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金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起     式基金中基金（FOF）        基金合同   基金照料东谈主：金鹰基金照料有限公司   基金托管东谈主：青岛银行股份有限公司       二〇二四年十二月                                                               目 录             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第一部分 引子   一、缔结本基金合同的宗旨、依据和原则 职权义务，程序基金运作。 法典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开召募证券投资基金信息裸露照料办法》(以下简称“《信息裸露办法》”)、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料公法》(以下简称“《流动性风 险照料公法》”)、《公开召募证券投资基金运作指示第 2 号——基金中基金指 引》（以下简称“《基金中基金指示》”）和其他研究法律律例。 益。   二、基金合同是公法基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金干系的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基 金合同超越他研究公法享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金 投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其握有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）由基金管 理东谈主依照《基金法》、基金合同超越他研究公法召募，并经中国证券监督照料委 员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪尽责守、栽种信用、严慎起劲的原则照料和运用基金财             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当雅致阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵寓撮要等信 息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。   四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破， 以基金合同为准。   五、本基金投资内地与香港股票市集走动互联互通机制允许买卖的公法范 围内的香港联合走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动公法等各异带来的衰退 风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转走动，且对 个股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下走动日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平日走动，港股 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   此外，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采纳将 部分基金金钱投资于港股通标的股票或采纳不将基金金钱投资于港股通标的股 票，基金金钱并非势必投资港股通标的股票。   六、本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的 基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。   七、本基金对每份基金份额设定三个月最短握有期限，投资者认购或申购、 调治转入基金份额后，对于握有未满三个月的基金份额赎回及调治转出央求， 基金照料东谈主将不予说明。请投资者合理安排资金进行投资。   八、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律律例的强制性公法不一致，应当以届时灵验的法律律例的公法为准。            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   九、当本基金握有特定金钱且存在潜在大额赎回央求时，基金照料东谈主履行 相应要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的研究章节。 侧袋机制实施时间，基金照料东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读干系内容并关怀本基金启用侧袋机 制时的特定风险。                    金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同                       第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验校阅和 补充 三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任 何灵验校阅和补充 （FOF）招募说明书》超越更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 中基金（FOF）基金居品贵寓撮要》超越更新 司法解释、行政规章以超越他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申报 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校阅                  金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 的校阅 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念 出的校阅 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息裸露照料办法》及颁布机关对其常常作念出 的校阅 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的校阅 机关对其常常作念出的校阅 义务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经研究政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资照料办法》及干系法律律例公法，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 资者 额，办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 监会公法的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东谈主签订了基金销售 工作代理条约，代为办理基金销售业务的机构 括投资者基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东谈主名册和办理非走动过户等 有限公司或接受金鹰基金照料有限公司请托代为办理登记业务的机构 所照料的基金份额余额超越变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面 说明的日期 财产计帐收场，计帐恶果报中国证监会备案并给予公告的日期 长不得跳动 3 个月 的通达日               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 （若该职责日为非港股通走动日，则本基金可不通达申购、赎回及调治业务， 具体以届时提前发布的公告为准） 日期为非职责日，则顺延至下一个职责日；若该日期月度中不存在对应日期的， 则顺延至该月终末一日的下一个职责日 短期限，在最短握有期限内，基金照料东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回 或调治转出业务。本基金每份基金份额的最短握有期限为三个月，即对于每份 基金份额，最短握有期自基金合同顺利日（对认购份额而言）或基金份额申购、 调治转入央求说明日（对申购、调治转入份额而言）起，至该日三个月后的月 度对日的前一日止 基金照料东谈主所照料的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金照料东谈主 和投资者共同苦守 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 公法的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告公法的条件，央求将其握有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调治 为基金照料东谈主照料的其他基金基金份额的步履 所握基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 加上基金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入 央求份额总额后的余额)跳动上一通达日基金总份额的 10% 银行进款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 从简 息、基金应收申购款超越他金钱的价值总和 的基金金钱净值除以诡计日该类基金份额总额 净值和基金份额净值的过程 法》公法的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会 基金电子裸露网站）等媒介 及基金份额握有东谈主工作的用度 提销售工作费的基金份额 从本类别基金金钱上钩提销售工作费的基金份额 法以合理价钱给予变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回 购与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开辟行股票、金钱复旧证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转 让或走动的债券、流通受限基金等              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损伤并得到平允对待 券走动所辨认和香港联合走动统统限公司（以下简称“香港联合走动所”）建立 时候畅达，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖公法规模 内的对方走动所上市的股票。内地与香港股票市集走动互联互通机制包括沪港 股票市集走动互联互通机制（简称沪港通）和深港股票市集走动互联互通机制 （简称深港通） 的证券走动工作公司，向香港联合走动所进行申报，买卖公法规模内的香港联 合走动所上市的股票 门账户进行处置计帐，宗旨在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的金钱；（2）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在要紧不笃定性的金钱；（3）其他金钱价值存在要紧不确 定性的金钱 不雅事件 集资金中发起资金不低于公法金额且发起资金认购的基金份额握有期限不少于 三年的通达式基金 基金份额握有期限不少于三年的基金照料东谈主推动、基金照料东谈主、基金照料东谈主高 级照料东谈主员或基金司理等东谈主员 基金照料东谈主固有资金、基金照料东谈主高等照料东谈主员或基金司理等东谈主员的资金               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 开召募证券投资基金运作指示第 2 号-基金中基金指示》及颁布机关对其常常作念 出的校阅               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）   二、基金的类别   债券型基金中基金（FOF）   三、基金的运作方式   契约型通达式   本基金每个通达日通达申购，但对每份基金份额树立三个月的最短握有期。 对于每份基金份额，最短握有期自基金合同顺利日（对认购份额而言）或基金 份额申购、调治转入央求说明日（对申购、调治转入份额而言）起，至该日三 个月后的月度对日的前一日止。对于握有未满三个月的基金份额赎回及调治转 出央求，基金照料东谈主将不予说明。   四、基金的投资标的   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 在严格贬抑风险、保握细致流动性的前提下，通过踏实的金钱配置和细致化优 选基金，力争收场基金金钱的永久稳重升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1,000 万份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书的公法履行。   七、基金存续期限               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   不依期   八、基金份额类别   本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。   在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，且不计提销售工作费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基 金金钱上钩提销售工作费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类、C 类基金份额单独树立基金代码，辨认诡计并公布基金份额净 值和基金份额累计净值。   投资者在认购/申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间的调治公法请见招募说明书和干系公告。   在不违反法律律例公法、基金合同的约定且对基金份额握有东谈主利益无骨子 性不利影响的情况下，根据基金推走运作情况，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适合要领后，可增多基金份额类别、罢手某类基金份额的销售、 调整基金份额分类办法及公法等，并在实施之日前依照《信息裸露办法》的有 关公法在公法媒介上公告，无需召开基金份额握有东谈主大会。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金照料东谈主网站。   合乎法律律例公法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书及基 金居品贵寓撮要中列示。基金认购用度不列入基金财产。C 类基金份额不收取 认购费。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 统统，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。   认购份额的诡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入， 由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 照实接管到认购央求。认购的说明以登记机构或基金照料东谈主的说明恶果为准。 对于认购央求及认购份额的说明情况，投资者可实时查询并妥善愚弄正当职权。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 召募限制上限时，基金照料东谈主不错采用比例说明或其他方式进行说明，具体办 法参见基金份额发售公告或其他干系公告。 到或者跳动基金总份额的 50%，基金照料东谈主不错采用部分说明等方式对该投资 者的认购央求进行限制。基金照料东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投 资者变相藏匿前述 50%比例要求的，基金照料东谈主有权拒却该等全部或者部分认 购央求。投资者认购的基金份额数以基金合同顺利后登记机构的说明为准。   四、发起资金的认购   发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额统统不少于 1,000 万元， 且发起资金认购的基金份额自基金合同顺利之日起握有期限不少于 3 年，法律 律例或监管机构另有公法的除外。本基金发起资金的认购情况详见基金照料东谈主 届时发布的公告。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金 认购本基金的金额统统不少于 1,000 万元东谈主民币且承诺其认购份额的握有期限 不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金照料东谈主依据法律律例及招募说明 书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资论说需对 发起资金提供方超越握有份额进行挑升说明。自收到验资论说之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈主理理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面说明之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。 基金照料东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》顺利事宜给予公 告。基金照料东谈主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履 收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成顺利时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金照料东谈主应当承担下列牵累： 同期活期进款利息； 基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和金钱限制   基金合同顺利日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金 金钱净值低于 2 亿元的，基金合同自动阻隔，同期不得通过召开基金份额握有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会公法发生变化，上 述阻隔公法被取消、鼎新或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 中国证监会公法履行。   《基金合同》顺利三年后继续存续的，基金存续期内，连气儿 20 个职责日出 现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基 金照料东谈主应当在依期论说中给予裸露；连气儿 60 个职责日出现前述情形的，基金 照料东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会论说并提议治理决策，如握续运作、 调治运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额握有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有公法时，从其公法。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金照料 东谈主在基金照料东谈主网站或干系文献中列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设 置三个月最短握有期，对于握有未满三个月的基金份额赎回及调治转出央求， 基金照料东谈主将不予说明。具体办理时期为上海证券走动所、深圳证券走动所的 平日走动日的走动时期（若该职责日为非港股通走动日，则本基金可不通达申 购、赎回及调治业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金照料东谈主根据法 律律例、中国证监会的要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时期变更、 港股通走动公法变更或其他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述通达日及开 放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的研究公法在 公法媒介上公告。   基金照料东谈主可根据推行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日期，具 体业务办理时期在申购运转公告中公法。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定三个月最短握有期限，在最短握 有期限内，基金照料东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回说明。即对于每份 基金份额，当握就怕期小于三个月，无法说明赎回；当握就怕期大于就是三个 月，不错说明赎回。最短握有期的终末一日为最短握有期到期日。对于每份基 金份额，基金照料东谈主仅在最短握有期到期日之后（不含该日）为基金份额握有 东谈主理理相应基金份额的赎回说明。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金照料东谈主自认购份额的三个月最短握有期到期日之后（不含该日）运转 办理赎回说明。   在笃定申购运转与赎回运转时期后，基金照料东谈主应在申购、赎回通达日前 依照《信息裸露办法》的研究公法在公法媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资者在基金合同约定之外的日期和时期提议申购、赎回或转 换央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一通达 日该类别基金份额申购、赎回或调治的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计； 限定赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金照料东谈主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理东谈主必须在新公法运转实施前依照《信息裸露办法》的研究公法在公法媒介上 公告。   四、申购与赎回的要领   投资者必须根据销售机构公法的要领，在通达日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的央求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款 项，申购央求成立；登记机构说明基金份额时，申购顺利。   基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 效。   投资者赎回央求顺利后，基金照料东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照本基金合同研究要求处理。若遇证券走动所或 走动市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通走动 系统或资金交收公法限制或其它非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的身分影 响业务处理进程，赎回款项的支付时期可相应顺延。   基金照料东谈主应以走动时期收尾前受理灵验申购和赎回央求确今日四肢申购 或赎回央求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该走动的有 效性进行说明。T 日提交的灵验央求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构公法的其他方式查询央求的说明情况。若申购不告捷，则 申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销 售机构照实接管到央求。申购和赎回央求的说明以登记机构的说明恶果为准。 对于央求的说明情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当职权。   基金照料东谈主在不违反法律律例的情况下，可对上述要领公法进行调整。基 金照料东谈主应在新公法运转实施前依照《信息裸露办法》的研究公法在公法媒介 上公告。   五、申购和赎回的数目限制 每次赎回的最低份额，具体公法请参见招募说明书或干系公告。 体公法请参见招募说明书或干系公告。 申购金额上限，具体公法请参见招募说明书或干系公告。 基金照料东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 益。基金照料东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采用上述措施对基金限制 给予贬抑。具体见基金照料东谈主干系公告。 回份额等的数目限制。基金照料东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的 研究公法在公法媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度超越用途 类基金份额净值和千般基金份额累计净值。本基金千般基金份额净值的诡计， 保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内诡计，并在 T+3 日内公告。遇特殊 情况，经履行适合要领，不错适合延长诡计或公告。 明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书及 居品贵寓撮要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日对应份额类别的 基金份额净值，灵验份额单元为份，上述诡计恶果均按四舍五入方法，保留到 极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金千般基金份额的赎回费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书及居品资 料撮要中列示。赎回金额为按推行说明的灵验赎回份额乘以当日对应份额类别 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计恶果均按四舍 五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律律例设定，具 体见招募说明书的公法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 体的诡计方法和收费方式由基金照料东谈主根据基金合同的公法笃定，并在招募说             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 明书或干系公告中列示。基金照料东谈主不错在基金合同约定的规模内调整费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的 研究公法在公法媒介上公告。 场情况制定基金促销计议，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销活 动时间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东谈主不错适合调低基金 的销售费率。 制以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作程序受命干系法律律例以及 监管部门、自律公法的公法。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购央求： 产净值。 当日基金金钱净值。 额拒却或暂停申购、暂停上市或二级市集走动停牌、基金照料东谈主无法找到其他 合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形。 证券走动工作公司等机构认定的走动荒谬情况并决定暂停提供部分或者全部港 股通工作，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集走动互联互通机制进行 平日走动的情形。 能对基金功绩产生负面影响，或发生基金照料东谈主认定的其他损伤现存基金份额 握有东谈主利益的情形。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐 系统等无法平日运行。 资金提供方除外）握有基金份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相藏匿 50%集 中度的情形时。 单日和/或单笔申购金额树立上限的情况下，接受某笔或某些申购央求跳动前述 某项或全部上限比例的。 协商说明后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述除第 6、10、11 项之外情形之一且基金照料东谈主决定拒却或暂停接 受投资者申购央求时，基金照料东谈主应当根据研究公法在公法媒介上进行公告。 淌若投资者的申购央求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂 停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资者的赎回央求或减速支付赎 回款项： 产净值。 当日本基金金钱净值。 商说明后，基金照料东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金照料东谈主应在当日报中国证监会备案。已说明的赎回央求，基金照料 东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申 请总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可减速支付。若出现上述第 5 项 所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额握有东谈主在央求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分给予拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金照料 东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基 金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份 额总额后的余额）跳动前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数 赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的金钱组合现象决 定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有才略支付投资者的全部赎回央求时， 按平日赎回要领履行。   （2）部分展期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资者的赎回央求有穷苦或认 为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账 户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资者在提交赎回央求时不错采纳展期赎回或取消赎回。采纳展期赎 回的，将自动转入下一个通达日继续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。展期的赎回央求与下一通达日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础诡计赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 采纳，投资者未能赎回部分作自动展期赎回处理。   当基金发生无数赎回，在单个握有东谈主的赎回央求跳动上一通达日基金总份 额 25%的情形下，基金照料东谈主不错展期办理该单个握有东谈主跳动上一通达日基金 总份额 25%的赎回央求，对于单个握有东谈主未跳动上一通达日基金总份额 25%的赎 回央求，与当日其它赎回央求沿途，按照上述（1）（2）方式处理。当日未获受 理的赎回央求将与下一通达日的赎回央求一并处理，直到全部赎回为止。如该 握有东谈主在提交赎回央求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将 被拆除。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速 支付赎回款项，但不得跳动 20 个职责日，并应当在公法媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并展期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书公法的其他方式在 3 个走动日内申报基金份额握有东谈主，说明研究处 理方法，并在 2 日内在公法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 的研究公法在公法媒介上刊登暂停公告。 研究公法，最迟于重新通达日在公法媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告； 也不错根据推行情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时期，届时不再 另行发布重新通达的公告。   十一、基金调治   基金照料东谈主不错根据干系法律律例以及本基金合同的公法决定开办本基金 与基金照料东谈主照料的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治 费，干系公法由基金照料东谈主届时根据干系法律律例及本基金合同的公法制定并 公告，并提前申报基金托管东谈主与干系机构。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   十二、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额握有东谈主 通过中国证监会认同的走动时局或者走动方式进行份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额握有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业 务。   十三、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情 形而产生的非走动过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其它非走动过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额 的投资者。   继承是指基金份额握有东谈主示寂，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据顺利司法秘书将基金份额握有东谈主握有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系贵寓，对于合乎条件的非走动过户央求按基金 登记机构的公法办理，并按基金登记机构公法的方法收费。   十四、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照公法的方法收取转托管费。   十五、依期定额投资计议   基金照料东谈主不错为投资者办理依期定额投资计议，具体公法由基金照料东谈主 另行公法。投资者在办理依期定额投资计议时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金照料东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所公法的定 期定额投资计议最低申购金额。   十六、基金的冻结息争冻               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻，以及登记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有公法的除外。   十七、基金份额折算   在对基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金照料东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额握有东谈主大会审议。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系 公告。   十九、其他业务   在不违反干系法律律例、对基金份额握有东谈主的职权无骨子性不利影响的前 提下，基金照料东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整， 或者安排本基金基金份额在证券走动所上市走动、申购和赎回，或者办理基金 份额的过户、质押等业务，届时无谓召开基金份额握有东谈主大会审议，但应根据 干系律例公法进行信息裸露。                  金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同          第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务   一、基金照料东谈主   （一）基金照料东谈主简况   称号：金鹰基金照料有限公司   住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   法定代表东谈主：姚文强   诞诞辰期：2002 年 12 月 25 日   批准诞期许关及批准诞生文号：中国证监会、证监基金字200297 号   组织形状：有限牵累公司   注册本钱：5.102 亿元东谈主民币   存续期限：握续计议   研究电话：020-83936180   （二）基金照料东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》安逸运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例公法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照公法召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律公法监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度研究法律公法，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （9）担任或请托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》公法的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律公法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回和调治 央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄干系职权，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权。在受命基金份额握有东谈主利益优 先原则的前提下，以基金照料东谈主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额 所产生的职权，包括但不限于参加本基金握有基金的基金份额握有东谈主大会并行 使干系投票职权，代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金所握基 金的基金份额握有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额握有东谈主大会，法律 律例另有公法或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪机构或其他为基 金提供工作的外部机构；   （16）在合乎研究法律、律例的前提下，制订和调整研究基金认购、申购、 赎回、调治、非走动过户、转托管和收益分拨等业务公法；   （17）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以栽种信用、严慎起劲的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相安逸，对所照料的不同基金分 别照料，辨认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》超越他研究公法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的公法，按研究公法诡计并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》超越他研究公法，履行信息裸露 及论说义务；   （12）保守基金贸易好意思妙，不知道基金投资计议、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》超越他研究公法另有公法外，在基金信息公开裸露前应予保 密，不向他东谈主知道，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额握 有东谈主分拨基金收益；   （14）按公法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》超越他研究公法召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按公法保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他 干系贵寓不少于法律律例公法的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在公法时期发出，并 且保证投资者大略按照《基金合同》公法的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到研究贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监 会并申报基金托管东谈主；                  金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主合 法权益时，应当承担补偿牵累，其补偿牵累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额 握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理研究 基金事务的步履承担牵累；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成顺利， 基金照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称号：青岛银行股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   法定代表东谈主：景在伦   成随即间：1996 年 11 月 15 日   组织形状：股份有限公司   注册本钱：58.20 亿元东谈主民币   存续时间：握续计议   基金托管经历批文及文号：《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金 托管经历的批复》证监许可20221544 号   （二）基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的公法安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例公法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集公法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以栽种信用、起劲尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）诞生挑升的基金托管部门，具有合乎要求的营业时局，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相安逸；对所托管的不同的基金辨认树立账户，安逸核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相安逸；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管条约》超越他研究公法外， 不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财 产；   （5）看护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照 《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理 计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管条约》超越他 研究公法另有公法外，在基金信息公开裸露前给予守密，不得向他东谈主知道，但             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主诡计的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为研究的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主见， 说明基金照料东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管条约》 的公法进行；淌若基金照料东谈主有未履行《基金合同》及《托管条约》公法的行 为，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他干系贵寓不少于 法律律例公法的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其请托的登记机构处接管并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按公法制作干系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或研究公法向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》超越他研究公法，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》及《托管条约》的公法监督基金照料东谈主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监 会和银行监管机构，并申报基金照料东谈主；   （19）因违反《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，甘愿担 补偿牵累，其补偿牵累不因其退任而免除；   （20）按公法监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的 义务，基金照料东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握 有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）履行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   本基金归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照公法要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金工作机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）雅致阅读并苦守《基金合同》、《招募说明书》等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息裸露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所公法的用度；   （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限牵累；            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （6）不从事任何有损基金超越他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额握有期限自基金合同顺利之日起不少 于三年；   （10）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第八部分 基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。若来日法律律例对基金份额握有东谈主 大会另有公法的，以届时灵验的法律律例为准。   一、召开事由 律律例、中国证监会及基金合同另有公法的除外）：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金方法；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、规模或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会要领；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可经由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率或销售工作费率、调整收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金照料东谈主、销售机构、登记机构在法律律例公法或中国证监会许可 的规模内调整研究认购、申购、赎回、调治、基金走动、收益分拨、非走动过 户、转托管、转让、质押等业务公法；   （6）基金照料东谈主在履行适合要领后，在法律律例公法或中国证监会允许的 规模内基金推出新业务或工作；   （7）增多或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及公法；   （8）基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，调整基金收益的分拨原则和支 付方式；   （9）按照法律律例和《基金合同》公法不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金照料东谈主召集。 提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提议的基金份              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提 议的基金份额握有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并申报基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、干与。 益登记日。   三、召开基金份额握有东谈主大会的申报时期、申报内容、申报方式 公告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权请托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采用的具体通信方式、请托的公证机关超越 研究方式和研究东谈主、表决主见寄交的截止时期和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金照料               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应 另行书面申报基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。 基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表 决主见的计票效率。   四、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 握有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主 握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托说明合乎法律律例、《基金合 同》和会议申报的公法，况且握有基金份额的凭证与基金照料东谈主握有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重 新召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。 通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个职责日内连 续公布干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 则为基金照料东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按 照会议申报公法的方式收取基金份额握有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经申报不参加收取表决主见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的基金份额握有东谈主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主 代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额握有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决主见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的请托东谈主握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证 明合乎法律律例、《基金合同》和会议申报的公法，并与基金登记机构纪录相符； 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式攀附的方式召开基金份额握有东谈主大 会，或者采用收集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议要领 比照现场开会和通信方式开会的要领进行。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》公法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基 金份额握有东谈主大会规划的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的申报后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条公法要领笃定和 公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经规划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；淌若基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份 额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有 东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托 东谈主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日期后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所公法的须 以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调治基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭别传明，不然提            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 交合乎会议申报中公法的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头合乎会议申报公法的表决主见视为灵验表决，表决主见微辞不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额握有东谈主所代表的基金 份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，可是基 金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议运转后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担 任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票恶果。   （3）淌若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在告示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进 行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东谈主应当就地公布重 新盘点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   八、顺利与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额握有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在公法媒介上公告。淌若采 用通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当履行顺利的基金份额握有 东谈主大会的决议。顺利的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东谈主和侧袋份额握有东谈主辨认握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 干系基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额握有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应辨认由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，归并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额握有东谈主大会的干系公法以本节特殊约定 内容为准，本节莫得公法的适用上文干系约定。   十、本基金握有的基金召开基金份额握有东谈主大会时，本基金的基金照料东谈主 应现代表基金份额握有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所握有基金的基金 份额握有东谈主大会，并在受命本基金基金份额握有东谈主利益优先原则的前提下愚弄 干系投票职权。基金照料东谈主需将表决主见事前征求基金托管东谈主的主见，并将表 决主见在依期论说中给予裸露。   在受命本基金基金份额握有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金照料 东谈主可代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金所握基金的基金份额 握有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额握有东谈主大会。投资者握有本基金 基金份额的步履即视为同意本基金照料东谈主径直参与本基金握有的基金的基金份 额握有东谈主大会并愚弄干系投票职权。   法律律例或监管部门另有公法的，从其公法。   十一、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、 表决条件等公法，但凡径直援用法律律例或监管公法的部分，如来日法律律例 或监管公法修改导致干系内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额 握有东谈主大会审议。             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   第九部分 基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要领   一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责阻隔的情形   （一）基金照料东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责阻隔：   （二）基金托管东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：   二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换要领   （一）基金照料东谈主的更换要领 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金照料东谈主； 握有东谈主大会决议顺利后 2 日内在公法媒介公告；             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主理理基金照料业务的嘱咐手续， 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时接管。临时基金照料东谈主或新任基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值； 法》公法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主研究的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换要领 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议顺利后 2 日内在公法媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接管。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金照料 东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值； 法》公法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主；             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议顺利后 2 日内在公法媒介上联合公告。   三、新任或临时基金照料东谈主接管基金照料业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或基金托管东谈主应依据法律律例的 公法和《基金合同》的约定继续履行干系职责，并保证不合基金份额握有东谈主的 利益形成损伤。原基金照料东谈主或基金托管东谈主在继续履行干系职责时间，仍有权 按照基金合同的约定收取基金照料费或基金托管费。   四、本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡直 接援用法律律例或监管公法的部分，如法律律例或监管公法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直 对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第十部分 基金的托管   基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、《基金合同》超越他研究公法订 立托管条约。   缔结托管条约的宗旨是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息裸露及互相监督等干系事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同          第十一部分 基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资者基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、 计帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东谈主名册和办理非走动过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主请托的其他合乎条件的机构 办理。基金照料东谈主请托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订请托 代理条约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登 记、计帐及基金走动说明、披发红利、建立并看护基金份额握有东谈主名册和办理 非走动过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 公法于运转实施前在公法媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务；            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 得少于法律律例公法的最低年限； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿牵累，但司法强制查抄情形及法 律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的工作；               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十二部分 基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 在严格贬抑风险、保握细致流动性的前提下，通过踏实的金钱配置和细致化优 选基金，力争收场基金金钱的永久稳重升值。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公 募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、场合政府债、政府复宿债券、政 府复旧机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、可调治债券、可交换债券等）、国内照章 刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证超越他中国证监会允许基金投资 的股票）、内地与香港股票市集走动互联互通机制允许买卖的公法规模内的香港 联合走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、金钱复旧证券、债券 回购、银行进款（含条约进款、依期进款超越他银行进款）、同行存单、货币市 场器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中 国证监会的干系公法）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当要领后，可将其纳入投资规模。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金金钱的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不跳动股票金钱的 50%；投资于货币市集基金的比 例不跳动基金金钱的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不跳动 基金金钱的 20%。本基金握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统 不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。                  金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同    权益类搀杂型基金指至少知足以下一条方法的搀杂型基金：1、基金合同中 约定股票金钱占基金金钱的比例为 60%以上；2、最近四个季度裸露的股票金钱 占基金金钱的比例均在 60%以上的搀杂型基金。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行 适合要领后，可调整上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    （一）大类金钱配置策略    本基金将详尽分析宏不雅经济环境、货币财政策略、本钱市集资金环境以及 市集心情等身分，判断各大类金钱所处的运行周期，攀附本基金以及各金钱类 别的风险收益特征，笃定组合中各大类金钱的配置比例。本基金将根据千般资 产风险收益特征的相对变化，当令调整组合中千般金钱的配置比例，收场投资 组合的动态优化。    （二）基金投资策略    本基金在大类金钱配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，攀附定性 调研和定量分析，优选各个金钱类别下的基金居品。    （1）功绩评价：主要运用量化方法分析统统适选基金在不同市集下的历史 功绩弘扬，具体蓄意如下： Treynor 指数、Sortino 比率等蓄意。    （2）功绩归因：通过对基金在择时才略、金钱配置才略、选券才略等多方 面的归因分析，对其收益开首进行解释，评估其收益的可握续性和踏实性。    （3）作风识别：通过定量和定性分析相攀附的方式，判断基金的投资作风， 并握续熟练基金作风是否明晰、踏实。    本基金将攀附各个渠谈获取的信息对基金公司全体实力、全体投研才略和 风险贬抑才略等方面进行详尽评价。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   本基金将依据居批评价恶果，筛选千般型居品中弘扬优异的居品插足基础 库，并在此基础上，攀附基金公司评价恶果、基金评价深度论说、调研论说等， 进一步精选基金插足重心库。本基金将在基础库和重心库中优选标的，构建子 基金组合，并依期不依期崇尚，动态调整子基金组合。   （三）债券投资策略   本基金将继承稳重优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券 市集，力争赢得细致的收益。本基金将以永久利率趋势分析为基础，攀附经济 变化趋势、货币策略、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等身分，运用久期调整策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略等 多种积极照料策略，深远研究挖掘价值被低估的债券和市集投资契机，构建收 益踏实、流动性细致的债券组合。   可调治债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行深远分析的基础上，对可调治债 券和可交换债券的价值进行评估，采纳具有较高投资价值的可调治债券、可交 换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可调治债券、可交换债券的瞻望 中签率、模子订价恶果，积极参与可调治债券、可交换债券新券的申购。   （四）股票投资策略   本基金将限定参与股票金钱投资，通过定性与定量相攀附的积极投资策略， 从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估况且具有细致基本面的股票，力 争收场股票投资组合的永久稳重升值。   （五）港股通标的股票投资策略   本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、功绩进取弹性较大、 具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变 化，采纳将部分基金金钱投资于港股或采纳不将基金金钱投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （六）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市走动的股票投资策略履行， 采纳投资价值高的存托凭证进行投资。   （七）金钱复旧证券投资策略               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   本基金将详尽运用金钱配置、久期照料、收益率弧线、信用照料和个券α 策略等策略积极主动进行金钱复旧证券居品投资。本基金照料东谈主将坚握风险调 整后收益最大化的原则，通过信用禀赋研究和流动性照料，苦守法律律例和基 金合同的约定，严格贬抑投资风险，确保本金相对安全和基金金钱具有细致流 动性，以期赢得永久踏实收益。   （八）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将详尽考量宏不雅经济运行情况、基金资 产配置策略、底层金钱运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的 投资价值进行深远研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本 基金根据投资策略需要或市集环境变化，可采纳将部分基金金钱投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   四、投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金金钱的 80%；投资于港股通标的股票的比例不跳动股票金钱的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不跳动基金金钱的 20%；   （3）本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低 于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金握有单只基金的市值，不得高于本基金金钱净值的 20%，且不 得握有其他基金中基金；   （5）本基金照料东谈主照料的全部基金（ETF 连合基金除外）握有单只基金不 得跳动被投资基金净金钱的 20％，被投资基金净金钱限制以最近依期论说裸露 的限制为准；   （6）本基金投资于货币市集基金的比例不得跳动基金金钱的 15%；   （7）本基金不得握有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金                 金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 除外；    （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期论说裸露的基金净金钱应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于闭塞运作基金、依期通达基金等流通受限基金的比例不 得跳动基金金钱净值的 10%；    （10）基金照料东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资 品种和比例应当合乎本基金的投资标的和投资策略；    （11）本基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股统统诡计，不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳动基金金钱 净值的 10%；    （12）本基金照料东谈主照料的全部基金握有一家公司刊行的证券（归并家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股统统诡计，不含本基金所投资的基金份额）， 不跳动该证券的 10%，彻底按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求公法的比例限制；    （13）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般金钱复旧证券的比例，不得超 过基金金钱净值的 10%；    （14）本基金握有的全部金钱复旧证券，其市值不得跳动基金金钱净值的    （15）本基金握有的归并（指归并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得 跳动该金钱复旧证券限制的 10%；    （16）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般金钱支 握证券，不得跳动其千般金钱复旧证券统统限制的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证 券。基金握有金钱复旧证券时间，淌若其信用等级下落、不再合乎投资方法， 应在评级论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不跳动本基金 的金钱总值，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金金钱总值不得跳动基金金钱净值的 140%；    （20）本基金照料东谈主照料的全部通达式基金握有一家上市公司刊行的可流                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投 资组合握有一家上市公司的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （21）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得跳动本基金金钱 净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的 身分以致基金不合乎前款所公法比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性 受限金钱的投资；   （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票履行，与 境内上市走动的股票合并诡计；   （24）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集走动停牌等基金照料东谈主之外的因 素以致基金投资不合乎上述第（4）、（5）项公法投资比例的，基金照料东谈主应当 在 20 个走动日内进行调整；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项公法的情况外，基金照料东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有公法的，从其公法。   基金照料东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。时间，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同顺利之日起运转。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主 在履行适合要领后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的公法履行。   为崇尚基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反公法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽牵累的投资；                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （4）向基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱超越他不梗直的证券走动行为；   （6）法律、行政律例和中国证监会公法不容的其他行为。 推行贬抑东谈主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集平允合理价钱履行。干系走动必须事前得到基金托管东谈主的同 意，并按法律律例给予裸露。要紧关联走动应提交基金照料东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的安逸董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金照料东谈主及基金照料东谈主关联方照料基金的情况，不属于前述 要紧关联走动，可是应当按照法律律例或监管公法的要求履行信息裸露义务。 的条件和要求，本基金可不受干系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、 不容步履公法或从事关联走动的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 公法为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金照料东谈主可依据法律律例或监管部门 公法径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额握有东谈主大会审议。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中证详尽债指数收益率×80%+银行六个月依期 进款利率（税后）×20%   中证详尽债指数收用在沪深走动所或银行间市集上市的 BBB 及以上、且剩 余期限 1 个月及以上的国债、金融债、企业债等债券四肢成份券，大略较好地 反馈我国债券市集的全体弘扬，适协四肢本基金固定收益类金钱投资的功绩比 较基准。   根据本基金的投资规模和投资比例限制，选用上述功绩相比基准大略客不雅、 合理地反馈本基金的风险收益特征。   本基金的功绩相比基准仅四肢推测本基金功绩的参照，未定定也不势必反 映本基金的投资策略。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同    淌若指数编制单元罢手诡计编制以上指数或鼎新指数称号、或今后法律法 规发生变化、或有更适合的、更能为市集精深接受的功绩相比基准推出，本基 金照料东谈主不错根据本基金的投资规模和投资策略，调整基金的功绩相比基准， 但应履行适合要领，并实时公告，无谓召开基金份额握有东谈主大会审议。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 握有基金的预期风险和预期收益曲折成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币市集基金和货币型基金中基金（FOF），低于 搀杂型基金、搀杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市集轨制以及走动公法等各异带来的衰退风险。    七、基金照料东谈主代表基金愚弄干系职权的处理原则及方法 额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额握有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐 师事务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东谈主大会审议。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定金钱的处置            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的公法。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十三部分 基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金购买的千般证券及单子价值、证券投资基金基金份 额、银行进款本息和基金应收的申购基金款以超越他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券 账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以超越他基 金财产账户相安逸。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产安逸于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主看护。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律牵累，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的公法贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章拆除或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制履行。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十四部分 基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券走动时局的走动日以及国度法律律例 公法需要对外裸露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、金钱复旧证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在笃定干系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业 管帐准则》、监管部门研究公法。   （一）对存在活跃市集且大略获取换取金钱或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则公法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应采用最近走动日的报价笃定公允价值。有充足凭据 标明估值日或最近走动日的报价不成果真反馈公允价值的，应答报价进行调整， 笃定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以换取金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值时候中筹商不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或 使用的限制等，淌若该限制是针对金钱握有者的，那么在估值时候中不应将该 限制四肢特征筹商。此外，基金照料东谈主不应试虑因其大批握有干系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息复旧的估值时候笃定公允价值。采用估值时候笃定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系金钱或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调整并笃定公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日时间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于走动所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市依期通达式基金、闭塞式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市走动型货币市集基金，如所投资基金裸露份额净值，则 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金裸露万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日时间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于走动所走动型通达式指数基金（ETF）、境内上市通达式基 金（LOF）、境内上市的其他通达式基金等提供二级市集走动方式和一级市集份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的计议退出方式收用合理的估 值价钱。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无走动，且最近走动日后市集 环境未发生要紧变化，按最近走动日的收盘价估值；如最近走动日后市集环境 发生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 现行市价及要紧变化身分调整最近走动市价，笃定公允价值；   ③淌若所投资基金前一估值日至估值日时间发生疏红除权、折算或拆分， 基金照料东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、握仓份额等身分合理笃定公允价值。   （4）当基金照料东谈主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与基金托管东谈主协商一致采用合理的估值时候或估值方法笃定其 公允价值。   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的 市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化身分，调整最近走动市价，笃定公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有公法的除 外），收用估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准工作机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估 值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日时间收用第三方估值基准工作机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价，同期充分筹商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）走动所市集上市走动的可调治债券，实行全价走动的收用估值日收盘 价四肢估值全价；实行净价走动的收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息四肢估值全价。   （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值时候笃定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 的归并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开辟行未上市的股票和债券，采用估值时候笃定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司推动公开辟售股份、通过巨额走动取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会研究公法笃定公允价值。   （4）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行调整以说明估值 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采用估值技 术笃定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举 估值全价估值。对银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权 的，在回售登记日至推行收款日时间按照第三方估值基准工作机构提供的相应 品种的唯独估值全价或保举估值全价估值，同期充分筹商刊行东谈主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准工作 机构未提供估值价钱的债券，采用估值时候笃定公允价值。 值。 确保基金估值的平允性。 日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估 值汇率不再发布或发生要紧变更，或市集上出现更为公允、更安妥本基金的估 值汇率时，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据推行情况调整本基金的               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额握有东谈主大会。 反馈其公允价值的，基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能 反馈公允价值的方法估值。当基金照料东谈主以为所投资基金按第 1 项约定的方法 进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致采用合理的估值时候或估值方法 笃定其公允价值。 按国度最新公法估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 要领及干系法律律例的公法或者未能充分崇尚基金份额握有东谈主利益时，应立即 申报对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据研究法律律例，基金金钱净值诡计和基金管帐核算的义务由基金照料 东谈主承担。本基金的基金管帐牵累方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金研究 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分规划后，仍无法达成一致的主见， 按照基金照料东谈主对基金净值的诡计恶果按公法对外给予公布。   五、估值要领 金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有公法的，从其公法。T 日的基金份额净值在 T+2 日内诡计，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行 适合要领，不错适合延长诡计或公告。 东谈主根据法律律例或基金合同的公法暂停估值时除外。基金照料东谈主对基金金钱估 值后，将千般基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照料东谈主按约定对外公布。   六、估值造作的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金金钱估              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金照料东谈主或基金托管东谈主或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的舛误形成估值造作，导致其他当事东谈主遭逢损失的，过 错的牵累东谈主应当对由于该估值造作遭逢损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿牵累。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作牵累方应及 时协调各方，实时进行蜕变，因蜕变估值造作发生的用度由估值造作牵累方承 担；由于估值造作牵累方未实时蜕变已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的， 由估值造作牵累方对径直损失承担补偿牵累；若估值造作牵累方依然积极协调， 况且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行蜕变而未蜕变，则其应当承担相应 补偿牵累。估值造作牵累方应答蜕变的情况向研究当事东谈主进行说明，确保估值 造作已得到蜕变。   （2）估值造作的牵累方对研究当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值造作的研究径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作牵累方仍应答估值造作负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误牵累方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对赢得欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；淌若赢得欠妥得利确当事东谈主依然将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然 赢得的欠妥得利返还的总和跳动其推行损失的差额部分支付给估值造作牵累方。   （4）估值造作调整采用尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因笃定估值造作的牵累方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的牵累方进行 蜕变和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值造作的蜕变向研究当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现造作时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施谛视损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有公法的，从其公法处理。淌若行 业另有通行作念法，基金照料东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 情形； 商说明后，基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金金钱净值和千般基金份额净值由基金照料东谈主负责诡计，基金托管东谈主负 责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日后的 2 个职责日内将诡计的该估值日               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 的基金净值信息发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计恶果复核说明后发 送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主在 T+3 日内对基金净值按公法给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并 裸露主袋账户的基金金钱净值和基金份额净值，暂停裸露侧袋账户基金份额净 值。   十、特殊情况的处理 行估值时，所形成的舛误不四肢基金金钱估值造作处理。 额净值的数据造作、证券走动所、登记机构、进款银行、外汇市集等级三方机 构发送的数据造作，或国度管帐策略变更、市集公法变更等非基金照料东谈主与基 金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、适合、合理的措 施进行查抄，但未能发现造作的，由此形成的基金金钱估值造作，基金照料东谈主 和基金托管东谈主免除补偿牵累。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的 措施削弱或摒除由此形成的影响。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提方法和支付方式   本基金基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的基金的部分不收取照料费。 本基金的照料费按前一日基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主自身 照料的基金部分所对应金钱后剩余部分的 0.50%年费率计提。照料费的诡计方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的 基金部分所对应金钱净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日期顺延。   本基金基金财产中握有的本基金托管东谈主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主 自身托管的基金部分所对应金钱后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主自身托管的 基金部分所对应金钱后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额收取销售工作费。   本基金的销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.25%年费率 计提。销售工作费的诡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料 东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方 式于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 收后支付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。 公法，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系律例、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售工作费（如有） 等销售用度。   三、不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收 取照料费，详见招募说明书的约定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 履行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度研究税收征收的公法代扣代缴。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同          第十六部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指抛弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 工作费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的 每一基金份额享有同瓜分拨权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；对于收益分拨方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的握有期限， 按原份额的握有期限诡计； 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 序后，可对上述基金收益分拨原则进行调整。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同  五、收益分拨决策的笃定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在公法媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务公法》履行。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同           第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度裸露； 管帐核算，按照研究公法编制基金管帐报表； 并以托管条约约定的方式说明。   二、基金的年度审计 公法的管帐师事务所超越注册管帐师对本基金年度论说中的财务管帐论说进行 审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在公法媒介公告。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同           第十八部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险照料公法》、《基金合同》超越他研究公法。干系法律律例对于信 息裸露的公法发生变化时，本基金从其最新公法。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有 东谈主大会的基金份额握有东谈主等法律律例和中国证监会公法的天然东谈主、法东谈主和犯警 东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为压根起点，按照法 律律例和中国证监会的公法裸露基金信息，并保证所裸露信息的果真性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会公法时期内，将应予裸露的基金 信息通过合乎中国证监会公法条件的世界性报刊（以下简称“公法报刊”）及 《信息裸露办法》公法的互联网网站（以下简称“公法网站”）等媒介裸露，并 保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基 金信息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民 币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓撮要 基金份额握有东谈主大会召开的公法及具体要领，说明基金居品的特质等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息 裸露及基金份额握有东谈主工作等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信 息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并 登载在公法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每 年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵寓撮要的信息发生要紧变 更的，基金照料东谈主应当在三个职责日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更 的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东谈主不再更新基 金居品贵寓撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公 告登载在公法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓 撮要、《基金合同》和基金托管条约登载在公法网站上，并将基金居品贵寓撮要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基 金托管条约登载在公法网站上。                  金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同      （二）基金份额发售公告      基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 裸露招募说明书确当日登载于公法媒介上。      （三）《基金合同》顺利公告      基金照料东谈主应当在《基金合同》顺利的次日在公法媒介上登载《基金合同》 顺利公告。      （四）基金净值信息      《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主 应当至少每周在公法网站裸露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。      在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在 T+3 日内（T 日为 通达日），通过公法网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露通达日本基金 的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金照料东谈主应当在半年度和年度终末一日的后三个职责日内，在公法网站 裸露半年度和年度终末一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者大略在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。      （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说      基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，并 将年度论说登载在公法网站上，将年度论说教唆性公告登载在公法报刊上。基 金年度论说中的财务管帐论说应当经过合乎《证券法》公法的管帐师事务所审 计。   基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说， 并将中期论说登载在公法网站上，将中期论说教唆性公告登载在公法报刊上。   基金照料东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度 论说，并将季度论说登载在公法网站上，将季度论说教唆性公告登载在公法报 刊上。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。   基金照料东谈主应在年度论说、中期论说、季度论说均辨认裸露基金照料东谈主、 基金照料东谈主高等照料东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金照料东谈主推动握有基金的份 额、期限实时间的变动情况。   基金照料东谈主应当在基金年度论说和中期论说中裸露基金组合伙产情况超越 流动性风险分析。   论说期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在基金依期论说“影响投资者 决策的其他迫切信息”项下裸露该投资者的类别、论说期末握有份额及占比、 论说期内握有份额变化情况及本基金的衰退风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   若中国证监会或其他干系监管机构出台新公法，则按新公法履行。   （七）临时论说   本基金发生要紧事件，研究信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在公法报刊和公法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 事项，基金托管东谈主请托基金工作机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动；               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行贬抑东谈主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来旧事项，中国证监会另有公法的情形除外； 提方式和费率发生变更； 净值百分之零点五； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。   （八）分解公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集富贵传的 音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤 基金份额握有东谈主利益的，干系信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公 开分解。若中国证监会或其他干系监管机构出台新公法，则按新规履行。   （九）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （十）计帐论说   《基金合同》阻隔的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金 财产进行计帐并作出计帐论说。计帐论说应当经过合乎《证券法》公法的管帐 师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主见书。基金财产计帐小组应当将清 算论说登载在公法网站上，并将计帐论说教唆性公告登载在公法报刊上。   （十一）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，干系信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的公法进行信息裸露，详见招募说明书的公法。   （十二）投资港股通标的股票的信息裸露   基金照料东谈主应当在基金季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募 说明书（更新）等文献中裸露港股通标的股票的投资情况，包括论说期末本基 金在香港地区证券市集的权益投资分散情况及按干系法律律例及中国证监会要 求裸露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资 基金通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资香港股票市集的信息裸露 另有公法的，从其公法。   （十三）投资存托凭证的信息裸露   本基金投资存托凭证的信息裸露依照境内上市走动的股票履行。   （十四）投资金钱复旧证券的信息裸露   若本基金投资金钱复旧证券，基金照料东谈主应在基金年度论说及中期论说中 裸露其握有的金钱复旧证券总额、金钱复旧证券市值占基金净金钱的比例和报 告期内统统的金钱复旧证券明细。   基金照料东谈主应在基金季度论说中裸露其握有的金钱复旧证券总额、金钱支 握证券市值占基金净金钱的比例和论说期末按市值占基金净金钱比例大小排序 的前 10 名金钱复旧证券明细。   若中国证监会或其他干系监管机构出台新公法，则按新公法履行。   （十五）投资证券投资基金的信息裸露   本基金在依期论说和招募说明书（更新）中应诞生挑升章节裸露所握基金 的干系情况并揭示干系风险，具体内容包括：             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明诡计方法并例如说明； 合并、阻隔基金合同以及召开基金份额握有东谈主大会等；   （十六）中国证监会公法的其他信息。   六、暂停或延长信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金干系 信息： 情形； 说明后，基金照料东谈主应当暂停估值的；   七、信息裸露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露照料轨制，指定挑升部门 及高等照料东谈主员负责照料信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信 息裸露内容与形状准则等律例的公法。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的公法和《基金合同》的 约定，对基金照料东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论说、更新的招募说明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐论说 等公开裸露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子 说明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在公法报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基 金信息，并保证干系报送信息的果真、准确、齐全、实时。             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同    基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在公法媒介上裸露信息外，还不错根据需 要在其他大众媒介裸露信息，可是其他大众媒介不得早于公法媒介裸露信息， 况且在不同媒介上裸露归并信息的内容应当一致。    为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计论说、法律主见书的 专科机构，应当制作职责底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后    基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平日投资操作的前提下，自主普及信息裸露工作的质地。具体要求应当 合乎《信息裸露办法》等法律律例及自律公法的干系公法。前述自主裸露如产 生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。    八、信息裸露文献的存放与查阅    照章必须裸露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律 律例公法将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    九、本基金信息裸露事项以法律律例公法及本章从简定的内容为准。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例 公法和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议顺利后两日内在公法媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主衔接的；   三、基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、合乎《证券法》公法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组妥洽接纳基金；               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘合乎《证券法》公法的管帐师事务所对计帐论说进行外部审计， 遴聘讼师事务所对计帐论说出具法律主见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经合乎《证券 法》公法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个 职责日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存不少于法律律例公法的最 低年限。              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第二十部分 失约牵累   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 等法律律例的公法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主造 成损伤的，应当辨认对各自的步履照章承担补偿牵累；因共同步履给基金财产 或者基金份额握有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿牵累，对损失的补偿，仅 限于径直损失，一方承担连带牵累后有权根据另一方舛误进度向另一方追偿。   二、由于基金合同当事东谈主违反基金合同，给其他基金合同当事东谈主形成损失 的，应当承担补偿牵累。当发生下列情况时，当事东谈主不错免责：   （1）基金照料东谈主及/或基金托管东谈主按照其时灵验的法律律例、市集走动规 则四肢或不四肢而形成的损失等；   （2）基金照料东谈主由于按照本基金合同公法的投资原则愚弄或不愚弄其投资 权所形成的损失等；   （3）不可抗力。   三、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东谈主 利益的前提下，《基金合同》大略继续履行的应当继续履行。非失约方当事东谈主在 职责规模内有义务实时采用必要的措施，谛视损失的扩大。莫得采用适合措施 以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失约方因谛视损失扩 大而支拨的合理用度由失约方承担。   四、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可贬抑的身分导致业务出现差错，基 金照料东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、适合、合理的措施进行查抄，可是 未能发现造作的，由此形成基金财产或投资者损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主 免除补偿牵累。可是基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的措施摒除或减 轻由此形成的影响。            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同       第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切 争议，如经友好协商未能治理的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交广州仲裁 委员会。根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁 决是结尾性的，并对干系各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续赤诚、起劲、尽 责地履行基金合同公法的义务，崇尚基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，不含港澳台地区法律） 统领。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同         第二十二部分 基金合同的效率   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募围聚束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面说明后顺利。 会备案并公告之日止。 握有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公时局和营业时局查阅。            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同           第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按研究法律律例 协商治理。              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第二十四部分 基金合同内容摘录   一、基金合同当事东谈主的职权义务   （一）基金照料东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》安逸运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例公法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照公法召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律公法监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度研究法律公法，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》公法的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律公法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回和调治 央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄干系职权，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权。在受命基金份额握有东谈主利益优 先原则的前提下，以基金照料东谈主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额 所产生的职权，包括但不限于参加本基金握有基金的基金份额握有东谈主大会并行 使干系投票职权，代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金所握基               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 金的基金份额握有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额握有东谈主大会，法律 律例另有公法或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪机构或其他为基 金提供工作的外部机构；   （16）在合乎研究法律、律例的前提下，制订和调整研究基金认购、申购、 赎回、调治、非走动过户、转托管和收益分拨等业务公法；   （17）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以栽种信用、严慎起劲的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相安逸，对所照料的不同基金分 别照料，辨认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》超越他研究公法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的公法，按研究公法诡计并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》超越他研究公法，履行信息裸露 及论说义务；   （12）保守基金贸易好意思妙，不知道基金投资计议、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》超越他研究公法另有公法外，在基金信息公开裸露前应予保 密，不向他东谈主知道，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额握 有东谈主分拨基金收益；   （14）按公法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》超越他研究公法召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按公法保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他 干系贵寓不少于法律律例公法的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在公法时期发出，并 且保证投资者大略按照《基金合同》公法的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到研究贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监 会并申报基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主合 法权益时，应当承担补偿牵累，其补偿牵累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额 握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理研究 基金事务的步履承担牵累；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成顺利，             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的公法安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例公法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集公法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以栽种信用、起劲尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）诞生挑升的基金托管部门，具有合乎要求的营业时局，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相安逸；对所托管的不同的基金辨认树立账户，安逸核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相安逸；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管条约》超越他研究公法外，             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财 产；   （5）看护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照 《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理 计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管条约》超越他 研究公法另有公法外，在基金信息公开裸露前给予守密，不得向他东谈主知道，但 照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主诡计的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为研究的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主见， 说明基金照料东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管条约》 的公法进行；淌若基金照料东谈主有未履行《基金合同》及《托管条约》公法的行 为，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他干系贵寓不少于 法律律例公法的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其请托的登记机构处接管并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按公法制作干系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或研究公法向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》超越他研究公法，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》及《托管条约》的公法监督基金照料东谈主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 会和银行监管机构，并申报基金照料东谈主；   （19）因违反《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，甘愿担 补偿牵累，其补偿牵累不因其退任而免除；   （20）按公法监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的 义务，基金照料东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握 有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）履行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的职权和义务   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   本基金归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照公法要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金工作机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （1）雅致阅读并苦守《基金合同》、《招募说明书》等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息裸露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所公法的用度；   （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限牵累；   （6）不从事任何有损基金超越他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额握有期限自基金合同顺利之日起不少 于三年；   （10）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的要领和公法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。若来日法律律例对基金份额握有东谈主 大会另有公法的，以届时灵验的法律律例为准。   （一）召开事由 律律例、中国证监会及基金合同另有公法的除外）：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金方法；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （8）变更基金投资标的、规模或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会要领；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可经由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后 修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率或销售工作费率、调整收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金照料东谈主、销售机构、登记机构在法律律例公法或中国证监会许可 的规模内调整研究认购、申购、赎回、调治、基金走动、收益分拨、非走动过 户、转托管、转让、质押等业务公法；   （6）基金照料东谈主在履行适合要领后，在法律律例公法或中国证监会允许的 规模内基金推出新业务或工作；   （7）增多或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及公法；   （8）基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，调整基金收益的分拨原则和支 付方式；   （9）按照法律律例和《基金合同》公法不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金照料东谈主召集。              金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提议的基金份 额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报提议提 议的基金份额握有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并申报基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的申报时期、申报内容、申报方式 公告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权请托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采用的具体通信方式、请托的公证机关超越 研究方式和研究东谈主、表决主见寄交的截止时期和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金照料 东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应 另行书面申报基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。 基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表 决主见的计票效率。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 握有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主 握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托说明合乎法律律例、《基金合 同》和会议申报的公法，况且握有基金份额的凭证与基金照料东谈主握有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重 新召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。 通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个职责日内连 续公布干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按 照会议申报公法的方式收取基金份额握有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经申报不参加收取表决主见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的基金份额握有东谈主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主 代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额握有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决主见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的请托东谈主握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证 明合乎法律律例、《基金合同》和会议申报的公法，并与基金登记机构纪录相符； 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式攀附的方式召开基金份额握有东谈主大 会，或者采用收集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议要领 比照现场开会和通信方式开会的要领进行。   （五）议事内容与要领               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》公法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基 金份额握有东谈主大会规划的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的申报后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条公法要领笃定和 公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经规划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；淌若基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份 额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有 东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托 东谈主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日期后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所公法的须 以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。            金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调治基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭别传明，不然提 交合乎会议申报中公法的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头合乎会议申报公法的表决主见视为灵验表决，表决主见微辞不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额握有东谈主所代表的基金 份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，可是基 金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议运转后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担 任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票恶果。   （3）淌若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在告示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进 行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东谈主应当就地公布重 新盘点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   （八）顺利与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额握有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在公法媒介上公告。淌若采 用通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当履行顺利的基金份额握有 东谈主大会的决议。顺利的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东谈主和侧袋份额握有东谈主辨认握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 干系基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东谈主参与             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额握有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应辨认由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，归并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额握有东谈主大会的干系公法以本节特殊约定 内容为准，本节莫得公法的适用上文干系约定。   （十）本基金握有的基金召开基金份额握有东谈主大会时，本基金的基金照料 东谈主应现代表基金份额握有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所握有基金的基 金份额握有东谈主大会，并在受命本基金基金份额握有东谈主利益优先原则的前提下行 使干系投票职权。基金照料东谈主需将表决主见事前征求基金托管东谈主的主见，并将 表决主见在依期论说中给予裸露。   在受命本基金基金份额握有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金照料 东谈主可代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金所握基金的基金份额 握有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额握有东谈主大会。投资者握有本基金 基金份额的步履即视为同意本基金照料东谈主径直参与本基金握有的基金的基金份 额握有东谈主大会并愚弄干系投票职权。   法律律例或监管部门另有公法的，从其公法。   （十一）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、 表决条件等公法，但凡径直援用法律律例或监管公法的部分，如来日法律律例 或监管公法修改导致干系内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额 握有东谈主大会审议。                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同      三、基金收益分拨原则、履行方式      （一）基金收益分拨原则 工作费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的 每一基金份额享有同瓜分拨权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；对于收益分拨方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的握有期限， 按原份额的握有期限诡计； 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 序后，可对上述基金收益分拨原则进行调整。   （二）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在公法媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务公法》履行。   （五）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   四、与基金财产照料、运用研究用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提方法和支付方式   本基金基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的基金的部分不收取照料费。 本基金的照料费按前一日基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主自身 照料的基金部分所对应金钱后剩余部分的 0.50%年费率计提。照料费的诡计方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金照料东谈主自身照料的 基金部分所对应金钱净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 公放假等，支付日期顺延。   本基金基金财产中握有的本基金托管东谈主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主 自身托管的基金部分所对应金钱后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产中握有的基金托管东谈主自身托管的 基金部分所对应金钱后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额收取销售工作费。   本基金的销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.25%年费率 计提。销售工作费的诡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料 东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方 式于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 收后支付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。 公法，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系律例、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售工作费（如有）             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 等销售用度。   （三）不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收 取照料费，详见招募说明书的约定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 履行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度研究税收征收的公法代扣代缴。   五、基金财产的投资规模和投资限制   （一）投资规模   本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、场合政府债、政府复宿债券、政府支 握机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可调治债券、可交换债券等）、国内照章刊行 上市的股票（含主板、创业板、存托凭证超越他中国证监会允许基金投资的股 票）、内地与香港股票市集走动互联互通机制允许买卖的公法规模内的香港联合 走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、金钱复旧证券、债券回购、               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 银行进款（含条约进款、依期进款超越他银行进款）、同行存单、货币市集器具 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监 会的干系公法）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当要领后，可将其纳入投资规模。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的80%，其中投资于债券 型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金金钱的80%；投资于 港股通标的股票的比例不跳动股票金钱的50%；投资于货币市集基金的比例不超 过基金金钱的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例统统不跳动基金金钱 的20%。本基金握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金 金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   权益类搀杂型基金指至少知足以下一条方法的搀杂型基金：1、基金合同中 约定股票金钱占基金金钱的比例为 60%以上；2、最近四个季度裸露的股票金钱 占基金金钱的比例均在 60%以上的搀杂型基金。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行 适合要领后，可调整上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金金钱的 80%；投资于港股通标的股票的比例不跳动股票金钱的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不跳动基金金钱的 20%；   （3）本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低 于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金握有单只基金的市值，不得高于本基金金钱净值的 20%，且不 得握有其他基金中基金；   （5）本基金照料东谈主照料的全部基金（ETF 连合基金除外）握有单只基金不 得跳动被投资基金净金钱的 20％，被投资基金净金钱限制以最近依期论说裸露 的限制为准；   （6）本基金投资于货币市集基金的比例不得跳动基金金钱的 15%；                 金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同    （7）本基金不得握有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金 除外；    （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近依期论说裸露的基金净金钱应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于闭塞运作基金、依期通达基金等流通受限基金的比例不 得跳动基金金钱净值的 10%；    （10）基金照料东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资 品种和比例应当合乎本基金的投资标的和投资策略；    （11）本基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股统统诡计，不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳动基金金钱 净值的 10%；    （12）本基金照料东谈主照料的全部基金握有一家公司刊行的证券（归并家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股统统诡计，不含本基金所投资的基金份额）， 不跳动该证券的 10%，彻底按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求公法的比例限制；    （13）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般金钱复旧证券的比例，不得超 过基金金钱净值的 10%；    （14）本基金握有的全部金钱复旧证券，其市值不得跳动基金金钱净值的    （15）本基金握有的归并（指归并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得 跳动该金钱复旧证券限制的 10%；    （16）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般金钱支 握证券，不得跳动其千般金钱复旧证券统统限制的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证 券。基金握有金钱复旧证券时间，淌若其信用等级下落、不再合乎投资方法， 应在评级论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不跳动本基金 的金钱总值，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；                金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （19）本基金金钱总值不得跳动基金金钱净值的 140%；   （20）本基金照料东谈主照料的全部通达式基金握有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投 资组合握有一家上市公司的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （21）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得跳动本基金金钱 净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的 身分以致基金不合乎前款所公法比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性 受限金钱的投资；   （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票履行，与 境内上市走动的股票合并诡计；   （24）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集走动停牌等基金照料东谈主之外的因 素以致基金投资不合乎上述第（4）、（5）项公法投资比例的，基金照料东谈主应当 在 20 个走动日内进行调整；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项公法的情况外，基金照料东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有公法的，从其公法。   基金照料东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。时间，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同顺利之日起运转。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主 在履行适合要领后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的公法履行。   为崇尚基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （2）违反公法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽牵累的投资；   （4）向基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱超越他不梗直的证券走动行为；   （6）法律、行政律例和中国证监会公法不容的其他行为。 推行贬抑东谈主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集平允合理价钱履行。干系走动必须事前得到基金托管东谈主的同 意，并按法律律例给予裸露。要紧关联走动应提交基金照料东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的安逸董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金照料东谈主及基金照料东谈主关联方照料基金的情况，不属于前述 要紧关联走动，可是应当按照法律律例或监管公法的要求履行信息裸露义务。 的条件和要求，本基金可不受干系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、 不容步履公法或从事关联走动的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 公法为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金照料东谈主可依据法律律例或监管部门 公法径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额握有东谈主大会审议。   六、基金金钱净值的诡计方法和公告方式   （一）基金金钱总值   基金金钱总值是指基金购买的千般证券及单子价值、证券投资基金基金份 额、银行进款本息和基金应收的申购基金款以超越他投资所形成的价值总和。   （二）基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的裸露   《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主 应当至少每周在公法网站裸露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累             金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在 T+3 日内（T 日为 通达日），通过公法网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露通达日本基金 的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在半年度和年度终末一日的后三个职责日内，在公法网站 裸露半年度和年度终末一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例 公法和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议顺利后两日内在公法媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主衔接的；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、合乎《证券法》公法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组妥洽接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘合乎《证券法》公法的管帐师事务所对计帐论说进行外部审计， 遴聘讼师事务所对计帐论说出具法律主见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经合乎《证券 法》公法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个 职责日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存不少于法律律例公法的最 低年限。   八、争议治理方式               金鹰稳利配置三个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切 争议，如经友好协商未能治理的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交广州仲裁 委员会。根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁 决是结尾性的，并对干系各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续赤诚、起劲、尽 责地履行基金合同公法的义务，崇尚基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，不含港澳台地区法律） 统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募围聚束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面说明后顺利。 会备案并公告之日止。 握有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公时局和营业时局查阅。