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金鹰稳利配置三个月持有期债券型  发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   基金料理东说念主：金鹰基金料理有限公司   基金托管东说念主：青岛银行股份有限公司       二〇二四年十二月                   重要教唆   本基金经 2024 年 8 月 28 日中国证券监督料理委员会证监许可20241243 号文注册召募。   基金料理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和商场出息作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会分歧基金的投资价值及商场出息等作出本质性判断或者保证。   基金料理东说念主依照恪称使命、训诫信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。 基金不同于银行储蓄，基金投资者投资于基金有可能取得较高的收益，也有可 能损失本金。投资有风险，投资者在投本钱基金前应肃肃阅读本基金的招募说 明书、基金合同和基金居品汉典概要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价 值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险。   投本钱基金可能遇到的风险包括因经济、政事、投资热枕和交易轨制等各 种身分的影响而变成的商场风险，基金料理东说念主在基金料理运作过程中产生的基 金料理风险，基金的流动性风险，基金类型、投资标的以及运作方式引起的特 定风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险以过火他风险等。其中，投本钱基金可能遇到的专有风险包括：（1）本基金 投资证券投资基金而靠近的双重收费风险、赎回资金到账时期较晚的风险、估 值/净值走漏时期较晚的风险、流畅受限基金的投资风险、境外投资风险、商品 基金投资风险、公募 REITs 投资风险、上市基金二级商场投资风险、被投资基 金的运作风险、因所持基金导致暂停赎回或降速支付赎回款项的风险；（2）本 基金投资范围包括内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证券 商场股票而靠近的香港证券商场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范 围包括钞票支援证券、存托凭证、流畅受限证券等特殊品种而靠近的其他额外 风险；（4）本基金每笔认申购份额最短持有期锁定持有的特定风险。出于保护 基金份额持有东说念主的想法，本基金为保险基金钞票组合的流动性与基金份额持有 东说念主的净赎回需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险料理器具。    当本基金持有特定钞票且存在潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应 设施后，不错启动侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋 机制实施时代，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊美艳，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请投资者仔细阅读相关内容并温和本基金启用侧袋机制时的特定风 险。    敬请投资者预防阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基 金运作过程中的潜在风险。    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 持有基金的预期风险和预期收益迤逦成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币商场基金和货币型基金中基金（FOF），低于 夹杂型基金、夹杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金对每份基金份额设定三个月最短持有期限，投资者认购或申购、转 换转入基金份额后，对于持有未满三个月的基金份额赎回及调动转出肯求，基 金料理东说念主将不予证实。请投资者合理安排资金进行投资。    基金的过往事迹并不预示其改日推崇，基金料理东说念主料理的其他基金的事迹 也不组成对本基金事迹推崇的保证。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。                           目      录             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第一部分       前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》                                  ”）、 《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、 《证券投资基金信息走漏内容与时势准则第 5 号》、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理端正》（以下简称“《流动性风 险料理端正》”）、《公开召募证券投资基金运作指点第 2 号——基金中基金指点》 （以下简称“《基金中基金指点》”）过火他相关法律法例以及《金鹰稳利配置三 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”） 过火它相关端正等编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者要紧 遗漏，并对其信得过性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募说 明书所载明的汉典肯求召募的。本基金料理东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事东说念主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的 步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火 他相关端正享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权力和 义务，应预防查阅基金合同。                   金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书                      第二部分        释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF）                 ：指《金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式 基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任 何有用改良和补充 起式基金中基金（FOF）招募说明书》过火更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 中基金（FOF）基金居品汉典概要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改良                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念 出的改良 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其常常作念出 的改良 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 机关对其常常作念出的改良 义务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投云尔理办法》及相关法律法例端正，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 资者 额，办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务 监会端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主坚毅了基金销售 服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 括投资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理 和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受金鹰基金料理有限公司请托代为办理登记业务的机构 所料理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面 证实的日期 财产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 长不得卓越 3 个月 的灵通日            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 （若该劳动日为非港股通交易日，则本基金可不灵通申购、赎回及调动业务， 具体以届时提前发布的公告为准） 日期为非劳动日，则顺延至下一个劳动日；若该日期月度中不存在对应日期的， 则顺延至该月终末一日的下一个劳动日 短期限，在最短持有期限内，基金料理东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回 或调动转出业务。本基金每份基金份额的最短持有期限为三个月，即对于每份 基金份额，最短持有期自基金合同凯旋日（对认购份额而言）或基金份额申购、 调动转入肯求证实日（对申购、调动转入份额而言）起，至该日三个月后的月 度对日的前一日止 基金料理东说念主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东说念主 和投资者共同治服 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告端正的条件，肯求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调动为 基金料理东说念主料理的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 加上基金调动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调动中转入 肯求份额总额后的余额)卓越上一灵通日基金总份额的 10% 银行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 细水长流 息、基金应收申购款过火他钞票的价值总和 的基金钞票净值除以盘算推算日该类基金份额总额 净值和基金份额净值的过程 法》端正的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会 基金电子走漏网站）等媒介 及基金份额持有东说念主服务的用度 提销售服务费的基金份额 从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 受限的新股及非公开辟行股票、钞票支援证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转 让或交易的债券、流畅受限基金等 份额净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分配给执行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损伤并得到自制对待 券交易所差别和香港联合交易扫数限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立 手艺连合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖端正范围 内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票商场交易互联互通机制包括沪港 股票商场交易互联互通机制（简称沪港通）和深港股票商场交易互联互通机制 （简称深港通） 的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖端正范围内的香港联 合交易所上市的股票 门账户进行处置清理，想法在于有用疼痛并化解风险，确保投资者得到自制对 待，属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户， 有意账户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧概略情味的钞票；（2）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要紧概略情味的钞票；（3）其他钞票价值存在要紧不确 定性的钞票 事件 集资金中发起资金不低于端正金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 三年的灵通式基金              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 基金份额持有期限不少于三年的基金料理东说念主推动、基金料理东说念主、基金料理东说念主高 级料理东说念主员或基金司理等东说念主员 基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金 开召募证券投资基金运作指点第 2 号-基金中基金指点》及颁布机关对其常常作念 出的改良                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第三部分       基金料理东说念主  一、基金料理东说念主简况  称号：金鹰基金料理有限公司  注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）  办公地址: 广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼  法定代表东说念主：姚文强  确立日期：2002 年 12 月 25 日  批准确立机关及批准确立文号：中国证监会、证监基金字200297 号  组织体式：有限使命公司  注册本钱：5.102 亿元东说念主民币  存续期限：持续计议  接洽电话：020-22825637  股权结构：            发起东说念主称号             出资额（万元）    出资比例          东旭集团有限公司              33770    66.19%    广州越秀本钱控股集团股份有限公司            12250    24.01%    广州白云山医药集团股份有限公司              5000     9.8%              统共                51020     100%  二、主要东说念主员情况  （一）董事会成员  姚文强先生，董事长，法定代表东说念主，经济学硕士。曾任上海中央登记结算 公司深圳代办处财务部负责东说念主，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江 证券深圳营业部投资商榷部司理，大成基金料理公司商场部高档司理，汉唐证 券有限使命公司商场总监，招商基金营销料理部总司理助理，国投瑞银基金管 理有限公司华南总司理，博时基金料理有限公司零卖南边总司理，金鹰基金管           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 理有限公司总司理助理、副总司理、总司理兼首席信息官等职务。现任金鹰基 金料理有限公司董事长。   李兆廷先生，董事，软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂手艺员、车间 主任、总司理助理、副总司理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金 融租借有限公司董事长、中国分娩力学会副会长。   周蔚女士，董事，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户 二部主任科员、业务主管，中诚信赖有限使命公司团队负责东说念主、投云尔理部总 司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借有 限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金料理有限公司常务副总司理。 现任金鹰基金料理有限公司总司理。   李松民先生，董事，工商料理硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总 公司管帐，中港结伙北京华金塑料成品有限公司主管管帐，河北粗莽银业有限 公司司理，广州越秀集团有限公司审计部主管、高档主管、司理，广州越秀金 融控股集团有限公司风险料理部副总司理、总司理，广州越秀金融控股集团股 份有限公司风险料理部总司理，广州越秀融资担保有限公司董事长、总司理兼 法定代表东说念主，广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表东说念主。现任广州越秀 本钱控股集团股份有限公司职工监事、风险料理与法务合规部总司理、料理咨 询协调委员会主任委员助理，广州越秀本钱控股集团有限公司职工监事、风险 料理与法务合规部总司理。   潘永兴先生，董事，工学硕士。曾任普华永说念中天管帐师事务所审计部审 计员、高档审计员、司理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高档主管、 司理、高档司理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金 融控股集团有限公司财务中心副总司理，广州越秀融资担保有限公司监事、监 事会主席，广州越秀金融控股集团股份有限公司本钱计议部、广州越秀金融控 股集团有限公司本钱计议部副总司理。现任广州越秀本钱控股集团股份有限公 司财务中心、广州越秀本钱控股集团有限公司财务中心、广州越秀本钱控股集 团股份有限公司本钱计议部、广州越秀本钱控股集团有限公司本钱计议部总经 理，广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。   黄雪贞女士，董事，体裁硕士。曾任广州白云山医药集团股份有限公司证             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 券事务代表、董事会文牍处副主任、文牍处主任等职务。现任广州白云山医药 集团股份有限公司之公司文牍、董事会文牍室主任。   张影先生，安祥董事，形而上学博士。曾任好意思国得克萨斯大学讲授。现任北京 大学讲授。   郝春莉女士，安祥董事，法学硕士。曾任中央政法干部料理学院教师，中 国东说念主民大学学报、中国东说念主民大学出书社裁剪、副裁剪，北京昆仑讼师事务所、 北京华堂讼师事务所兼职讼师。现任北京市东卫讼师事务所主任、讼师。   陆彬先生，安祥董事，工学硕士。曾任华中科技大学经济学院担任讲师、 深圳蓝宝石钟表有限公司总司理助理兼财务司理、深圳中达信管帐师事务所专 业手艺部副司理、高档表情司理等、新一佳超市有限公司财务总监、监察审计 总监、投资总监等、深圳市鹫详实业有限公司财务总监、广州鹫翔外舶来品运有 限公司财务总监、深圳市鹫详实业有限公司财务照顾人、广州鹫翔外舶来品运有限 公司财务照顾人、深圳天兆基业有限公司财务照顾人、深圳市蒙黛尔实业有限公司 财务照顾人、深圳市蒙黛尔时装股份有限公司财务总监，现任深圳正说念科技创业 投资有限使命公司风控总监、江苏高凯精密流体手艺股份有限公司董事。   刘菲女士，监事，管帐学硕士，高档管帐师。曾任株洲市第三建筑工程公 司财务科副科长、广州中孚管帐师事务所审计表情司理、广州药业股份有限公 司财务部高档主管、广州王老吉大健康产业有限公司财务部司理、广州药业股 份有限公司财务部副部长、广州医药相差口有限公司副总司理兼财务部负责东说念主、 广州白云山天心制药股份有限公司副总司理。现任广州白云山医药集团股份有 限公司财务总监，广州白云山天心制药股份有限公司董事，广州采芝林药业有 限公司董事，广州创赢广药白云山知识产权有限公司监事，广州白云山拜迪生 物医药有限公司监事，广州百特侨光医疗用品有限公司监事。   姜慧斌先生，监事，企业料理硕士。曾任宇龙盘算推算机通讯科技（深圳）有 限公司东说念主力资源部组织发展司理，金鹰基金料理有限公司计策运营部总司理兼 空洞料理部总司理。现任金鹰基金料理有限公司总司理助理、券生意务部总经 理。   黄定明先生，监事，企业料理硕士。现任金鹰基金料理有限公司空洞料理            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 部总司理。   周蔚女士，总司理，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客 户二部主任科员、业务主管，中诚信赖有限使命公司团队负责东说念主、投云尔理部 总司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借 有限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金料理有限公司常务副总司理。 经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已按端正报中国证券投资基 金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金料理有限公司总司理。   凡湘平先生，看管长，经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广 东证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单元。经公司第七届董事会 第二十次会议审议通过，并已按端正报中国证券投资基金业协会及广东证监局 备案，现任金鹰基金料理有限公司看管长。   刘盛先生，副总司理兼首席信息官，工学硕士。曾任长江证券有限公司电 脑主管，吉利证券有限公司电脑主管，巨田证券有限公司总裁助理，宏源证券 股份有限公司手艺总监，广州证券有限使命公司副总裁，天源证券有限公司总 司理，广州证券股份有限公司副总裁，金鹰基金料理有限公司副总司理兼首席 信息官，看管长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并已按 端正报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金料理有限公 司副总司理兼首席信息官。   耿源先生，副总司理，经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅，担任副 处长等职；后来曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单元。经公司第七届董 事会第七次会议审议通过，并已按端正报中国证券投资基金业协会及广东证监 局备案，现任金鹰基金料理有限公司副总司理。   牟敦国先生，副总司理，新闻学学士。曾任上海证券报社裁剪、首席裁剪， 国投瑞银基金料理有限公司商场服务部副总监、总监，华泰钞票料理有限公司 居品研发负责东说念主，华泰保兴基金料理有限公司董事总司理（MD）、居品计策开辟 部及客户服务部总司理，上海弘尚钞票料理有限公司总司理助理，金鹰基金管 理有限公司总司理助理兼商场服务部总司理、公司总司理助理兼首席运营官。 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并按端正报中国证券投资基金业              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 协会及广东监管局备案，现任金鹰基金料理有限公司副总司理兼首席运营官， 深圳市钞票料理学会副会长。   （四）拟任基金司理   李凯先生，经济学博士。曾任广发基金料理有限公司金融工程部居品司理、 前海开源基金料理有限公司居品开辟部副总监。2017 年 11 月加入金鹰基金料理 有限公司，曾任居品研发部副总司理、总司理，现任 FOF 投资与金融工程部总 司理、基金司理。李凯先生料理过的基金如下：       料理过的公募基金称号             任职日期        离任日期 金鹰稳进配置六个月持有期夹杂型发起式基金                       - 中基金（FOF） 金鹰优选配置三个月持有期夹杂型发起式基金                      - 中基金（FOF）   （五）投资决策委员会成员   本公司采用集体投资决策轨制，相关投资决策委员会成员有：   周蔚女士，公司投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，公司投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，实足收益投资部总 司理，基金司理；   王怀震先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，夹杂投资部总司理， 基金司理；   韩广哲先生，公司投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理；   陈颖先生，公司投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   龙悦芳女士，公司投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金司理；   杨刚先生，公司投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，公司投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理。   周蔚女士，权益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，权益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   韩广哲先生，权益投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理；   陈颖先生，权益投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   杨刚先生，权益投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，权益投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；   杨晓斌先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总司理，基金司理。   周蔚女士，固定收益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，固定收益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，总司理助理，实足收益投资 部总司理，基金司理；   王怀震先生，固定收益决策委员会委员，总司理助理，夹杂投资部总司理， 基金司理；   龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金经 理；   林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，实足收益投资部副总司理，基 金司理；   孙倩倩女士，固定收益投资决策委员会委员，实足收益投资部副总司理， 基金司理。   周蔚女士，FOF 投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，FOF 投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，FOF 投资决策委员会委员，总司理助理，实足收益投资部总 司理，基金司理；   倪超先生，FOF 投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；   李凯先生，FOF 投资决策委员会委员，FOF 投资与金融工程部总司理，基金 司理。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书      三、基金料理东说念主的职责      （一）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金料理东说念主的权力 包括但不限于： 料理基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度相关法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益； 取得《基金合同》端正的用度； 请； 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权力。在遵循基金份额持有东说念主利益优先 原则的前提下，以基金料理东说念主口头径直诈骗因基金财产投资于其他基金份额所 产生的权力，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东说念主大会并诈骗 相关投票权力，代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金 的基金份额持有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东说念主大会，法律法 规另有端正或基金合同另有约定的除外； 实施其他法律步履；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 提供服务的外部机构； 赎回、调动、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （二）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金料理东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 计议方式料理和运作基金财产； 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此安祥，对所料理的不同基金差别 料理，差别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产； 法合乎《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正盘算推算并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱； 说明义务； 《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予阴私， 不向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提 供的除外；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 东说念主分配基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 关汉典不少于法律法例端正的最低年限； 保证投资者能够按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金相关 的公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到相关汉典的复印件； 变现和分配； 并通知基金托管东说念主； 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢职； 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 金事务的步履承担使命； 他法律步履； 金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   四、基金料理东说念主的承诺   （一）基金料理东说念主承诺不从事违抗《证券法》、《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息走漏办法》等法律法例的步履，并承诺建立健全的里面控 制轨制，采用有用措施，驻扎行恶步履的发生；   （二）基金料理东说念主承诺不从事以下不容性步履，并承诺建立健全的里面风 险遏抑轨制，采用有用措施，驻扎下列步履的发生。 东说念主从事相关的交易行径； 金合同不容的步履。   （三）基金料理东说念主承诺加强东说念主员料理，强化职业操守，督促和拘谨职工遵 守国度相关法律、法例及行业法式，训诫信用、勤勉尽责，不从事以下行径。 金投资内容、基金投资规划等信息；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 烦躁商场顺次；   （四）基金料理东说念主对于不容性步履的承诺   为颐养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （五）基金司理承诺 有东说念主谋取最大利益； 关端正，不泄露在职职时代明察的相关证券、基金的生意秘要、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资规划等信息；   五、基金料理东说念主的里面遏抑轨制   （一）里面遏抑的标的 成称职计议、法式运作的计议想想和计议理念。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 受托钞票的安全无缺，兑现公司的持续、踏实、健康发展。   （二）里面遏抑的原则 级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个门径。 内控轨制的有用执行。 金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。 济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑成果。   （三）里面遏抑轨制   公司里面遏抑轨制由里面遏抑大纲、基本料理轨制、部门业务规章组成。 公司里面遏抑大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是各项基本管 理轨制的纲目和统治，里面遏抑大纲明确了内控标的、内控原则、遏抑环境、 内控措施等内容。基本料理轨制包括风险遏抑轨制、投云尔理轨制、基金管帐 轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、信息手艺料理轨制、公司财务轨制、资 料档案料理轨制、事迹评估有观看轨制和进击应变轨制。部门业务规章是在基本 料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭使命、操作守则等 的具体说明。   公司制定里面遏抑轨制遵循了以下原则： 端正。 有轨制上的空缺或缝隙。 发点。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 计议计策、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （四）里面遏抑系统   公司的里面遏抑系统是一个单干明确、彼此牵制、完备严实的系统。公司 董事会对公司建立里面遏抑系统和支撑其有用性承担最终使命，各个业务部门 负责本部门的里面遏抑，看管长和合规风控部负责检查公司的里面遏抑措施的 执行情况。具体而言，包括如下组成部分：   负责制定公司的里面遏抑大纲，对公司里面遏抑负完全的和最终的使命。   负责公司过火业务运作的监察稽核劳动，对公司里面遏抑的执行情况进行 监督检查。看管长对董事会负责，将按时和不按时向董事会说明公司里面遏抑 的执行情况，并按时向董事会呈送看管长评估说明。   合规风控部负责对公司各部门里面遏抑的执行情况进行监督。合规风控部 对总司理负责，将按时和不按时对各业务部门里面遏抑轨制的执行情况和治服 国度法律法例过火他端正的执行情况进行检查，当令建议修改建议，并按时向 董事会呈送监察稽核说明。   里面遏抑是每一个业务部门的使命。各部门负责东说念主对本部门的里面遏抑负 径直使命，负责履行公司的里面遏抑轨制，并负责建立、执行和颐养本部门的 里面遏抑措施。   （五）基金料理东说念主对于里面遏抑的声明   基金料理东说念主确知建立里面遏抑系统、支撑其有用性以及有用执行里面遏抑 轨制是董事会及料理层的使命，董事会承担最终使命；基金料理东说念主承诺以上关 于里面遏抑的走漏信得过、准确，并承诺根据商场的变化和基金料理东说念主的发展不 断完善里面遏抑轨制。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书                 第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称号：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266061   法定代表东说念主：景在伦   成立日期：1996 年 11 月 15 日   基金托管业务批准文号：证监许可﹝2022﹞1544 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：58.20 亿元东说念主民币   存续时代：持续计议   接洽东说念主：陶蕾   接洽电话：0532-88251148   青岛银行成立于 1996 年 11 月，总行设在山东省青岛市，2015 年 12 月 3 日 在香港联交所上市，2019 年 1 月 16 日在深交所上市，为山东省首家上市银行、 宇宙第二家 A+H 上市城商行。连年来，青岛银行业务范围稳健扩张，甩手 2024 年 6 月 30 日，集团料理总钞票阻挠 8,700 亿元，青岛银行 2024 年上半年兑现 营业收入 71.28 亿元，兑现包摄于母公司推动的净利润 26.41 亿元。   多年来，青岛银行以“立异金融，好意思好银行”为发展愿景，取得了稳健持 续的发展，钞票范围、净钞票水和煦创利能力屡立异高。同期，青岛银行在全 省领有超 190 家营业网点，16 家分行，先后成立山东首家科技支行、文创支行、 口岸支行等特色支行。   青岛银行连年来空洞实力、社会认同度不竭擢升，在中国银行业协会“陀 螺”评价中，青岛银行居城商行前方；一语气多年踏进世界银行 500 强；2023 年 入围“中国 500 最具价值品牌”“亚洲品牌 500 强”，均一语气七年上榜；2016-              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 奖项的城商行。   青岛银行积极探索特色显然、高质地发展的发展之路。公司治理、风险管 控、IT 建筑等计议料理能力持续擢升，初步形成“治理完善、服务温馨、风管 坚实、科技超卓”的发展特色。   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   青岛银行钞票托管部成立于 2020 年 7 月，袭取着称职计议、法式运作的经 营理念，长途于于为客户提供超卓的钞票托管服务。部门领有健全、高效的组织 架构，通过下设居品与商场室、运营料理室、投资监督室、空洞料理室、内控 稽核室等五处中枢部室，兑现了业务经过的前中后台分离，确保了职能的完善 性、单干的科学性以及风险的可控性，为业务的稳健、高效和安全运营提供了 坚实的保险。咫尺，本部门领有职工 26 东说念主。其中，资金清理、估值核算、投资 监督等要害岗亭东说念主员均持有基金从业阅历文凭，并具备丰富的托管服务教化。   三、证券投资基金托管情况   青岛银行于 2022 年 7 月 16 日取得基金托管阅历。基金托管业务批准文号： 证监许可﹝2022﹞1544 号。咫尺，青岛银行已开展涵盖证券投资基金、生意银 行同意居品、基金专户、券商资管、信赖、钞票证券化在内的多种钞票托管业 务，与广阔基金料理公司、证券公司、生意银行、同意公司、信赖公司等金融 机构达成了配合意向。   四、托管业务的里面遏抑轨制   青岛银行秉持称职计议、法式运作的计议想想和计议理念，严格治服国度 相关法律法例和行业监管规则。通过构建科学合理的决策机制、执行机制和监 督机制，有用驻扎和化解计议风险，保险托管业务的稳健运行和托管钞票的安 全无缺。   青岛银行确立内控与问责委员会，负责里面遏抑事项统筹料理、决策以及 使命讲究审议审批劳动。法律合规部算作里面遏抑牵头部门，负责拟定里面控 制基本轨制，监控和说明里面遏抑体系运行情况，并组织协调里面遏抑的建立、              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 实施及日常劳动。钞票托管部确立内控稽核室负责托管业务的合规内控和风险 料理劳动，通过按时稽核、风险预警和事件触发等方式，对托管业务日常料理 及运营劳动进行管控，实时进行风险评估及料理。   （1）全覆盖原则。里面遏抑应覆盖各项业务过程和操作门径，覆盖扫数部 室和岗亭，并由全部东说念主员参与；   （2）审慎性原则。里面遏抑的中枢是有用驻扎各式风险，托管组织体系的 组成、里面料理轨制的建立皆要以驻扎风险、审慎计议为起点，应当体现 “内控优先”的要求；   （3）安祥性原则。各岗亭职责应当保持相对安祥，不同托管钞票之间、托 管钞票和自有钞票之间应当分离。钞票托管部建树内控稽核室，其实施里面控 制的检查、评价，应当安祥于里面遏抑的执行部室，应保持高度的安祥性和权 威性，负责对部门里面遏抑劳动进行评价和检查；   （4）有用性原则。里面遏抑应当具有高度的巨擘性，任何东说念主不得领有不受 里面遏抑拘谨的权力，里面遏抑存在的问题应当能够得到实时的反馈和纠正；   （5）适当性原则。里面遏抑应适当本行托管业务风险料理的需要，并能随 着托管业务计议计策、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度法律、法 规、政策轨制等外部环境的改变实时进行改良和完善；   （6）防火墙原则。各岗亭应当在轨制与东说念主员上适当分离，办公网和业务网 分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险驻扎的想法；   （7）重要性原则。里面遏抑应当在全面遏抑的基础上，关隆重要托管业务 事项和高风险边界；   （8）制衡性原则。里面遏抑应当在托管组织体系、机构建树及权责分配、 业务经过等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率；   （9）成本效益原则。里面遏抑应当量度托管业务的实施成本与预期效益， 以适当的成本兑现存效遏抑。   （1）建立完备的轨制体系：青岛银行建立起以居品全生命周期风险料理为 主轴，覆盖托管全业务经过的轨制及内控体系，建立了监督制衡的岗亭职责、             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 科学合理的料理办法及法式精采的操作规程，领受从上至下与从下到上相衔接 的方式，将托管业务里面遏抑标的判辨到各业务部室、各业务门径及各业务岗 位，确保托管业务一语气性及法式运作。   （2）建立健全的组织架构：青岛银行钞票托管部内设居品与商场室、投资 监督室、运营料理室、空洞料理室、内控稽核室五个业务部室，实行要害岗亭 双东说念主双岗双责劳动机制，彼此监督，并实施严格的授权和分级审核。针对各项 业务和料理均体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，特地强调后项设施 对前项设施的监督。   （3）建立完善的系统遏抑：青岛银诈骗用专科可靠的信息手艺支援系统， 系统功能完备，安全高效，具有精致的踏实性、灵通性及可扩展性。并建树 “两地三中心”灾备体系，兑现同城及外乡灾备，有用确保钞票托管业务一语气 性。于钞票托管部办公区域配备 360 度视频监控系统和电话灌音系统，并建树 门禁料理、电脑密码建树及权限料理，保证信息手艺系统安全。   五、托管东说念主对料理东说念主运作基金进行监督的方法和设施   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基金 法》《运作办法》等相关法律法例端正及基金合同、托管条约的约定，托管东说念主对 基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金会 计核算、基金钞票估值和基金净值的盘算推算、收益分配、申购赎回以过火他相关 基金投资和运作的事项，对基金料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违抗《基金法》《运作办法》等相关法律法例 的端正及基金合同、托管条约的约定的步履，应实时以书面体式通知基金料理 东说念主限期纠正。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到 通知后应实时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义 进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应 说明中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违纪步履，立即说明中国 证监会，同期，通知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他相关端正， 或者违抗基金合同约定的，应当断绝执行，立即通知基金料理东说念主，并实时向中 国证监会说明，由此变成的损失由基金料理东说念主承担。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易设施照旧凯旋的投资指示违抗法律、 行政法例和其他相关端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即通知基金料理 东说念主，并实时向中国证监会说明，由此变成的损失由基金料理东说念主承担。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书                第五部分       相关服务机构   一、基金份额发售机构   （一）直销机构   称号：金鹰基金料理有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东说念主：姚文强   成立时期：2002 年 12 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字200297 号   组织体式：有限使命公司   注册本钱：5.102 亿元东说念主民币   存续时代：持续计议   接洽东说念主：蔡晓燕   接洽电话：020-22825633   传真电话：020-83283445   客户服务及投诉电话：020-83936180、4006-135-888   电子邮箱：csmail@gefund.com.cn   网址：www.gefund.com.cn   （二）其他销售机构   具体名单详见本基金份额发售公告以及基金料理东说念主网站公示。基金料理东说念主 可根据相关法律法例的要求，选拔其他合乎要求的机构销售本基金。代销机构 信息，以基金料理东说念主网站公示为准。   二、登记机构称号   称号：金鹰基金料理有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东说念主：姚文强                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 电话：020-22825649 传真：020-83282856 接洽东说念主：张盛 三、讼师事务所和承办讼师 称号：广东岭南讼师事务所 住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼 法定代表东说念主：邓柏涛 电话：020-81836088 传真：020-31952316 承办讼师：欧阳兵、伍瑞祥、徐荣祖 四、管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：大华管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执行事务合伙东说念主：梁春、杨雄 电话：010-58350048 传真：010-58350006 邮编：100039 承办注册管帐师：杨立杰、刘红爽               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第六部分        基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过火他相关端正召募，经 2024 年 8 月 28 日中国证监会证监 许可20241243 号文献准予召募注册。   一、基金的类型及存续时代   本基金每个灵通日灵通申购，但对每份基金份额建树三个月的最短持有期。 对于每份基金份额，最短持有期自基金合同凯旋日（对认购份额而言）或基金 份额申购、调动转入肯求证实日（对申购、调动转入份额而言）起，至该日三 个月后的月度对日的前一日止。对于持有未满三个月的基金份额赎回及调动转 出肯求，基金料理东说念主将不予证实。   二、召募方式和召募场面   通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金料理东说念主网站。   三、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   四、召募对象   合乎法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   五、基金的最低召募份额总额   本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1,000 万份。   六、基金份额的面值、认购用度、认购价钱及盘算推算公式   （一）基金份额面值   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   （二）认购费率   本基金 C 类份额不收取认购费，A 类份额认购费为：         认购金额 M(元)                     认购费率           M＜100 万                      0.20%           M≥500 万                    1,000 元/笔   认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等募 集时代发生的各项用度，不及部分在基金料理东说念主的运营成本中列支，投资者重 复认购，须按每次认购所应酬的费率层次差别计费。   （三）认购份额的盘算推算   本基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。认购份额的盘算推算公式为：   认购用度领受比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额－净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值   认购用度领受固定金额时：   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额出手面值   例：某投资者在某代销机构网点投资 200,000 元认购本基金 A 类基金份额， 该笔认购产生利息 200 元，对应认购费率为 0.20%，则其可得到的认购份额为：   净认购金额＝200,000.00/（1+0.20%）＝199,600.80 元                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   认购用度＝200,000.00－199,600.80 ＝ 399.20 元   认购份额＝（199,600.80＋200）/1.0000＝199,800.80 份   即：投资者投资 200,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在 认购期内取得的利息，可得到 199,800.80 份 A 类基金份额。 极少点后两位以后的部分四舍五入，触及金额的盘算推算结果保留到极少点后两位， 极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 有，其中利息所转份额以基金登记机构的记录为准。   七、基金份额的认购   （一）认购时期   本基金发售召募时代每天的具体业务办理时期详见基金份额发售公告及销 售机构相关公告。   （二）投资者认购应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或各销售机构相关业务办理规则。   （三）认购的方式及证实 点或以销售机构端正的其他方式查询认购肯求的受理情况。 构照实继承到认购肯求。认购的证实以登记机构或基金料理东说念主的证实结果为准。 对于认购肯求及认购份额的证实情况，投资者可实时查询并妥善诈骗正当权力。 不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   （四）认购的名额 额时，初度认购最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费），卓越部分不设着手级差限              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 制；投资者通过基金料理东说念主网上直销平台认购的，认购的最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费），卓越部分不设着手级差限制；通过基金料理东说念主直销中心柜台认 购本基金份额时，初度认购最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费），卓越部 分不设着手级差限制。 国证监会另有端正的除外。 召募范围上限时，基金料理东说念主不错领受比例证实或其他方式进行证实，具体办 法参见基金份额发售公告或其他相关公告。 到或者卓越基金总份额的 50%，基金料理东说念主不错采用部分证实等方式对该投资 者的认购肯求进行限制。基金料理东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投 资者变相侧咫尺述 50%比例要求的，基金料理东说念主有权断绝该等全部或者部分认 购肯求。投资者认购的基金份额数以基金合同凯旋后登记机构的证实为准。   八、发起资金的认购   发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额统共不少于 1,000 万元， 且发起资金认购的基金份额自基金合同凯旋之日起持有期限不少于 3 年，法律 法例或监管机构另有端正的除外。本基金发起资金的认购情况详见基金料理东说念主 届时发布的公告。   九、召募资金的料理   基金召募时代召募的资金应当存入有意账户，在基金召募步履末端前，任 何东说念主不得动用。有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书           第七部分     基金合同的凯旋   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金 认购本基金的金额统共不少于 1,000 万元东说念主民币且承诺其认购份额的持有期限 不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律法例及招募说明 书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资说明需对 发起资金提供方过火持有份额进行有意说明。自收到验资说明之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理结束基金备案手续并取 得中国证监会书面证实之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。 基金料理东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》凯旋事宜赐与公 告。基金料理东说念主应将基金召募时代召募的资金存入有意账户，在基金召募步履 末端前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成凯旋时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未骄矜基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列使命：   （一）以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度；   （二）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银 行同期活期入款利息；   （三）如基金召募失败，基金料理东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报 酬。基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方 各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票范围   基金合同凯旋日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金 钞票净值低于 2 亿元的，基金合同自动断绝，同期不得通过召开基金份额持有 东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会端正发生变化，上 述断绝端正被取消、转换或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 中国证监会端正执行。   《基金合同》凯旋三年后赓续存续的，基金存续期内，一语气 20 个劳动日出 现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基 金料理东说念主应当在按时说明中赐与走漏；一语气 60 个劳动日出现前述情形的，基金 料理东说念主应当在 10 个劳动日内向中国证监会说明并建议处置有计议，如持续运作、 调动运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书        第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金料理 东说念主在基金料理东说念主网站或相关文献中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   （一）灵通日及灵通时期   投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设 置三个月最短持有期，对于持有未满三个月的基金份额赎回及调动转出肯求， 基金料理东说念主将不予证实。具体办理时期为上海证券交易所、深圳证券交易所的 遍及交易日的交易时期（若该劳动日为非港股通交易日，则本基金可不灵通申 购、赎回及调动业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金料理东说念主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时期变更、 港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及开 放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关端正在 端正媒介上公告。   （二）申购、赎回出手日及业务办理时期   基金料理东说念主可根据执行情况照章决定本基金出手办理申购的具体日期，具 体业务办理时期在申购出手公告中端正。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定三个月最短持有期限，在最短持 有期限内，基金料理东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回证实。即对于每份 基金份额，当持巧合期小于三个月，无法证实赎回；当持巧合期大于即是三个 月，不错证实赎回。最短持有期的终末一日为最短持有期到期日。对于每份基 金份额，基金料理东说念主仅在最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持有 东说念主办理相应基金份额的赎回证实。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金料理东说念主自认购份额的三个月最短持有期到期日之后（不含该日）出手 办理赎回证实。   在详情申购出手与赎回出手时期后，基金料理东说念主应在申购、赎回灵通日前 依照《信息走漏办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的出手时期。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资者在基金合同约定之外的日期和时期建议申购、赎回或转 换肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回或调动价钱为下一灵通 日该类别基金份额申购、赎回或调动的价钱。   三、申购与赎回的原则   （一）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日的对应份额类别基金 份额净值为基准进行盘算推算；   （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额肯求，赎回以份额肯求；   （三）当日的申购与赎回肯求不错在基金料理东说念主端正的时期以内消亡；   （四）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序 进行轮番赎回；   （五）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有东说念主利益优先原则， 确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金料理东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理东说念主必须在新规则出手实施前依照《信息走漏办法》的相关端正在端正媒介上 公告。   四、申购与赎回的设施   （一）申购和赎回的肯求方式   投资者必须根据销售机构端正的设施，在灵通日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的肯求。   （二）申购和赎回的款项支付   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款 项，申购肯求成立；登记机构证实基金份额时，申购凯旋。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活 效。   投资者赎回肯求凯旋后，基金料理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。若遇证券交易所或交易 商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统 或资金交收规则限制或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的身分影响业 务处理经过，赎回款项的支付时期可相应顺延。   （三）申购和赎回肯求的证实   基金料理东说念主应以交易时期末端前受理有用申购和赎回肯求确今日算作申购 或赎回肯求日(T 日)，在遍及情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有 效性进行证实。T 日提交的有用肯求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的证实情况。若申购不凯旋，则 申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销 售机构照实继承到肯求。申购和赎回肯求的证实以登记机构的证实结果为准。 对于肯求的证实情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权力。   基金料理东说念主在不违抗法律法例的情况下，可对上述设施规则进行调整。基 金料理东说念主应在新规则出手实施前依照《信息走漏办法》的相关端正在端正媒介 上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （一）投资者通过各代销机构申购本基金时（含按时定额申购），申购最低 金额为 1 元（含申购费，如有），卓越部分不设着手级差限制。   投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时（含按时定额申购），申购最 低金额为 10 元（含申购费，如有），卓越部分不设着手级差限制。   投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为 5 万元（含申购 费，如有），卓越部分不设着手级差限制。   投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法例、中 国证监会另有端正的除外。   （二）投资者通过各代销机构和基金料理东说念主直销柜台赎回份额的，单笔最 低赎回份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不及 1 份的需全部赎回。   投资者通过本公司网上直销平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持 有基金份额不及 10 份时发起赎回需全部赎回。   （三）当接受申购肯求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响 时，基金料理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险遏抑的需要，可采用上述措施对基 金范围赐与遏抑。具体见基金料理东说念主相关公告。   （四）基金料理东说念主可在不违抗法律法例的情况下，调整上述端正申购金额、 赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额 余额的数目限制。基金料理东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的相关 端正在端正媒介上公告。   （五）基金料理东说念主可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办 理基金申购与赎回的，其他销售机构不错按照请托条约的相关端正办理，不必 治服以上限制。   六、申购用度和赎回用度   （一）申购用度   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，A 类基金份额申购费率如下表所示：     申购金额 M（元）                     申购费率        M＜100 万                     0.30%        M≥500 万                   1,000 元/笔   本基金申购用度由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场 引申、销售、登记等各项用度。   本基金的申购用度应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 果有多笔申购，适用费率按单笔差别盘算推算。   （二）赎回用度   本基金对每份基金份额建树三个月的最短持有期限，对于持有未满三个月 的基金份额的赎回肯求，基金料理东说念主将不予证实；持有满三个月后赎回不收取 赎回用度。   （三）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额差别建树代码，差别盘算推算和公 告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计 算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内盘算推算，并在 T+3 日内公告。遇 特殊情况，经履行适当设施，不错适当蔓延盘算推算或公告。   （四）基金料理东说念主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相关端正在规 定媒介上公告。   （五）基金料理东说念主不错在不违抗法律法例端正及基金合同约定的情形下根 据商场情况制定基金促销规划，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促 销行径时代，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错适当调低 基金的销售费率。   （六）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动定 价机制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作法式遵摄影关法律法例 以及监管部门、自律规则的端正。   七、申购份额与赎回金额的盘算推算   （一）本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，申购 的有用份额为净申购金额除以申购当日 A 类基金份额的基金份额净值，有用份 额单元为份，盘算推算公式：   申购用度领受比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   申购用度领受固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   上述盘算推算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率 为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 的申购份额为：   净申购金额 = 100,000.00/（1+0.30%）= 99,700.90 元   申购用度 = 100,000.00 - 99,700.90 = 299.10 元   申购份额 = 99,700.90 /1.0500 = 94,953.24 份   即：该投资者投资 100,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 94,953.24 份 A 类基金份额。   （二）本基金 C 类基金份额不收取申购费，其申购份额的盘算推算公式如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   上述盘算推算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000.00/1.0500 =95,238.10 份   即：投资者投资 100,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日基 金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。   （三）赎回金额的盘算推算及余额处理方式   本基金对每份基金份额建树三个月的最短持有期限，对于持有未满三个月 的基金份额的赎回肯求，基金料理东说念主将不予证实；持有满三个月后赎回不收取 赎回用度。赎回金额的盘算推算公式如下：   赎回金额 =赎回份额×赎回当日各类基金份额净值   上述盘算推算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额 =10,000.00×1.0800=10,800.00 元   即：该投资者赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为 10,800.00 元。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购肯求：   （一）因不可抗力导致基金无法遍及运作。   （二）发生基金合同端正的暂停基金钞票估值情况时。   （三）证券交易所交易时期非遍及停市，导致基金料理东说念主无法盘算推算当日基 金钞票净值。   （四）由于本基金持有的相配比例的基金暂停估值，导致基金料理东说念主无法 盘算推算当日基金钞票净值。   （五）由于本基金持有的相配比例的基金份额，或者妥当本基金投资的基 金份额断绝或暂停申购、暂停上市或二级商场交易停牌、基金料理东说念主无法找到 其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形。   （六）接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利 益时。   （七）因港股通交易当日额度使用结束而暂停或住手接受买入申报，或者 发生证券交易服务公司等机构认定的交易非常情况并决定暂停提供部分或者全 部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制 进行遍及交易的情形。   （八）基金钞票范围过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金事迹产生负面影响，或发生基金料理东说念主认定的其他损伤现存基金 份额持有东说念主利益的情形。   （九）基金料理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等 因非常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 管帐系统等无法遍及运行。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （十）基金料理东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者（发 起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相侧目 50% 集结度的情形时。   （十一）在基金料理东说念主就本基金的基金总范围、单日净申购比例、单一投 资者单日和/或单笔申购金额建树上限的情况下，接受某笔或某些申购肯求卓越 前述某项或全部上限比例的。   （十二）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上时，经与基金托 管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。   （十三）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（六）、（十）、（十一）项除外情形之一且基金料理东说念主决定拒 绝或暂停接受投资者申购肯求时，基金料理东说念主应当根据相关端正在端正媒介上 进行公告。如果投资者的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或降速支付赎 回款项：   （一）因不可抗力导致基金料理东说念主不成支付赎回款项。   （二）发生基金合同端正的暂停基金钞票估值情况时。   （三）证券交易所交易时期非遍及停市，导致基金料理东说念主无法盘算推算当日基 金钞票净值。   （四）由于本基金持有的相配比例的基金暂停估值，导致基金料理东说念主无法 盘算推算当日本基金钞票净值。   （五）一语气两个或两个以上灵通日发生大量赎回。   （六）赓续接受赎回肯求将损伤现存基金份额持有东说念主利益。   （七）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上时，经与基金托管 东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   （八）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款 项时，基金料理东说念主应在当日报中国证监会备案。已证实的赎回肯求，基金料理             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占申 请总量的比例分配给赎回肯求东说念主，未支付部分可降速支付。若出现上述第（五） 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分赐与消亡。在暂停赎回的情况排斥时，基金管 理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、大量赎回的情形及处理方式   （一）大量赎回的认定   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基 金调动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调动中转入肯求份 额总额后的余额）卓越前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大量 赎回。   （二）大量赎回的处理方式   当基金出现大量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色决 定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。 遍及赎回设施执行。 因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波 动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资者在提交赎回肯求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回 的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被消亡。脱期的赎回肯求与下一灵通日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确选拔， 投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当基金发生大量赎回，在单个持有东说念主的赎回肯求卓越上一灵通日基金总份              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 额 25%的情形下，基金料理东说念主不错脱期办理该单个持有东说念主卓越上一灵通日基金 总份额 25%的赎回肯求，对于单个持有东说念主未卓越上一灵通日基金总份额 25%的赎 回肯求，与当日其它赎回肯求一说念，按照上述 1、2 方式处理。当日未获受理的 赎回肯求将与下一灵通日的赎回肯求一并处理，直到全部赎回为止。如该持有 东说念主在提交赎回肯求时选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被撤 销。 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得卓越 20 个劳动日，并应当在端正媒介上进行公告。      （三）大量赎回的公告      当发生上述大量赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书端正的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东说念主，说明相关处 理方法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告   （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金料理东说念主应按照《信息走漏办 法》的相关端正在端正媒介上刊登暂停公告。   （二）基金料理东说念主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息走漏办法》 的相关端正，最迟于从头灵通日在端正媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告； 也不错根据执行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时期，届时不再 另行发布从头灵通的公告。   十二、基金调动   基金料理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 相关规则由基金料理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的端正制定并公告， 并提前示知基金托管东说念主与相关机构。   十三、基金份额的转让           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业 务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交易过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资者。   继承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关汉典，对于合乎条件的非交易过户肯求按基金 登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的设施收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照端正的设施收取转托管费。   十六、按时定额投资规划   基金料理东说念主不错为投资者办理按时定额投资规划，具体规则由基金料理东说念主 另行端正。投资者在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金料理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的定 期定额投资规划最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻，以及登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有端正的除外。   十八、基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相 关公告。   二十、其他业务   在不违抗相关法律法例、对基金份额持有东说念主的权力无本质性不利影响的前 提下，基金料理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整， 或者安排本基金基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金 份额的过户、质押等业务，届时不消召开基金份额持有东说念主大会审议，但应根据 相关法例端正进行信息走漏。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第九部分    基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 在严格遏抑风险、保持精致流动性的前提下，通过踏实的钞票配置和精细化优 选基金，力争兑现基金钞票的永恒稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公 募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地政府债、政府支援债券、政 府支援机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、可调动债券、可交换债券等）、国内照章 刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过火他中国证监会允许基金投资 的股票）、内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港 联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、钞票支援证券、债券 回购、银行入款（含条约入款、按时入款过火他银行入款）、同行存单、货币市 场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中 国证监会的相关端正）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当设施后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金钞票的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%；投资于货币商场基金的比 例不卓越基金钞票的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统共不卓越 基金钞票的 20%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共 不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    权益类夹杂型基金指至少骄矜以下一条设施的夹杂型基金：1、基金合同中 约定股票钞票占基金钞票的比例为 60%以上；2、最近四个季度走漏的股票钞票 占基金钞票的比例均在 60%以上的夹杂型基金。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适当设施后，可调整上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    （一）大类钞票配置策略    本基金将空洞分析宏不雅经济环境、货币财政政策、本钱商场资金环境以及 商场情怀等身分，判断各大类钞票所处的运行周期，衔接本基金以及各钞票类 别的风险收益特征，详情组合中各大类钞票的配置比例。本基金将根据各类资 产风险收益特征的相对变化，当令调整组合中各类钞票的配置比例，兑现投资 组合的动态优化。    （二）基金投资策略    本基金在大类钞票配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，衔接定性 调研和定量分析，优选各个钞票类别下的基金居品。    （1）事迹评价：主要运用量化方法分析扫数适选基金在不同商场下的历史 事迹推崇，具体有计议如下： Treynor 指数、Sortino 比率等有计议。    （2）事迹归因：通过对基金在择时能力、钞票配置能力、选券能力等多方 面的归因分析，对其收益来源进行解释，评估其收益的可持续性和踏实性。    （3）作风识别：通过定量和定性分析相衔接的方式，判断基金的投资作风， 并持续覆按基金作风是否露馅、踏实。    本基金将衔接各个渠说念获取的信息对基金公司举座实力、举座投研能力和 风险遏抑能力等方面进行空洞评价。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   本基金将依据居月旦价结果，筛选各类型居品中推崇优异的居品插足基础 库，并在此基础上，衔接基金公司评价结果、基金评价深度说明、调研说明等， 进一步精选基金插足重心库。本基金将在基础库和重心库中优选标的，构建子 基金组合，并按时不按时颐养，动态调整子基金组合。   （三）债券投资策略   本基金将袭取稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券 商场，力争取得精致的收益。本基金将以永恒利率趋势分析为基础，衔接经济 变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等身分，运用久期调整策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略等 多种积极料理策略，深切研究挖掘价值被低估的债券和商场投资契机，构建收 益踏实、流动性精致的债券组合。   可调动债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行深切分析的基础上，对可调动债 券和可交换债券的价值进行评估，选拔具有较高投资价值的可调动债券、可交 换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可调动债券、可交换债券的预测 中签率、模子订价结果，积极参与可调动债券、可交换债券新券的申购。   （四）股票投资策略   本基金将限制参与股票钞票投资，通过定性与定量相衔接的积极投资策略， 从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估况兼具有精致基本面的股票，力 争兑现股票投资组合的永恒稳健升值。   （五）港股通标的股票投资策略   本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、事迹朝上弹性较大、 具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变 化，选拔将部分基金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （六）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行， 选拔投资价值高的存托凭证进行投资。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （七）钞票支援证券投资策略   本基金将空洞运用钞票配置、久期料理、收益率弧线、信用料理和个券α 策略等策略积极主动进行钞票支援证券居品投资。本基金料理东说念主将支援风险调 整后收益最大化的原则，通过信用禀赋研究和流动性料理，治服法律法例和基 金合同的约定，严格遏抑投资风险，确保本金相对安全和基金钞票具有精致流 动性，以期取得永恒踏实收益。   （八）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将空洞考量宏不雅经济运行情况、基金资 产配置策略、底层钞票运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的 投资价值进行深切研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本 基金根据投资策略需要或商场环境变化，可选拔将部分基金钞票投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   四、投资决策依据及设施   （一）投资决策依据   （二）投资决策设施 会按时召开会议，如需作念出实时要紧决策或基金司理提议，可临时召开投资决 策委员会会议。 身分包括：基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金司理的 安祥判断等。 收到投资指示后分发予交易员，交易员收到基金投资指示后准确执行。 险建议。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   五、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金钞票的 80%；投资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统共不卓越基金钞票的 20%；   （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低 于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不 得持有其他基金中基金；   （5）本基金料理东说念主料理的全部基金（ETF 连接基金除外）持有单只基金不 得卓越被投资基金净钞票的 20％，被投资基金净钞票范围以最近按时说明走漏 的范围为准；   （6）本基金投资于货币商场基金的比例不得卓越基金钞票的 15%；   （7）本基金不得持有具有复杂、繁殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按时说明走漏的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于阻滞运作基金、按时灵通基金等流畅受限基金的比例不 得卓越基金钞票净值的 10%；   （10）基金料理东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资 品种和比例应当合乎本基金的投资标的和投资策略；   （11）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股统共盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓越基金钞票 净值的 10%；   （12）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 司在境内和香港同期上市的 A+H 股统共盘算推算，不含本基金所投资的基金份额）， 不卓越该证券的 10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件端正的比例限制；    （13）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票支援证券的比例，不得超 过基金钞票净值的 10%；    （14）本基金持有的全部钞票支援证券，其市值不得卓越基金钞票净值的    （15）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票支援证券的比例，不得 卓越该钞票支援证券范围的 10%；    （16）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票支 持证券，不得卓越其各类钞票支援证券统共范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支援证 券。基金持有钞票支援证券时代，如果其信用等级下降、不再合乎投资设施， 应在评级说明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不卓越本基金 的钞票总值，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金钞票总值不得卓越基金钞票净值的 140%；    （20）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投 资组合持有一家上市公司的可流畅股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得卓越本基金钞票 净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外的 身分致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并盘算推算；   （24）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金料理东说念主之外的因 素致使基金投资不合乎上述第（4）、（5）项端正投资比例的，基金料理东说念主应当 在 20 个交易日内进行调整；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项端正的情况外，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。时代，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同凯旋之日起出手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行适当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的端正执行。   为颐养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、左右证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。 执行遏抑东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益冲突，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场自制合理价钱执行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与走漏。要紧关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的安祥董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    本基金投资基金料理东说念主及基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述 要紧关联交易，然而应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息走漏义务。 的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 不容步履端正或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 端正为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据法律法例或监管部门 端正径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额持有东说念主大会审议。    六、事迹比较基准    本基金的事迹比较基准为：中证空洞债指数收益率×80%+银行六个月按时 入款利率（税后）×20%    中证空洞债指数及第在沪深交易所或银行间商场上市的 BBB 及以上、且剩 余期限 1 个月及以上的国债、金融债、企业债等债券算作成份券，能够较好地 反馈我国债券商场的举座推崇，适配合为本基金固定收益类钞票投资的事迹比 较基准。    根据本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述事迹比较基准能够客不雅、 合理地反馈本基金的风险收益特征。    本基金的事迹比较基准仅算作预计本基金事迹的参照，未定定也不势必反 映本基金的投资策略。    如果指数编制单元住手盘算推算编制以上指数或转换指数称号、或今后法律法 规发生变化、或有更适当的、更能为商场普遍接受的事迹比较基准推出，本基 金料理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的事迹比较基准， 但应履行适当设施，并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会审议。    七、风险收益特征    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 持有基金的预期风险和预期收益迤逦成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币商场基金和货币型基金中基金（FOF），低于 夹杂型基金、夹杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   本基金可投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及交易规则等各异带来的专有风险。   八、基金料理东说念主代表基金诈骗相关权力的处理原则及方法   （一）基金料理东说念主按照国度相关端正代表基金安祥诈骗相关权力，保护基 金份额持有东说念主的利益；   （二）不谋求对上市公司的控股；   （三）成心于基金财产的安全与升值；   （四）欠亨过关联交易为自身、雇员、授权代理东说念主或任何存在利弊关系的 第三东说念主牟取任何欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐 师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的端正。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书              第十部分    基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金购买的各类证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基 金财产账户相安祥。   四、基金财产的支撑和贬责   本基金财产安祥于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主支撑。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章消亡或者被照章宣告收歇等 原因进行清理的，基金财产不属于其清宽待产。基金料理东说念主料理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制执行。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书            第十一部分    基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场面的交易日以及国度法律法例 端正需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、钞票支援证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在详情相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业 管帐准则》、监管部门相关端正。   （一）对存在活跃商场且能够获取相易钞票或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该钞票或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据 标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反馈公允价值的，应报答价进行调整， 详情公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相易钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值手艺中接头不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，如果该限制是针对钞票持有者的，那么在估值手艺中不应将该 限制算作特征接头。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大量持有相关钞票或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有足 够可利用数据和其他信息支援的估值手艺详情公允价值。领受估值手艺详情公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关钞票或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调整并详情公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日时代 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于交易所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市按时灵通式基金、阻滞式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金走漏份额净值，则 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日时代（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于交易所交易型灵通式指数基金（ETF）、境内上市灵通式基 金（LOF）、境内上市的其他灵通式基金等提供二级商场交易方式和一级商场份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的规划退出方式及第合理的估 值价钱。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场 环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境 发生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 现行市价及要紧变化身分调整最近交易市价，详情公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日时代发生疏红除权、折算或拆分， 基金料理东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、持仓份额等身分合理详情公允价值。   （4）当基金料理东说念主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值手艺或估值设施详情其 公允价值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化身分，调整最近交易市价，详情公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除 外），及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；对于含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至实 际收款日时代及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期充分接头刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）交易所商场上市交易的可调动债券，实行全价交易的及第估值日收盘 价算作估值全价；实行净价交易的及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息算作估值全价。   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值手艺详情公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公开辟行未上市的股票和债券，领受估值手艺详情公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初度公开辟行股票时公司推动公开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会相关端正详情公允价值。   （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调整以证实估值 日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应领受估值技 术详情其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值。对银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权 的，在回售登记日至执行收款日时代按照第三方估值基准服务机构提供的相应 品种的独一估值全价或推选估值全价估值，同期充分接头刊行东说念主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准服务 机构未提供估值价钱的债券，领受估值手艺详情公允价值。 值。 确保基金估值的自制性。 日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估 值汇率不再发布或发生要紧变更，或商场上出现更为公允、更妥当本基金的估 值汇率时，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据执行情况调整本基金的              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 反馈其公允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反馈公允价值的方法估值。当基金料理东说念主以为所投资基金按第 1 项约定的方法 进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致领受合理的估值手艺或估值设施 详情其公允价值。 按国度最新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 设施及相关法律法例的端正或者未能充分颐养基金份额持有东说念主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相关法律法例，基金钞票净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金料理 东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主见， 按照基金料理东说念主对基金净值的盘算推算结果按端正对外赐与公布。   五、估值设施 钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，极少点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。T 日的基金份额净值在 T+2 日内盘算推算，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行 适当设施，不错适当蔓延盘算推算或公告。 东说念主根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主对基金钞票估 值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主按约定对外公布。   六、估值无理的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的措施确保基金钞票估              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值无理时，视为该类基金份额净值无理。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的过错变成估值无理，导致其他当事东说念主遭受损失的，过 错的使命东说念主应当对由于该估值无理遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值无理处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、 数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值无理使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理使命方承 担；由于估值无理使命方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主变成损失的， 由估值无理使命方对径直损失承担补偿使命；若估值无理使命方照旧积极协调， 况兼有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿使命。估值无理使命方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值 无理已得到更正。   （2）估值无理的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况兼仅对估值无理的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值无理而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值无理使命方仍应酬估值无理负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得 利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权力；如果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧 取得的欠妥得利返还的总和卓越其执行损失的差额部分支付给估值无理使命方。   （4）估值无理调整领受尽量规复至假定未发生估值无理的正确情形的方式。   估值无理被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （1）查明估值无剪发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值无剪发生 的原因详情估值无理的使命方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理变成的损失 进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值盘算推算出现无理时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金料理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 情形； 商证实后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金钞票净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责盘算推算，基金托管东说念主负 责进行复核。基金料理东说念主应于每个估值日后的 2 个劳动日内将盘算推算的该估值日             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 的基金净值信息发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算推算结果复核证实后发 送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主在 T+3 日内对基金净值按端正赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 走漏主袋账户的基金钞票净值和基金份额净值，暂停走漏侧袋账户基金份额净 值。   十、特殊情况的处理 行估值时，所变成的错误不算作基金钞票估值无理处理。 额净值的数据无理、证券交易所、登记机构、入款银行、外汇商场等级三方机 构发送的数据无理，或国度管帐政策变更、商场规则变更等非基金料理东说念主与基 金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采用必要、适当、合理的措 施进行检查，但未能发现无理的，由此变成的基金钞票估值无理，基金料理东说念主 和基金托管东说念主罢职补偿使命。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的 措施放松或排斥由此变成的影响。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书          第十二部分      基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指甩手收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已兑现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金团结类别的 每一基金份额享有同瓜分配权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的持有期限， 按原份额的持有期限盘算推算； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。   四、收益分配有计议   基金收益分配有计议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书  五、收益分配有计议的详情、公告与实施  本基金收益分配有计议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在端正媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的盘算推算方法，依照《业务规则》执行。   七、实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的端正。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书          第十三部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提设施和支付方式   本基金基金财产中持有的基金料理东说念主自身料理的基金的部分不收取料理费。 本基金的料理费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金料理东说念主自身 料理的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.50%年费率计提。料理费的盘算推算方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金料理东说念主自身料理的 基金部分所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日期顺延。   本基金基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主 自身托管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主自身托管的 基金部分所对应钞票后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。   本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率 计提。销售服务费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 收后支付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。 端正，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法例、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费（如有） 等销售用度。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取料理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 执行。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他 扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书          第十四部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策   （一）基金料理东说念主为本基金的基金管帐使命方；   （二）基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初度募 集的管帐年度按如下原则：如果《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一 个管帐年度走漏；   （三）基金核算以东说念主民币为记账本位币，以东说念主民币元为记账单元；   （四）管帐轨制执行国度相关管帐轨制；   （五）本基金安祥建账、安祥核算；   （六）基金料理东说念主及基金托管东说念主各自卫留无缺的管帐账目、凭证并进行日 常的管帐核算，按摄影关端正编制基金管帐报表；   （七）基金托管东说念主每月与基金料理东说念主就基金的管帐核算、报表编制等进行 查对并以托管条约约定的方式证实。   二、基金的年度审计   （一）基金料理东说念主聘用与基金料理东说念主、基金托管东说念主彼此安祥的合乎《证券 法》端正的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金年度说明中的财务管帐说明 进行审计。   （二）管帐师事务所更换承办注册管帐师，应事前征得基金料理东说念主同意。   （三）基金料理东说念主以为有充足根由更换管帐师事务所，须通报基金托管东说念主。 更换管帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书           第十五部分     基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险料理端正》、《基金合同》过火他相关端正。相关法律法例对于信 息走漏的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和罪犯 东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予走漏的基金 信息通过合乎中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及 《信息走漏办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介走漏，并 保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息汉典。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基 金信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 中语文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品汉典概要 基金份额持有东说念主大会召开的规则及具体设施，说明基金居品的性格等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息 走漏及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》凯旋后，基金招募说明书的信 息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并 登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每 年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》凯旋后，基金居品汉典概要的信息发生要紧变 更的，基金料理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品汉典概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品汉典概要其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基 金居品汉典概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公 告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品汉典 概要、《基金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金居品汉典概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 金托管条约登载在端正网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 走漏招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》凯旋公告   基金料理东说念主应当在《基金合同》凯旋的次日在端正媒介上登载《基金合同》 凯旋公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》凯旋后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主 应当至少每周在端正网站走漏一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在 T+3 日内（T 日为 灵通日），通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日本基金 的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个劳动日内，在端正网站 走漏半年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的盘算推算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金按时说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明   基金料理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度说明，并 将年度说明登载在端正网站上，将年度说明教唆性公告登载在端正报刊上。基 金年度说明中的财务管帐说明应当经过合乎《证券法》端正的管帐师事务所审 计。   基金料理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期说明， 并将中期说明登载在端正网站上，将中期说明教唆性公告登载在端正报刊上。   基金料理东说念主应当在每个季度末端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 说明，并将季度说明登载在端正网站上，将季度说明教唆性公告登载在端正报 刊上。   《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度说明、 中期说明或者年度说明。   基金料理东说念主应在年度说明、中期说明、季度说明等差别走漏基金料理东说念主、 基金料理东说念主高档料理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主推动持有基金的份 额、期限实时代的变动情况。   基金料理东说念主应当在基金年度说明和中期说明中走漏基金组结伙产情况过火 流动性风险分析。   说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金按时说明“影响投资者 决策的其他重要信息”项下走漏该投资者的类别、说明期末持有份额及占比、 说明期内持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   若中国证监会或其他相关监管机构出台新端正，则按新端正执行。   （七）临时说明   本基金发生要紧事件，相关信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时说明书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 事项，基金托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 执行遏抑东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 提方式和费率发生变更； 净值百分之零点五； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）表示公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在商场斯文传的 音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤 基金份额持有东说念主利益的，相关信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 开表示。若中国证监会或其他相关监管机构出台新端正，则按新规执行。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   （十）清理说明   《基金合同》断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金 财产进行清理并作出清理说明。清理说明应当经过合乎《证券法》端正的管帐 师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主见书。基金财产清理小组应当将清 算说明登载在端正网站上，并将清理说明教唆性公告登载在端正报刊上。   （十一）实施侧袋机制时代的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相关信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的端正进行信息走漏，详见本招募说明书的端正。   （十二）投资港股通标的股票的信息走漏   基金料理东说念主应当在基金季度说明、中期说明、年度说明等按时说明和招募 说明书（更新）等文献中走漏港股通标的股票的投资情况，包括说明期末本基 金在香港地区证券商场的权益投资散布情况及按相关法律法例及中国证监会要 求走漏港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资 基金通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资香港股票商场的信息走漏 另有端正的，从其端正。   （十三）投资存托凭证的信息走漏   本基金投资存托凭证的信息走漏依照境内上市交易的股票执行。   （十四）投资钞票支援证券的信息走漏   若本基金投资钞票支援证券，基金料理东说念主应在基金年度说明及中期说明中 走漏其持有的钞票支援证券总额、钞票支援证券市值占基金净钞票的比例和报 告期内扫数的钞票支援证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度说明中走漏其持有的钞票支援证券总额、钞票支 持证券市值占基金净钞票的比例和说明期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支援证券明细。   若中国证监会或其他相关监管机构出台新端正，则按新端正执行。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （十五）投资证券投资基金的信息走漏   本基金在按时说明和招募说明书（更新）中应确立有意章节走漏所持基金 的相关情况并揭示相关风险，具体内容包括： 费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明盘算推算方法并例如说明； 合并、断绝基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十六）中国证监会端正的其他信息。   六、暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金相关 信息： 情形； 证实后，基金料理东说念主应当暂停估值的；   七、信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定有意部门 及高档料理东说念主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信 息走漏内容与时势准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的 约定，对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 价钱、基金按时说明、更新的招募说明书、基金居品汉典概要、基金清理说明 等公开走漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子 证实。    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、无缺、实时。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他巨匠媒介走漏信息，然而其他巨匠媒介不得早于端正媒介走漏信息， 况兼在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。    为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计说明、法律主见书的 专科机构，应当制作劳动底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》断绝后    基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影 响基金遍及投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质地。具体要求应当 合乎《信息走漏办法》等法律法例及自律规则的相关端正。前述自主走漏如产 生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。    八、信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律 法例端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    九、本基金信息走漏事项以法律法例端正及本章细水长流定的内容为准。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第十六部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐 师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用合乎 《证券法》端正的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计主见。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 证实基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的 赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。本招募说明书“基金份额 的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。 大量赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求卓越前一劳动日主袋账户 总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金料理东说念主盘算推算各项投资运作有计议和基金事迹有计议应当以主袋账户钞票 为基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 资组合的调整，但因钞票流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时代，相关用度可酌情收取或减免，侧袋账户钞票不收取管 理费。与侧袋账户相关的用度从侧袋账户钞票中列支，但应待特定钞票变现后 方可列支。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额骄矜基金合同收益分配条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息走漏   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分端正的走漏方式和 频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施时代，基金料理东说念主暂停 走漏侧袋账户的基金净值信息。   侧袋机制实施时代，基金料理东说念主应当在基金按时说明中走漏说明期内特定 钞票处置进展情况，走漏说明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，需同期 注明不算作基金料理东说念主对特定钞票最终变现价钱的承诺。   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定钞票、断绝侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   （六）基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主差别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 相关基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应差别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   （七）特定钞票处置清理   特定钞票以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金料理东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定钞票赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施时代，不管侧袋账户钞票是否全部完成变现，基金料理东说念主皆 应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 钞票无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法 律法例要求实时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘用合乎《证券           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 法》端正的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计主见。   三、本部分对于侧袋机制的相关端正，但凡径直援用法律法例或监管规则 的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将 来法律法例或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金料理东说念主经与 基金托管东说念主协商一致并履行适当设施后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不 利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书              第十七部分         风险揭示   一、商场风险   商场风险是指证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资热枕和交易制 度等各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生的概略情味。商场风险主 要包括：   （一）政策风险   因国度宏不雅政策（货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）和 证券商场监管政策发生变化，导致商场价钱波动而产生的风险。   （二）经济周期风险   证券商场受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特质，宏不雅经 济运行景色将对质券商场的收益水平产生影响，从而对基金收益变成影响。   （三）利率风险   当金融商场利率水平变化时，将会引起证券的价钱和收益率变化。利坦爽 接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币商场供求景色的影响。   （四）信用风险   基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、 断绝支付到期本息，或者上市公司信息走漏不信得过、不无缺，皆可能导致基金 钞票损成仇收益变化。   （五）购买力风险   投资者的投资收益主要通过现款体式进行分配，通货彭胀的发生将导致货 币购买力下降。基金投资于证券所取得的收益会被通货彭胀对消，从而使基金 的执行收益下降。   （六）上市公司计议风险   上市公司的计议好坏受多种身分影响，如料理能力、财务景色、商场出息、 行业竞争、东说念主员素养等，这些皆会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各类化来分散这种非系统风险，              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 但不成完全侧目。   （七）再投资风险   主若是指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。商场利率下降时，基金 将投资于固定收益类金融器具所得的利息收入进行再投资将取得较低的收益率， 再投资的风险加大；反之，当商场利率高潮时，利率风险加大，利息的再投资 收益会高潮。   二、料理风险   在基金料理运作过程中，基金料理东说念主的专科知识、教化、判断、决策、技 能等主不雅身分会影响其对信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平，变成料理风险。基金料理东说念主的料理轨制、风险料理和里面遏抑制 度等对基金收益水平也存在某种进程的影响。因此，本基金可能因为基金料理 东说念主的料理水平、料理技能和料理手艺等身分影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险表咫尺两个方面。一是在某种情况下因商场交易量不及，某些 投资品种的流动性欠安，可能导致证券不成飞速地改革为现款，进而影响到基 金投资收益的兑现；二是在本基金交易过程中，可能会发生大量赎回的情形。 大量赎回可能会使基金以不适当的价钱大量抛售证券，使基金的净值增长率受 到不利影响。   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排预防规则参见本招募说明书第八部分的相关约定。   （二）拟投资商场、行业及钞票的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有精致流动性的金融器具（包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金、国内照章刊行上市的股票、债券和货 币商场器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集结 度的特征，空洞评估在遍及商场环境下本基金的流动性风险适中。   （三）大量赎回情形下的流动性风险料理措施   基金在大量赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色或                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 大量赎回份额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回等措施。若本 基金发生大量赎回且单个持有东说念主的赎回肯求卓越上一灵通日基金总份额的 25%， 基金料理东说念主可对该单个持有东说念主采用脱期办理的措施。     （四）实施备用的流动性风险料理器具的情形、设施及对投资者的潜在影 响     在商场大幅波动、流动性疼痛等顶点情况下发生无法应酬投资者大量赎回 的情形时，基金料理东说念主将以保险投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及 基金合同的端正，严慎及第暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、暂停基金 估值、舞动订价等流动性风险料理器具算作提拔措施。     具体情形及设施请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或降速支 付赎回款项的情形”。当基金料理东说念主实施相关措施时，投资者可能靠近无法证实 赎回肯求的风险。     具体情形及设施请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或降速支 付赎回款项的情形”。当基金料理东说念主实施相关措施时，可能出现投资者无法实时 收到赎回款项的风险。     具体情形及设施请参阅本招募说明书第十一部分第七项“暂停估值的情形”。 当基金料理东说念主实施相关措施时，投资者可能无法获知所持有的基金份额净值， 且基金料理东说念主还可能降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求。     具体情形及设施请参阅本招募说明书第八部分第六项“申购用度和赎回费 用”。当基金料理东说念主实施相关措施时，大额申购、赎回的投资者可能靠近基金份 额净值调整以承担商场冲击成本的风险。     对于上述各类备用流动性风险料理器具的使用，基金料理东说念主将依照严格审 批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，并与基金托管东说念主协 商一致。在执走时用各类流动性风险料理器具时，投资者的赎回肯求、赎回款 项支付等可能受到相应影响，基金料理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 定进行操作，全面保险投资者的正当权益。   （五）启用侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票分离至有意的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在 于有用疼痛并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调动，仅主袋账户份额遍及灵通赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变面前 间具有概略情味，最终变现价钱也具有概略情味况兼有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定钞票的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时代，基金料理东说念主盘算推算各项投资运作有计议和基金事迹有计议时 以主袋账户钞票为基准，不反馈侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本 基金不走漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金料理东说念主在基金按时说明中走漏 说明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱 的承诺，对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保 证和承诺的使命。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、本基金的专有风险   （一）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金钞票主要投资于经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金，因此本基金所持基金的净值变化将影 响到本基金的事迹推崇。本基金在标的权益钞票配置比例的拘谨下，将空洞分 析宏不雅经济环境、货币财政政策、本钱商场资金环境以及商场情怀等身分，合 理配置各大类钞票投资比例，尽可能缩短单一钞票价钱波动对组合的冲击，但 并不成完全反抗商场举座下落带来的被投资基金净值下落风险，本基金的净值 推崇可能受到影响。本基金料理东说念主将阐明专科化投资研究上风，加强对商场环 境及各类型投资品种的深切研究，持续优化投资组合，以遏抑基金中基金的特               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 定风险。   本基金投资证券投资基金可能靠近以下风险：   本基金的投资范围包含全商场证券投资基金，投资于非本基金料理东说念主料理 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各类基金用度的双重收取情况，相较 于其他基金居品存在额外增多投资者投资成本的风险。   基金赎回的资金交收效率慢于基础证券商场交易的证券，本基金须待其所 持证券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款执行到达 投资者账户的时期可能晚于庸俗证券投资基金，存在对投资者资金安排变成影 响的风险。   基金估值、净值走漏的效率慢于所持基础证券商场的证券，本基金须待其 所持证券投资基金的净值走漏后方可进行估值，因此本基金的估值和净值走漏 时期晚于一般证券投资基金。   本基金为基金中基金，本基金可能投资于阻滞运作基金、按时灵通基金等 流畅受限基金。本基金投资流畅受限基金将靠近所投资基金的流动性风险，因 此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的流 通受限基金，由此可能给基金净值变成不利影响或损失。   本基金不错通过投资港股通基金、QDII 基金、香港互认基金等子基金迤逦 投资于境外商场，可能靠近以下风险：   （1）境外商场风险   列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影 响。境外证券商场可能对于特定事件、该国或地区专有的政事身分、法律法例、 商场景色、经济发展趋势的反应较境内证券商场有诸多不同。况兼拟投资商场 如好意思国、香港的证券交易商场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅险峻限的端正， 这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述身分可能带来               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 商场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   （2）国度风险和政府管制风险   本基金投资于全球不同国度的商场，列国对商场的管制进程和具体措施不 同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导 致商场波动影响基金收益。   （3）政事风险   基金所投资的国度/地区因政事表情变化(如歇工、暴动、来去等)或司法的 变动，可能导致商场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或迤逦的 影响。此外，基金所投资的国度/地区可能会常常采用某些管制措施，如本钱或 外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及 基金钞票带来不利影响。   （4）汇率与外汇管制风险   子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球商场以多种外币计价 的金融器具。外币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基 金钞票价值，从而导致子基金基金钞票靠近潜在风险。此外，子基金可投资于 全球熟识商场和新兴商场，部分新兴商场国度/地区可能对外汇实施管制，从而 带来一定的货币汇兑风险。   （5）税收风险   子基金在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可 能会就股息、利息、本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预 扣税，该步履可能会使得钞票申诉受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收 端正可能发生变化，或者实施具有回顾力的改良，从而导致基金向该国度/地区 缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。   本基金可投资于商品基金，因此将迤逦承担商品基金可能靠近的商品价钱 波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资于公募 REITs，公募 REITs 领受“公募基金+基础设施钞票支 持证券”的居品结构，主要特质如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金钞票投资于基础设施钞票支援证 券，并持有其全部份额，基金通过基础设施钞票支援证券持有基础设施表情公 司全部股权，穿透取得基础设施表情完全扫数权或计议权力；二是公募 REITs 以获取基础设施表情房钱、收费等踏实现款流为主要想法，收益分配比例不低 于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采用阻滞式运作，不开 放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有东说念主需将基金份额转托管至场 内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能靠近以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险   公募 REITs 大部分钞票投资于基础设施表情，具有权益属性，受经济环境、 运营料理等身分影响，基础设施表情商场价值及现款流情况可能发生变化，可 能引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施表情遇到顶点事件（如地震、 台风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施表情运营风险   公募 REITs 投资集结度高，收益率很猛进程依赖基础设施表情运营情况， 基础设施表情可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致执行现款流大 幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施表情运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此外，公募 REITs 可径直或迤逦对外借款，存在基础设施表情计议不达预期，基金无法偿还借款 的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采用阻滞式运作，不通畅申购赎回，只可在二级商场交易，存 在流动性不及的风险。   （4）断绝上市风险   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或交易所端正的断绝上市情形 而断绝上市，导致投资者无法在二级商场交易。   （5）税收等政策调整风险   公募 REITs 运作过程中可能触及基金持有东说念主、公募基金、钞票支援证券、 表情公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调整，可能影响投资运作与             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 基金收益。   （6）公募 REITs 相关法律、行政法例、部门规章、法式性文献（以下简称 法律法例）和交易所业务规则，可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法 律法例和业务规则，投资者应当实时赐与温和和了解。   本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、阻滞式基金的买卖交易，由此可能 靠近交易量不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价 风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金执走时作风险 以及基金居品想象开辟立异风险等。此外，阻滞式基金到期转为灵通式基金、 基金清理、基金合并等事件也会带来风险。诚然本基金料理东说念主将会从基金作风、 投资能力、料理团队、执走时作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全 侧目基金运作风险。   由于本基金持有的相配比例的基金暂停估值，导致基金料理东说念主无法盘算推算当 日本基金钞票净值；或者由于本基金持有的相配比例的基金份额断绝或暂停赎 回、暂停上市或二级商场交易停牌、脱期办理赎回、脱期支付赎回款项，或其 他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或降速支付赎 回款项。   （二）投资港股通标的股票的特定风险   本基金的投资范围包括港股通标的股票，除与其他投资于沪深商场股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近以下专有风险，包括但不限于：   （1）香港证券商场与内地证券商场规则各异的风险。香港证券商场与内地 证券商场存在诸多各异，本基金参与港股通交易需治服内地与香港相关法律、 行政法例、部门规章、法式性文献和业务规则，对香港证券商场有所了解。以 上情形可能增多本基金的投资风险。   （2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 研究分析说明的不雅点、非常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市 场实行 T+0 反转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港商场结构性居品 和繁殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能 推崇出更为剧烈的股价波动，由此增多本基金净值的波动风险。   （3）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、往往分拆合并股份的步履， 投资者持有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的 投资风险。   （4）停牌风险。与内地商场比较，香港商场股票停牌轨制存在一定各异， 港股股票可能出现永劫期停牌气象，由此可能增多本基金的投资风险。   （5）径直退市风险。与内地商场比较，香港商场股票交易莫得退市风险警 示、退市整理等安排，相关股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本 基金将靠近无法赓续通过港股通买卖相关股票的风险。此外，港股通股票退市 后，中国证券登记结算有限使命公司通过香港结算赓续为本基金提供的退市股 票口头持有东说念主服务可能会受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （6）交收轨制带来的风险。香港证券商场与内地证券商场在证券资金的交 收期安排上存在各异，香港证券商场的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金 东说念主民币账户的周期比内地证券商场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风 或玄色暴雨等发生蔓延交易。因此，本基金可能靠近卖出港股后资金不成实时 到账，而变成支付赎回款日期比遍及情况延后而带来流动性风险。   （1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票商场交易 互联互通机制投资于香港商场，在商场插足、投资额度、可投资对象、税务政 策等方面皆有一定的限制，而且此类限制可能会不竭调整，这些限制身分的变 化可能对本基金插足或退出当地商场变成缺乏，从而对投资收益以及遍及的申 购赎回产生径直或迤逦的影响。   （2）港股通股票范围受限及动态调整的风险   本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名 单会动态调整。对于被调出的港股通股票，自调整之日起，本基金将不得再行               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。   （3）基金净值波动风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，只 有内地和香港两地均为交易日且能够骄矜结算安排的交易日才为港股通交易日， 存在港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交 易日开市交易中集结体现商场反应而变成其价钱波动陡然增大，进而导致本基 金所持港股组合在钞票估值上出现波动增大的风险。   （4）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机 制下，港股通交易存在逐日额度限制，本基金可能靠近逐日额度不及而交易失 败的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或 者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成申报和消亡申报的交易中断风 险；   （5）无法进行交易的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所端正的其 他情形时，香港证券商场将可能停市，投资者将靠近在停市时代无法进行港股 交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易非常情况时，将可能暂停 提供部分或者全部港股通服务，本基金将靠近在暂停服务时代无法进行港股通 交易的风险。   （6）汇率风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，港股的买卖 所以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期， 由于在交易时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等 于最闭幕算汇率，最闭幕算汇率为相关机构日终详情的数值。此外，若因汇率 大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金靠近汇率 波动的概略情味风险，由此可能增多本基金的风险。      （7）交易价钱受限的风险。港股通股票不建树涨跌幅限制，但根据联交所 业务规则，适用商场波动调动机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。 此外，对于适用收市竞价交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也 将受到价钱限制。以上情形可能增多本基金的投资风险。      （8）港股通轨制下对公司步履的处理规则带来的风险。本基金因所持香港 证券商场股票权益分拨、调动、上市公司被收购等情形或者非常情况，所取得 的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 因港股通股票权益分拨或者调动等情形取得的香港联交所上市股票的认购权力 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、 调动或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益， 但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚 至受损的风险。   （9）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托福证券和资金的 结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险： 因结算参与东说念主未完成与中国结算的集结交收，导致本基金应收资金或证券被暂 不托福或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证 券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的相关本基金的证券划付指示有误的导 致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未治服相关业务规则导致本基金利益受 到损伤的情况。 基金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资 港股。   （三）投资钞票支援证券的特定风险   本基金的投资范围包括钞票支援证券，钞票支援证券的投资风险主要包括 流动性风险、利率风险及评级风险等。由于钞票支援证券的投资收益来自于基 础钞票产生的现款流或剩余权益，因此钞票支援证券投资还靠近基础钞票特定 原始权益东说念主的收歇风险及现款流预测风险等与基础钞票相关的风险。   （四）投资存托凭证的特定风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金 所靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外 基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险； 存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险； 存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异 以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息走漏监管方面与境内可能存在差             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （五）投资流畅受限证券的特定风险   流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行料理办法》法式的非公开辟行股 票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券。 由于流畅受限证券存在一按时限的锁按时，存在着一定的流动性风险。因基金 大量赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，存在着无法 卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。   （六）每笔认申购份额最短持有期锁定持有的特定风险   本基金对于认购/申购/调动转入的每份基金份额建树三个月的最短持有期 限。对于持有未满三个月的基金份额赎回/调动转出肯求，基金料理东说念主将不予确 认。因而，基金份额持有东说念主将靠近因持有期未届满无法赎回基金份额而产生的 流动性风险。   五、本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券商场普遍规章等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金 的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和代销机构）根据 相关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同， 因此销售机构的风险等级评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之 间的匹配试验。   六、其他风险   （一）因手艺身分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （二）因基金业务快速发展而在轨制建筑、环境遏抑、东说念主员素养等方面不 完善而产生的风险；   （三）来去、当然灾害等不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收 益水平，从而带来风险；         金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 （四）其他不测导致的风险。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书  第十八部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更   （一）变更基金合同触及法律法例端正或基金合同约定应经基金份额持有 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日 起凯旋，自决议凯旋后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：   （一）基金份额持有东说念主大会决定断绝的；   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主职责断绝，在 6 个月内莫得新基金料理东说念主、 新基金托管东说念主贯串的；   （三）《基金合同》约定的其他情形；   （四）相关法律法例和中国证监会端正的其他情况。   三、基金财产的清理   （一）基金财产清理小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个劳动 日内成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督 下进行基金清理。   （二）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金料理东说念主、基 金托管东说念主、合乎《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的劳动主说念主员。   （三）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的支撑、 清理、估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （四）基金财产清理设施：               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 请讼师事务所对清理说明出具法律主见书；   （五）基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所持证券或基金的流动 性受到限制而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分配   依据基金财产清理的分配有计议，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理说明经合乎《证券 法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理说明报中国证监会备案后 5 个 劳动日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最 低年限。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书           第十九部分   基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主的权力义务   （一）基金料理东说念主的权力与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法例和《基金合同》安祥运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律端正，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分配有计议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和调动 肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗相关权力，为基金的 利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权力。在遵循基金份额持有东说念主利益优 先原则的前提下，以基金料理东说念主口头径直诈骗因基金财产投资于其他基金份额 所产生的权力，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东说念主大会并行 使相关投票权力，代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 金的基金份额持有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东说念主大会，法律 法例另有端正或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权力或 者实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在合乎相关法律、法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、 赎回、调动、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》凯旋之日起，以训诫信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此安祥，对所料理的不同基金分 别料理，差别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适当合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正盘算推算并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，履行信息走漏 及说明义务；   （12）保守基金生意秘要，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予保 密，不向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配有计议，实时向基金份额持 有东说念主分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他 相关汉典不少于法律法例端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在端正时期发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到相关汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近落幕、照章被消亡或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监 会并通知基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务， 基金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担使命；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权力或实施 其他法律步履；   （24）基金在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成凯旋，            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期末端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）执行凯旋的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权力与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失 的情形，应申报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以训诫信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）确立有意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产彼此安祥；对所托管的不同的基金差别建树账户，安祥核算，分账 料理，保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此安祥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管条约》过火他相关端正外，             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财 产；   （5）支撑由基金料理东说念主代表基金坚毅的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照 《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理 清理、交割事宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、《基金合同》、《托管条约》过火他 相关端正另有端正外，在基金信息公开走漏前赐与阴私，不得向他东说念主泄露，但 照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主盘算推算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具主见， 说明基金料理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管条约》 的端正进行；如果基金料理东说念主有未执行《基金合同》及《托管条约》端正的行 为，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关汉典不少于 法律法例端正的最低年限；   （12）从基金料理东说念主或其请托的登记机构处继承并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按端正制作相关账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》及《托管条约》的端正监督基金料理东说念主 的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现 和分配；   （18）靠近落幕、照章被消亡或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 会和银行监管机构，并通知基金料理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，应承担 补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢职；   （20）按端正监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的 义务，基金料理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）执行凯旋的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权力和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   本基金团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （1）肃肃阅读并治服《基金合同》、《招募说明书》等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温和基金信息走漏，实时诈骗权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）执行凯旋的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同凯旋之日起不少 于三年；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的设施和规则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额持有东说念主 大会另有端正的，以届时有用的法律法例为准。   （一）召开事由 律法例、中国证监会及基金合同另有端正的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作方式；   （5）调整基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬谢设施；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会设施；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可经由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率或销售服务费率、调整收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东说念主、销售机构、登记机构在法律法例端正或中国证监会许可 的范围内调整相关认购、申购、赎回、调动、基金交易、收益分配、非交易过 户、转托管、转让、质押等业务规则；   （6）基金料理东说念主在履行适当设施后，在法律法例端正或中国证监会允许的 范围内基金推出新业务或服务；   （7）增多或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；   （8）基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，调整基金收益的分配原则和支 付方式；   （9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或统共 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得躲避、纷扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知方式 公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通讯方式、请托的公证机关过火 接洽方式和接洽东说念主、表决主见寄交的截止时期和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理 东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面通知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。 基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表 决主见的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主 持有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲明合乎法律法例、《基金合 同》和会议通知的端正，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄矜， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个劳动日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通知端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决主见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经通知不参加收取表决主见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决主见或授权他东说念主 代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决主见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的请托东说念主理有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托证 明合乎法律法例、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记机构记录相符； 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式衔接的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者领受收集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议设施 比照现场开会和通讯方式开会的设施进行。   （五）议事内容与设施             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基 金份额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，着手由大会主理东说念主按照下列第七条文定设施详情和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有 东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托 东说念主姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，着手由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须 以特地决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调动基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特地决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲明，不然提 交合乎会议通知中端正的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头合乎会议通知端正的表决主见视为有用表决，表决主见吞吐不清或彼此矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有东说念主所代表的基金 份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议出手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）凯旋与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起凯旋。   基金份额持有东说念主大会决议自凯旋之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行凯旋的基金份额持有 东说念主大会的决议。凯旋的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 料理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主差别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 相关基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应差别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东说念主大会的相关端正以本节特殊约定 内容为准，本节莫得端正的适用上文相关约定。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金料理 东说念主应现代表基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基 金份额持有东说念主大会，并在遵循本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下行 使相关投票权力。基金料理东说念主需将表决主见事前征求基金托管东说念主的主见，并将 表决主见在按时说明中赐与走漏。   在遵循本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理 东说念主可代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额 持有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东说念主大会。投资者持有本基金 基金份额的步履即视为同意本基金料理东说念主径直参与本基金持有的基金的基金份 额持有东说念主大会并诈骗相关投票权力。   法律法例或监管部门另有端正的，从其端正。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、 表决条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书      三、基金收益分配原则、执行方式      （一）基金收益分配原则 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金团结类别的 每一基金份额享有同瓜分配权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的持有期限， 按原份额的持有期限盘算推算； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。   （二）收益分配有计议   基金收益分配有计议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （三）收益分配有计议的详情、公告与实施   本基金收益分配有计议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在端正媒介公告。   （四）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的盘算推算方法，依照《业务规则》执行。   （五）实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   四、与基金财产料理、运用相关用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提设施和支付方式   本基金基金财产中持有的基金料理东说念主自身料理的基金的部分不收取料理费。 本基金的料理费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金料理东说念主自身 料理的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.50%年费率计提。料理费的盘算推算方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金料理东说念主自身料理的 基金部分所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 公放假等，支付日期顺延。   本基金基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主 自身托管的基金部分所对应钞票后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主自身托管的 基金部分所对应钞票后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。   本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率 计提。销售服务费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 收后支付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。 端正，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法例、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费（如有）             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 等销售用度。   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取料理费，详见招募说明书的约定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 执行。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他 扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地政府债、政府支援债券、政府支 持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可调动债券、可交换债券等）、国内照章刊行 上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过火他中国证监会允许基金投资的股 票）、内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港联合 交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、钞票支援证券、债券回购、              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 银行入款（含条约入款、按时入款过火他银行入款）、同行存单、货币商场器具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监 会的相关端正）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当设施后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于债券 型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金钞票的80%；投资于 港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的50%；投资于货币商场基金的比例不超 过基金钞票的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例统共不卓越基金钞票 的20%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金 钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   权益类夹杂型基金指至少骄矜以下一条设施的夹杂型基金：1、基金合同中 约定股票钞票占基金钞票的比例为 60%以上；2、最近四个季度走漏的股票钞票 占基金钞票的比例均在 60%以上的夹杂型基金。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适当设施后，可调整上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金钞票的 80%；投资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统共不卓越基金钞票的 20%；   （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低 于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不 得持有其他基金中基金；   （5）本基金料理东说念主料理的全部基金（ETF 连接基金除外）持有单只基金不 得卓越被投资基金净钞票的 20％，被投资基金净钞票范围以最近按时说明走漏 的范围为准；   （6）本基金投资于货币商场基金的比例不得卓越基金钞票的 15%；                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    （7）本基金不得持有具有复杂、繁殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金 除外；    （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按时说明走漏的基金净钞票应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于阻滞运作基金、按时灵通基金等流畅受限基金的比例不 得卓越基金钞票净值的 10%；    （10）基金料理东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资 品种和比例应当合乎本基金的投资标的和投资策略；    （11）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股统共盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓越基金钞票 净值的 10%；    （12）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股统共盘算推算，不含本基金所投资的基金份额）， 不卓越该证券的 10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件端正的比例限制；    （13）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票支援证券的比例，不得超 过基金钞票净值的 10%；    （14）本基金持有的全部钞票支援证券，其市值不得卓越基金钞票净值的    （15）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票支援证券的比例，不得 卓越该钞票支援证券范围的 10%；    （16）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票支 持证券，不得卓越其各类钞票支援证券统共范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支援证 券。基金持有钞票支援证券时代，如果其信用等级下降、不再合乎投资设施， 应在评级说明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不卓越本基金 的钞票总值，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （19）本基金钞票总值不得卓越基金钞票净值的 140%；   （20）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投 资组合持有一家上市公司的可流畅股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得卓越本基金钞票 净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外的 身分致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；   （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并盘算推算；   （24）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金料理东说念主之外的因 素致使基金投资不合乎上述第（4）、（5）项端正投资比例的，基金料理东说念主应当 在 20 个交易日内进行调整；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项端正的情况外，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。时代，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同凯旋之日起出手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行适当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的端正执行。   为颐养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、左右证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。 执行遏抑东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益冲突，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场自制合理价钱执行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与走漏。要紧关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的安祥董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主及基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述 要紧关联交易，然而应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息走漏义务。 的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 不容步履端正或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 端正为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据法律法例或监管部门 端正径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、基金钞票净值的盘算推算方法和公告方式   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金购买的各类证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的走漏   《基金合同》凯旋后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主 应当至少每周在端正网站走漏一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在 T+3 日内（T 日为 灵通日），通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日本基金 的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个劳动日内，在端正网站 走漏半年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   七、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效，自决议凯旋后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主贯串的；   （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、合乎《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的劳动主说念主员。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理说明；   （5）聘用合乎《证券法》端正的管帐师事务所对清理说明进行外部审计， 聘用讼师事务所对清理说明出具法律主见书；   （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分配   依据基金财产清理的分配有计议，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理说明经合乎《证券 法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理说明报中国证监会备案后 5 个 劳动日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最 低年限。   八、争议处置方式              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能处置的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁 委员会。根据该会其时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁 决是终局性的，并对相关各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚挚、勤勉、尽 责地履行基金合同端正的义务，颐养基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，不含港澳台地区法律） 统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募相聚束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证实后凯旋。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公场面和营业场面查阅。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书         第二十部分       基金托管条约的内容摘录   一、托管条约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   邮政编码：510660   法定代表东说念主：姚文强   成立日期：2002 年 12 月 25 日   批准确立机关：中国证券监督料理委员会   批准确立文号：证监基金字【2002】97 号   组织体式：有限使命公司   注册本钱：5.102 亿元东说念主民币   存续期限：持续计议   （二）基金托管东说念主   称号：青岛银行股份有限公司   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266100   法定代表东说念主：景在伦   成立日期：1996 年 11 月 15 日   基金托管业务批准文号：证监许可20221544 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：58.20 亿元东说念主民币   存续时代：持续计议   计议范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章 须经批准的表情，经相关部门批准后方可开展计议行径，具体计议表情以相关 部门批准文献大约可证文献为准）               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履诈骗监督权   基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔设施的，基金 料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的时势提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相 关手艺系统，对基金执行投资是否合乎基金合同对于证券选拔设施的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公 募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地政府债、政府支援债券、政 府支援机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、可调动债券、可交换债券等）、国内照章 刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过火他中国证监会允许基金投资 的股票）、内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港 联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、钞票支援证券、债券 回购、银行入款（含条约入款、按时入款过火他银行入款）、同行存单、货币市 场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中 国证监会的相关端正）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当设施后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金钞票的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%；投资于货币商场基金的比 例不卓越基金钞票的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统共不卓越 基金钞票的 20%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统共 不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 适当设施后，可调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金钞票的 80%；投资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统共不卓越基金钞票的 20%；   （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低 于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金钞票净值的 20%，且不 得持有其他基金中基金；   （5）本基金料理东说念主料理的全部基金（ETF 连接基金除外）持有单只基金不 得卓越被投资基金净钞票的 20％，被投资基金净钞票范围以最近按时说明走漏 的范围为准；   （6）本基金投资于货币商场基金的比例不得卓越基金钞票的 15%；   （7）本基金不得持有具有复杂、繁殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按时说明走漏的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于阻滞运作基金、按时灵通基金等流畅受限基金的比例不 得卓越基金钞票净值的 10%；   （10）基金料理东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资 品种和比例应当合乎本基金的投资标的和投资策略；   （11）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股统共盘算推算，不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓越基金钞票 净值的 10%；                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    （12）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股统共盘算推算，不含本基金所投资的基金份额）， 不卓越该证券的 10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件端正的比例限制；    （13）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票支援证券的比例，不得超 过基金钞票净值的 10%；    （14）本基金持有的全部钞票支援证券，其市值不得卓越基金钞票净值的    （15）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票支援证券的比例，不得 卓越该钞票支援证券范围的 10%；    （16）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票支 持证券，不得卓越其各类钞票支援证券统共范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支援证 券。基金持有钞票支援证券时代，如果其信用等级下降、不再合乎投资设施， 应在评级说明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不卓越本基金 的钞票总值，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金钞票总值不得卓越基金钞票净值的 140%；    （20）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投 资组合持有一家上市公司的可流畅股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得卓越本基金钞票 净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外的 身分致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并盘算推算；   （24）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金料理东说念主之外的因 素致使基金投资不合乎上述第（4）、（5）项端正投资比例的，基金料理东说念主应当 在 20 个交易日内进行调整；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项端正的情况外，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。时代，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同凯旋之日起出手。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行适当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的端正执行。   基金托管东说念主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。   （三）基金财产不得用于下列投资或者行径。   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、左右证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。   （四）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股股 东、执行遏抑东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略， 遵循基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益冲突，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场自制合理价钱执行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 同意，并按法律法例赐与走漏。要紧关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的安祥董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主及基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述 要紧关联交易，然而应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息走漏义务。   （五）法律法例或监管部门取消上述组合限制、不容步履端正或从事关联 交易的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合 限制、不容步履端正或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变 更后的端正为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据法律法例或监 管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额持有东说念主大会审 议。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业 设施的、经慎重选拔的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定 各交易敌手所适用的交易结算方式。基金料理东说念主有使命确保实时将更新后的交 易敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的损失应由基金料理东说念主承担。如 基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交易敌手 名单的，视为基金料理东说念主认同全商场交易敌手。基金料理东说念主应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券商场选拔交易敌手。基金托管东说念主根据基金料理东说念主提 供的银行间债券商场交易敌手名单进行监督，如基金料理东说念主根据商场需要临时 调整银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由，并在 与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处置。新名单详情前已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算，但 不得再发生新的交易。   基金料理东说念主负责对交易敌手的资信遏抑，按银行间债券商场的交易规则进 行交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而变成的纠纷。若未践约的交易对 手在基金料理东说念主详情的时期内仍未承担负约使命过火他相关法律使命的，基金 料理东说念主有权向相关交易敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 托管东说念主根据银行间债券商场成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手过火结 算方式进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交易 敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍 未改正经变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损成仇使命。 基金料理东说念主有使命遏抑交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的 损失，基金料理东说念主应当负责向相关使命东说念主追偿。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金净 值信息盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分配、相关 信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。如 果基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将装假的事迹推崇数据印制在宣传推 介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命。   （八）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   基金料理东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与 遏抑投资银行入款的风险敞口。如果基金托管东说念主在运作过程中遵摄影关法律法 规的端正和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于入款银行信用风险引起 的损失，不承担补偿使命。   基金托管东说念主根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金料理 东说念主选拔入款银行进行监督。基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律法例 的端正及《基金合同》的约定，详情合乎条件的扫数入款银行的名单，并实时 提供给基金托管东说念主，如基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供存 款银行名单的，视为基金料理东说念主认同全商场入款银行。基金托管东说念主应据以对基 金投资银行入款的交易敌手是否合乎相关端正进行监督。对于不合乎端正的银 行入款，基金托管东说念主不错断绝执行，并通知基金料理东说念主。   本基金投资银行入款应合乎如下端正：   （1）基金料理东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款 的业务经过、岗亭职责、风险遏抑措施和监察稽核轨制，切实驻扎相关风险。 基金托管东说念主负责对本基金银行入款业务的监督与核查，审查、复核相关条约、 账户汉典、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （2）基金料理东说念主负责遏抑信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 级、入款银行的支付能力等触及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款银行 欠妥变成基金财产损失的，由基金料理东说念主承担使命。   （3）基金料理东说念主负责遏抑流动性风险，并承担因遏抑不力而变成的损失。 流动性风险主要包括基金料理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取 而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成骄矜基金遍及结算业 务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及 到基金流动性方面的风险。   （4）基金料理东说念主须加强里面风险遏抑轨制的建筑。如因基金料理东说念主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金料理东说念主承担由此变成的损失。   （5）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格治服《基金 法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户料理、利率料理、支付 结算等的各项端正。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主在进行入款投资时有违抗相关法律法例的端正 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面体式通知基金料理东说念主在 10 个劳动 日内纠正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未能在 10 个劳动日内纠正 的，基金托管东说念主应说明中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违游记 为，应立即说明中国证监会，同期通知基金料理东说念主实时纠正或断绝结算，若因 基金料理东说念主拒不执行变成基金财产损失的，相关损失由基金料理东说念主承担，基金 托管东说念主不承担任何使命。   （九）基金托管东说念主对基金投资流畅受限证券的监督   如下所指“流畅受限证券”与本条约以及基金合同所指“流动性受限钞票” 界说存在不同。就流动性受限钞票界说，请参照基金合同的“释义”部分。   基金料理东说念主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会相关端正，明确基 金投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险遏抑轨制，驻扎 流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险。 公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券,不包 括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等流畅受限证券。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开辟行证券，且限于由中国证券 登记结算有限使命公司、中央国债登记结算有限使命公司或银行间商场清理所 股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或宇宙银行间债券商场交 易的证券。 金料理东说念主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险遏抑 轨制。基金投资非公开辟行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述汉典应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例遏抑情况。   基金料理东说念主应至少于初度执行投资指示之前两个劳动日将上述汉典书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到 上述汉典后两个劳动日内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述汉典。   基金料理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对相关风 险采用积极有用的措施，在合理的时期内有用处置基金运作的流动性问题。如 因基金大量赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金 料理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证 券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。 会端正媒介走漏所投资非公开辟行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。   相关基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金料理 东说念主负责相关劳动的落实和协调，并保证基金托管东说念主能够遍及查询。如因基金管 理东说念主的原因导致流畅受限证券的登记存管不成保证基金托管东说念主遍及履行钞票保 管使命，相关此项基金钞票存管的使命由基金料理东说念主承担。 劳动日将相关汉典书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的相关汉典 信得过、准确、无缺。相关汉典如有调整，基金料理东说念主应实时提供调整后的汉典。 上述书面汉典包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开辟行股票的批准文献。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （2）相关非公开辟行股票的刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行汉典。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值、应划付的认购款、资 金划付时期。   （4）该基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例遏抑。   （5）基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、无缺，并应至少于拟执行投资指 令前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时 间进行审核。由于基金料理东说念主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，致使 托管东说念主无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担使命。   基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开辟行股票等流畅受限证券相关问 题的通知》《基金合同》《托管条约》端正，对基金料理东说念主是否治服法律法例进 行监督，并审核基金料理东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为上述汉典可 能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险 的排斥或驻扎措施进行补充书面说明，并保留稽查基金料理东说念主风险料理部门就 基金投资流畅受限证券出具的风险评估说明等汉典的权力。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证 监会请求处置。   （十） 基金托管东说念主对基金投资中期单据的监督使命仅限于依据本条约相关 端正对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督使命。如发现 非常情况，应实时以书面体式通知基金料理东说念主。基金料理东说念主应积极配合和协助 基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风 险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金料理东说念主原因导致基金出现损失的， 基金托管东说念主不承担任何使命。   （十一）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运 作违抗法律法例、基金合同和本托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面提 示（不限于电子邮件、传真件过火他通讯器具）等方式通知基金料理东说念主限期纠 正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到 电话提醒或书面通知后应不才一劳动日前实时查对，如基金料理东说念主对通知内容 无异议，则需在法律法例及合同端正的期限内实时调整；如基金料理东说念主对通知           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 内容有异议，需通过书面或两边认同的其他体式给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规 按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行 复查，督促基金料理东说念主改正。   （十二）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合 同和本托管条约对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的电话提醒或书面提 示，基金料理东说念主应在端正时期内回复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行 解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向 中国证监会报送基金监督说明的事项，基金料理东说念主应积极配合提供相关数据资 料和轨制等。   （十三）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易设施照旧凯旋的指示违抗 法律、行政法例和其他相关端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即以电话 或书面（不限于电子邮件、传真件过火他通讯器具）等方式通知基金料理东说念主。 对于必须于估值完成后方可获知的监控有计议或依据交易设施照旧成交的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即通知基金料理东说念主。   （十四）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违纪步履，应实时说明中国证 监会，同期通知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金管 理东说念主无高洁根由，断绝、梗阻对方根据本托管条约端正诈骗监督权，或采用拖 延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍 不改正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   （十五）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐 师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的约定。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户、复核基金料理东说念主盘算推算的基金钞票净值和各类基金份 额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、相关信息走漏和监督基金投资运 作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账料理、未执行或无故蔓延执行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违抗《基金法》、基金合同、本托管条约过火他相关端正时，应实时以书面 体式通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应不才一劳动日前实时 查对并以书面体式给基金料理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证 在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金料理东说念主有权随时对通知县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交相关汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的无缺性和真 实性，在端正时期内回复基金料理东说念主并改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主通知的 违纪事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证实的，基金料理东说念主应说明中国 证监会。基金料理东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金料理东说念主及基金财产因此所遭 受的损失。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应实时说明中国证监 会，同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。   基金料理东说念主基于高洁合理根由可按时和不按时地对基金托管东说念主支撑的基金 财产进行核查。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于： 提交相关汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性。   基金托管东说念主无高洁根由，断绝、梗阻对方根据本条约端正诈骗监督权，或 采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主建议 警告仍不改正的，基金料理东说念主应说明中国证监会。   四、基金财产支撑   （一）基金财产支撑的原则            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 其他账户。 理，安祥核算，确保基金财产的无缺与安祥。 两边可另行协商处置。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的正当合规指示，不得自行 运用、贬责、分配本基金的任何钞票（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结 算有限使命公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成场内交易交收、托管资 产开户银行扣收结算费和账户颐养费等用度）。 相关当事东说念主详情到账日期并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账 户的，基金托管东说念主应实时通知基金料理东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产 变成损失的，基金料理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管 东说念主应赐与必要的协助与配合，但对此不承担相应使命。 机构的基金钞票，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金钞票（包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或 该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诈骗、矍铄、邪恶或收歇等原因给 基金钞票变成的损失等不承担使命。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 由基金料理东说念主开立并料理。 基金份额持有东说念主东说念主数等合乎《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金料理 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 同期在端正时期内，聘用合乎《证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具 验资说明，验资说明中需对发起资金提供方过火持有份额进行有意说明。出具 的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名并加盖管帐师事 务所公章方为有用。 由基金料理东说念主按端正办理退款等事宜。   （三）基金托管银行账户的开立和料理 账户业务，基金托管东说念主为本基金单独开立基金托管银行账户。基金托管银行账 户的称号应当包含本基金称号，具体称号以执行开立为准，预留印鉴为基金托 管东说念主钤记。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付现款红利、收取申购款，均需通过该基金托管银行账户进行。 金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户，因场内 投资需要，为本规划开立的三方存管账户除外；亦不得使用本基金的任何银行 账户进行本基金业务除外的行径。   （四）银行间商场债券托管和资金结算账户的开设和料理及商场准入备案   基金合同凯旋后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 使命公司、银行间商场登记结算机构的相关端正，以本基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司和银行间商场清理所股份有限公司开立债券托管账户、 资金结算账户和持有东说念主账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管 理东说念主代表基金坚毅宇宙银行间债券商场债券回购主条约。基金托管东说念主协助基金 料理东说念主完成银行间债券商场准入备案。   （五）基金证券账户的开立和料理 与本基金联名的证券账户。基金料理东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并 提供所需汉典等。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 他投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关端正，则基 金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正执行。   （六）证券资金账户的开立与料理   基金料理东说念主以基金口头在基金料理东说念主选拔的证券经纪机构开立证券资金账 户。证券经纪机构根据相关法律法例、法式性文献为本基金开立证券资金账户， 按照该证券经纪机构开户的经过和要求与基金料理东说念主坚毅相关条约，并通知基 金托管东说念主。   交易所证券交易资金领受第三方存管模式，钞票托管东说念主负责开立三方存管 账户，场内的证券交易资金清根由基金料理东说念主所选拔的证券经纪机构负责。证 券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至基金托管银行账户， 不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易 资金清理，也不负责支撑证券资金账户内存放的资金。   （七）灵通式证券投资基金账户的开立和料理 定收款账户。 东说念主业务专用章后托福基金托管东说念主。 季度末端后十个劳动日内将灵通式基金对账单发送给基金托管东说念主。   （八）期货账户的开立和料理（如触及）   基金料理东说念主应现代表本基金，按摄影关端正开立期货账户，并授权基金托 管东说念主选拔具有三方存管禀赋的生意银行开立居品三方存管账户，办理相关银期 转账业务。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （九）投资按时入款的银行账户的开立和料理   基金投资按时入款在入款机构开立的银行账户，其预留印鉴须包含基金托 管东说念主印鉴。对于任何的按时入款投资，基金料理东说念主皆必须和入款机构坚毅按时 入款条约，约定两边的权力和义务，该条约算作划款指示附件。该条约中必须 有如下明确条件：“入款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用于转让 和背书。”基金料理东说念主应与基金托管东说念主就按时条约内容达成一致，不然基金托管 东说念主有权断绝按时入款投资的划款指示。在取得入款证实书、存单后，由基金托 管东说念主支撑证实书、存单蓝本，基金托管东说念主有权对上述按时入款投资进行查扣问 复，基金料理东说念主应督促入款行赐与配合。基金料理东说念主应该在合理的时期内进行 按时入款的投资和支取事宜，若料理东说念主提前支取或部分提前支取按时入款，若 产繁殖差（即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）， 该息差的处理方法由基金料理东说念主和基金托管东说念主两边协商处置。入款证实书投递 基金托管东说念主或从基金托管东说念主处支取，原则上要求入款银行或基金料理东说念主授权相 关东说念主员切身上门办理。若领受邮寄等级三方机构传递，基金托管东说念主不承担由此 可能变成的调换、延误、丢失、损毁等使命。在取得入款证实书、存单后，基 金托管东说念主支撑证实书、存单蓝本，基金托管东说念主分歧入款证实书的信得过性负责。   （十）其他账户的开立和料理 定，由基金料理东说念主与基金托管东说念主协商后，根据相关法律法例的端正开立。新账 户按相关端正使用并料理。   （十一）基金财产投资的相关有价凭证等的支撑   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托 管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、 中登公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场清理所股份有限公司或单据营业 中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行入款开户证实 书等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金 托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构执行有用遏抑的钞票不承担支撑使命。属于基 金托管东说念主遏抑下的什物证券在基金托管东说念主支撑时代的损坏、灭失，由此产生的              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 使命应由基金托管东说念主承担。   （十二）与基金财产相关的要紧合同的支撑   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代 表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件差别由基金料理东说念主、基金托 管东说念主支撑。除本条约另有端正外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产相关 的要紧合同应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金 料理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同通过传真或电子邮件发送给基金托 管东说念主，并在三十个劳动日内将蓝本投递基金托管东说念主处。要紧合同的支撑期限不 少于法律法例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原 件不得改革，由基金料理东说念主支撑。基金料理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件 或复印件与基金料理东说念主留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。   五、基金钞票净值盘算推算和管帐核算   （一）基金钞票净值的盘算推算、复核与完成的时期及设施   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个估值日，该类基金钞票净值除以当日该类基 金份额的余额数目盘算推算，精准到【0.0001】元，极少点后第【5】位四舍五入， 由此产生的错误计入基金财产。基金料理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精 度济急调整机制。国度另有端正或基金合同另有约定的，从其端正。   基金料理东说念主每个估值日后 2 个劳动日内盘算推算基金钞票净值、各类基金份额 净值，经基金托管东说念主复核，按端正公告。   基金料理东说念主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果以两边约 定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按端正 对外公布，但基金料理东说念主根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。 理东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金有               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见 的，按照基金料理东说念主对基金净值信息的盘算推算结果对外赐与公布，由此净值无理 变成份额持有东说念主财产损失的，托管东说念主赐与免责。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值无理的处理方式   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值无理。   （四）暂停估值的情形 情形。 商证实后，基金料理东说念主应当暂停估值。   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门端正的管帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明。基金料理东说念主、基 金托管东说念主差别独随即建树、记录和支撑本基金的全套账册。基金托管东说念主按端正 制作相关账册并与基金料理东说念主查对。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金净值信息的盘算推算和公告的，以基金料理东说念主的账册 为准，由此基金净值无理给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管 理东说念主负责赔付。   （七）基金财务报表与说明的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行安祥的复核。 查对不符时，应实时通知基金料理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据 完全一致。   （1）报表的编制   在季度末端之日起 15 个劳动日内完成基金季度说明的编制；在上半年末端 之日起两个月内完成基金中期说明的编制；在每年末端之日起三个月内完成基 金年度说明的编制。基金年度说明的财务管帐说明应当经过合乎《证券法》规 定的管帐师事务所审计。基金合同凯旋不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制 当期季度说明、中期说明或者年度说明。   （2）报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；如果 基金招募说明书发生要紧变更的信息不属于基金托管东说念主法定复核使命范围且基 金托管东说念主不掌抓相关信息的，无需经基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调整，调整以国度相关端正为准。   在有需要时，基金料理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的 基础数据和编制结果。   基金料理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相关报表及说明。   （八）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与支撑   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制 和支撑，基金料理东说念主和基金托管东说念主应差别支撑基金份额持有东说念主名册，保存期不 少于法定最低期限，法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。如不成妥 善支撑，则按相关法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期说明和年度说明前，基金料理东说念主应将相关资               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和 无缺性。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应治服阴私义务。   七、争议处置方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交广州仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为广州市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。 除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金料理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，赓续诚挚、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管条约端正的义务，颐养基金份额持有东说念主的合 法权益。   本条约受中国法律（为本条约之想法，不包括香港、澳门特地行政区和台 湾地区法律）统辖并从其解释。   八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管条约的变更设施   本托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管条约进行修改。修改后 的新托管条约，其内容不得与基金合同的端正有任何冲突。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。   （二）基金托管条约断绝的情形 东说念主接纳基金钞票； 东说念主接纳基金料理权；   （三）基金财产的清理             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 内成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、合乎《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理说明；   （5）聘用合乎《证券法》端正的管帐师事务所对清理说明进行外部审计， 聘用讼师事务所对清理说明出具法律主见书；   （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的，清理期限相应顺延，清理期的证券持仓不成主动增 加。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分配   依据基金财产清理的分配有计议，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理说明经合乎《证券 法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理说明报中国证监会备案后 5 个 劳动日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最 低年限。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书         第二十一部分         对基金份额持有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金料理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服 务表情。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主汉典寄送   根据客户的需要，为客户发送电子邮件体式的灵通式基金账户证实书。   （1）基金份额持有东说念主可登录本公司网站（http://www.gefund.com.cn）查 阅对账单。   （2）本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定体式向有接洽方式的 基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额持有东说念主也不错向本公司定制 电子邮件体式的月度或季度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司 网站或拨打客服热线商榷。   先容公司最新动态、投资运作、新址品、国表里金融商场动态和投资契机 等。   二、收集在线服务   通过本基金料理东说念主网站的客户服务信箱，投资者不错兑咫尺线商榷、投诉、 建议和寻求各式匡助。   基金料理东说念主网站提供了基金公告、投资资讯、同意刊物、基金学问等各式 信息，投资者不错根据各自的使用民风非常粗浅的自行查询或信息定制。   基金料理东说念主网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密 码等服务。   公司网址：http://www.gefund.com.cn                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   电子信箱：csmail@gefund.com.cn   三、信息定制服务   基金料理东说念主还可为基金投资者提供通过基金料理东说念主网站、客户服务中心提 交信息定制肯求，基金料理东说念主通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台按时为客 户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易证实、每月账户余额、基金净值查 询等。   四、网上交易服务   投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资 者也可通过基金料理东说念主网上直销平台（公司网址：http://www.gefund.com.cn） 办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前，请向 相关机构商榷。   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   招呼中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息查询。   招呼中心东说念主工座次每个交易日 9：00-11:30,13:00-17：00 为投资者提供服 务，投资者不错通过该热线取得业务商榷，信息查询，服务投诉，信息定制， 汉典修改等专项服务。   客服电话：4006135888   六、投诉受理   投资者不错拨打金鹰基金料理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子 邮件等方式，对基金料理东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉。   对于劳动日时代受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不成实时 回复的投诉，基金料理东说念主承诺在 2 个劳动日之内对投资者的投诉作念出回复。对 于非劳动日建议的投诉，基金料理东说念主将在顺延的劳动日当日进行回复。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，可通过上述方式 接洽本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管条约不一致的，以基金合同、 基金托管条约为准。请确保投资前，您/贵机构照旧全面贯通了本招募说明书、 居品汉典概要、基金合同、基金托管条约等相关法律文献。        金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书      第二十二部分    其他应走漏事项 无。           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    第二十二部分    招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当差别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取 得上述文献复制件或复印件。投资者也可在基金料理东说念主指定的网站上进行查阅。  基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书            第二十三部分             备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献： （FOF）召募注册的文献； 同》； 议》； （FOF）之法律主见书；   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主处，供公众查阅。投资者在 支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。                                   金鹰基金料理有限公司