状方承担。   资金账目由基金管制东谈主和基金托管东谈主以约定形势按日核实，确保联系各方账 账相符、账实相符。   基金管制东谈主和基金托管东谈主每交易日收尾后根据第三方存管机构发送的对账数 据进行证券对账，确保账实相符。   （八）基金申购赎回业务处理的基本法则 基金托管东谈主。基金管制东谈主支吾传递的申购、赎回、诊治灵通式基金的数据真确性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金管制东谈主指示实时划付 赎回及转出款项。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 整。 据和盖印奏效的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平日发送，两边可 协商管制处理形势。基金管制东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系法则保 存。 按时进行。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立资金算帐的专用 账户，该账户由登记机构管制。 定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管银行账户的，基金 托管东谈主应实时讲演基金管制东谈主选定措施进行催收，由此形成基金失掉的，基金管制 东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的失掉。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金的基金托管银行账户有充足的资金，基 金托管东谈主应按时拨付；因基金的基金托管银行账户莫得充足的资金，导致基金托管 东谈主不可按时拨付，基金托管东谈主不承担遭殃，如系基金管制东谈主的罪状原因形成，相应 遭殃由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金的基金托管银行账户需两边按约定形势对账外，与投资 联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。资金 指示的姿色、内容、发送、招揽和说明形势等与投资指示换取。   （九）申赎净额结算   基金的基金托管银行账户与“基金算帐账户”间的资金结算解雇“全额算帐、 净额交收”的原则，即逐日（T 日：资金交收日，下同）按照基金托管银行账户当 日应收资金与基金托管银行账户应付额的差额来详情托管账户净应收额或净应付 额，以此详情资金交收额。当存在基金托管银行账户净应收额时，基金管制东谈主负责 将基金托管银行账户净应收额在 T 日 15：00 前从“基金算帐账户”划到基金的基 金托管银行账户；当存在基金托管银行账户净应付额时，基金管制东谈主应实时向基金                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 托管东谈主发送划款指示，由基金托管东谈主在指定交收日将净应付款划付至“基金算帐账 户”，指示发送及处理的联系要求，与投资划款指示一致。   当存在资金账户净应付额时，如基金托管银行账户有充足的资金，基金托管东谈主 应按时划付；因基金资金账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基 金托管东谈主应实时讲演基金管制东谈主，并以账户足额时辰为指示招揽时辰；如系基金管 理东谈主的原因形成，遭殃由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   在发生无数赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照《基金合同》联系要求处理。   （十）基金诊治 函告基金托管东谈主并就联系事宜进行协商。 金算帐和数据传递的时辰、要领及托管公约当事东谈主承担的权责参照基金申购赎回 业务处理的基本法则实施。 告。   （十一）基金现款分成 法》的联系法则在中国证监会法则弁言上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （十二）对于交易及算帐交易安排应当按照本部分的法则或其他基金管制东谈主 和基金托管东谈主两边书面共同说明的形势实施。         八、基金钞票净值谋略和管帐核算   （一）基金钞票净值的谋略、复核与完成的时辰及要领   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   各样基金份额净值是按照每个估值日，该类基金钞票净值除以当日该类基金 份额的余额数目谋略，精准到【0.0001】元，少许点后第【5】位四舍五入，由此 产生的曲折计入基金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急 调整机制。国度另有法则或基金合同另有约定的，从其法则。   基金管制东谈主每个估值日后 2 个职责日内谋略基金钞票净值、各样基金份额净 值，经基金托管东谈主复核，按法则公告。   基金管制东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值恶果以两边约定 的形势提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按法则对外公 布，但基金管制东谈主根据法律法则或基金合同的法则暂停估值时除外。 东谈主承担。本基金的基金管帐遭殃方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管制东谈主对基金净值信息的谋略恶果对外给以公布，由此净值过错形成份额持有 东谈主财产失掉的，托管东谈主给以免责。   （二）基金钞票估值方法和特别情形的处理   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值过错的处理形势   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值过错。   （四）暂停估值的情形 形。 说明后，基金管制东谈主应当暂停估值。   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门法则的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释。基金管制东谈主、基金托 管东谈主永诀独就地确立、记载和看守本基金的全套账册。基金托管东谈主按法则制作联系 账册并与基金管制东谈主查对。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的谋略和公告的，以基金管制东谈主的账册为准，由此基金净值错 误给基金份额持有东谈主和基金财产形成的失掉，由基金管制东谈主负责赔付。   （七）基金财务报表与诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对 不符时，应实时讲演基金管制东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据王人备一致。   （1）报表的编制   在季度收尾之日起 15 个职责日内完成基金季度诠释的编制；在上半年收尾之 日起两个月内完成基金中期诠释的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年 度诠释的编制。基金年度诠释的财务管帐诠释应当经过相宜《证券法》法则的管帐 师事务所审计。基金合同奏效不足两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度诠释、 中期诠释或者年度诠释。   （2）报表的复核   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；要是基金 招募说明书发生要紧变更的信息不属于基金托管东谈主法定复核遭殃范围且基金托管 东谈主不掌执联系信息的，无需经基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整 以国度联系法则为准。   在有需要时，基金管制东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基 础数据和编制恶果。   基金管制东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及诠释。   （八）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约           九、基金收益分拨 基金管制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金收益分拨。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约                十、基金信息表示   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律法则、基金合同的联系法则进行信息表示， 拟公开表示的信息在公开表示之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息 表示办法》偏执他联系法则进行信息表示外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作 中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守密。然而，如下情况不应视为基金 管制东谈主或基金托管东谈主违抗守密义务： 证监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示内容主要包括：基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协 议、基金居品贵府纲目、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信 息、基金份额申购、赎回价钱、基金按时诠释（包括基金年度诠释、基金中期诠释 和基金季度诠释）、临时诠释、清楚公告、基金份额持有东谈主大会决议、算帐诠释； 实施侧袋机制时代的信息表示、投资港股通标的股票、存托左证、钞票救济证券、 证券投资基金的信息表示以及中国证监会法则的其他信息。基金年度诠释中的财 务管帐诠释需经相宜《证券法》法则的管帐师事务所审计后，方可表示。   （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表示中的职责和信息表示要领   基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额持有东谈主利益为 宗旨，本分信用，严守高明。基金管制东谈主负责办理与基金联系的信息表示事宜，基 金托管东谈主应当按照联系法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条法则的应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主给以公 布。   对于不需要基金托管东谈主(或基金管制东谈主)复核的信息，基金管制东谈主(或基金托管 东谈主)在公告前应示知基金托管东谈主(或基金管制东谈主)。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的形势和时限               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 实验信息表示义务，管制东谈主应提前将信披诠释发送给托管东谈主，为托管东谈主复核职责预 留充足时辰。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会法则时辰内，将应予表示的基金信 息通过相宜中国证监会法则条件的寰宇性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信息 表示办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等弁言表示，并保证基金 投资者能够按照基金合同约定的时辰和形势查阅或者复制公开表示的信息贵府。   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金联系信 息： 形； 认后，基金管制东谈主应当暂停估值的；   按联系法则须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金管制东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中法则需要表示的事项时，按基 金合同法则公布。   照章必须表示的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则 法则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金管制东谈主和基金托管东谈主应 保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。   （四）实施侧袋机制时代的信息表示   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的法则进行信息表示，详见招募说明书的约定。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约                 十一、基金用度   （一）基金用度的种类 诉讼费； 的除外； 用。   从基金钞票中列支基金管制东谈主的管制费、基金托管东谈主的托管费、销售处事费之 外的其他基金用度，应当依据联系法律法则、《基金合同》的法则；基金管制东谈主和 基金托管东谈主因未实验或未王人备实验义务导致的用度开销或基金财产的失掉，以及 处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同奏效之前的 讼师费、管帐师费和信息表示用度等不得从基金财产中列支；基金管制东谈主、基金托 管东谈主除按法律法则要求表示信息外自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从 基金财产中列支；基金托管东谈主对不相宜《基金法》、《运作办法》等联系法则以及 《基金合同》的其他用度有权拒却实施。要是基金托管东谈主发现基金管制东谈主违抗联系 法律法则的联系法则和《基金合同》、本公约的约定，从基金财产中列支用度，有 权要求基金管制东谈主作念出版面解释，要是基金托管东谈主合计基金管制东谈主无高洁或合理 的意义，不错拒却支付。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付形势   本基金基金财产中持有的基金管制东谈主本人管制的基金的部分不收取管制费。 本基金的管制费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金管制东谈主本人管 理的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.50%年费率计提。管制费的谋略方法如下：   H＝E×0.50%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金管制东谈主本人管制的基 金部分所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的形势于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金基金财产中持有的本基金托管东谈主本人托管的基金的部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金托管东谈主本人托 管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.10%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金托管东谈主本人托管的基 金部分所对应钞票后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的形势于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额收取销售处事费。   本基金的销售处事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率 计提。销售处事费的谋略方法如下：   H＝E×0.25%÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售处事费               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的形势于次 月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收后支付 给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法则及相应公约 法则，按用度本体开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管制东谈主运用本基金的基金财产申购本人管制的基金的（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法则、基金招募说明书约 定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售处事费（如有）等销售用度。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的失掉；   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费， 详见招募说明书的约定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。 基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度联系税收征收的法则代扣代缴。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约         十二、基金份额持有东谈主名册的看守   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和保 管，基金管制东谈主和基金托管东谈主应永诀看守基金份额持有东谈主名册，保存期不少于法定 最低期限，法律法则另有法则或有权机关另有要求的除外。如不可妥善看守，则按 联系法则承担遭殃。   在基金托管东谈主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金管制东谈主应将联系贵府 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好性。 基金托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应盲从守密义务。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约            十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行为的记载、账册、报表和其他联系贵府。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他联系贵府。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按法则的期限看守。保存期限不低于法律法则法则的最 低期限。   （二）合同档案的建立 处。 真或通过电子邮件形势发送基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主招揽相应文献。   （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始左证、记账左证、 基金账册、交易记载和进犯合同等，承担守密义务并保存，保存期限不低于法律法 规法则的最低期限。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约         十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管制东谈主和基金托管东谈主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责拆开：   （1）被照章取消基金管制阅历；   （2）被基金份额持有东谈主大会解任；   （3）照章终结、被照章拆除或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拆开：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额持有东谈主大会解任；   （3）照章终结、被照章拆除或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。   （二）基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换要领   （1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或由单独或测度持有 10%以上（含   （2）决议：基金份额持有东谈主大会在基金管制东谈主职责拆开后 6 个月内对被提名 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金管制东谈主；   （4）备案：基金份额持有东谈主大会更换基金管制东谈主的决议须报中国证监会备案;   （5）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制东谈主的基金份额 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则弁言公告；   （6）顶住：基金管制东谈主职责拆开的，基金管制东谈主应妥善看守基金管制业务资 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主办理基金管制业务的移交手续，临时              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时招揽。临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应 与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金管制东谈主职责拆开的，应当按照法律法则法则遴聘相宜《证券 法》法则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给以公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金管制东谈主更换后，要是原任或新任基金管制东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东谈主联系的称呼字样。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或由单独或测度持有 10%以上（含   （2）决议：基金份额持有东谈主大会在基金托管东谈主职责拆开后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额持有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案;   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则弁言公告；   （6）顶住：基金托管东谈主职责拆开的，应当妥善看守基金财产和基金托管业务 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管制东谈主查对 基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拆开的，应当按照法律法则法则遴聘相宜《证券 法》法则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给以公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金管制东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或测度持有基金 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主；   （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换永诀按上述要领进行；   （3）公告：新任基金管制东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管制东谈主和基金托              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则弁言上结伙公告。 金财产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或基金托管东谈主应依据法律法则的法则和 《基金合同》的约定链接实验联系职责，并保证不对基金份额持有东谈主的利益形成损 害。原基金管制东谈主或基金托管东谈主在链接实验联系职责时代，仍有权按照基金合同的 约定收取基金管制费或基金托管费。   （三）本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡平直 援用法律法则或监管法则的部分，如法律法则或监管法则修改导致联系内容被取 消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相应内 容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约                 十五、禁绝行径   本公约当事东谈主禁绝从事的行径，包括但不限于：   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金管制东谈主顽抗正地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主顽抗正地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主以 外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担失掉。   （五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主表示基金运作和管制过程中任何尚未按 法律法则法则的形势公开表示的信息。   （六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高档管制东谈主员和 其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、基 金合同或托管公约的法则进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽遭殃的投资；   （4）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会法则禁绝的其他行为。   如法律、行政法则或监管部门取消或调整上述禁绝性法则，则本基金可不受上 述法则的结果或按照调整后的法则实施。   （十）法律法则和基金合同禁绝的其他行径，以及依照法律、行政法则联系规 定，由中国证监会法则禁绝基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约        十六、托管公约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更要领   本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的新 托管公约，其内容不得与基金合同的法则有任何突破。对于法律法则法则和基金合 同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告。   （二）基金托管公约拆开的情形 招揽基金钞票； 招揽基金管制权；   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 东谈主、相宜《证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产算帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产算帐小组和谐招揽基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）遴聘相宜《证券法》法则的管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约 请讼师事务所对算帐诠释出具法律意见书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 到结果而不可实时变现的，算帐期限相应顺延，算帐期的证券持仓不可主动增 加。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的通盘剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经相宜《证券 法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备 案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备案后 5 个职责 日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则法则的最低 年限。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约              十七、爽约遭殃   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不实验本公约或实验本公约不相宜约定的，应 当承担爽约遭殃。   （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在实验各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法则的法则或者本托管公约约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成毁伤 的，应当永诀对各自的行径照章承担补偿遭殃；因共同行径给基金财产或者基金份 额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿遭殃。对失掉的补偿，仅限于平直经济损 失，一方承担连带遭殃后有权根据另一方罪状进程向另一方追偿。   （三）一方当事东谈主爽约，给另一方当事东谈主或基金财产形成失掉的，应就平直损 失进行补偿，另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向爽约方追偿。要是由于爽约方 的爽约行径导致守约方补偿了该基金财产或基金投资者所遭受的失掉，则守约方 有权向爽约方追索，爽约方应补偿和补偿守约方由此发生的统统成本、用度和开销， 以及由此遭受的统统失掉。然而发生下列情况的，当事东谈主免责： 国证监会的法则行为或不行为而形成的失掉等； 成的失掉等；   （四）在发生一方或多方爽约的情况下，在最约莫领地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，托管公约能够链接实验的应当链接实验。非爽约方当事东谈主在任责范围 内有义务实时选定必要的措施，防患失掉的扩大。莫得选定稳妥措施甚至失掉进一 步扩大的，不得就扩大的失掉要求补偿。非爽约方因防患失掉扩大而开销的合理费 用由爽约方承担。   （五）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限度的要素导致业务出现差错，基金 管制东谈主和基金托管东谈主天然如故选定必要、稳妥、合理的措施进行查验，然而未能发 现过错的，由此形成基金财产或投资东谈主失掉，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿责 任。然而基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极选定必要的措施摒除或裁减由此形成的 影响。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约                十八、争议管制形势   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，如经友好协 商未能管制的，应提交广州仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁， 仲裁地点为广州市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有阻抑力。除非仲裁裁 决另有法则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金管制东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，链接诚笃、勤勉、 守法地实验基金合同和托管公约法则的义务，惊奇基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之主见，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地 区法律）统率并从其解释。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约               十九、托管公约的效能   两边对托管公约的效能约定如下：   （一）基金管制东谈主在向中国证监会苦求基金召募注册时提交的托管公约草案， 应经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，公约 当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管公约草案。托管公约以经中国证监会 注册的文本为矜重文本。   （二）托管公约自基金管制东谈主、基金托管东谈主法定代表东谈主或授权代表署名或盖印 并加盖两边公章/合同专用章之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管公约 的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐恶果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管公约自奏效之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律阻抑力。   （四）本托管公约一式三份，公约两边各持一份，上报监管部门一份，每份具 有同等的法律效能。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额持有东谈主的基金份额时，基金管制东谈主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未尽 事宜，当事东谈主依据基金合同、联系法律法则等法则协商办理。