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          嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金                公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 基金称号                     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金 基金简称                     嘉实丰益纯债如期债券 基金主代码                    000116 基金协议收效日                  2013 年 5 月 21 日 基金处分东说念主称号                  嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                  中国银行股份有限公司 公告依据                     《公开 召募 证券 投资 基金信 息披 露管 理办                          法》、                            《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资                          基金基金协议》、《嘉实丰益纯债如期怒放债券                          型证券投资基金招募证明书》等。 收益分派基准日                  2024 年 10 月 31 日                          嘉实丰益纯债如期债 嘉实丰益纯债如期债 下属分级基金的基金简称                          券A        券C 下属分级基金的走动代码              000116             022240         基准日基金份额净值         （单元：元） 罢休收益         基准日基金可供分派利润 分派基准                26,202,235.60           653,537.67         （单元：元） 日的关系         罢休基准日按照基金协议 20,961,788.48           522,830.14  筹画         商定的分成比例计较的应         分派金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元 0.1080                    0.1080 /10 份基金份额） 相关年度分成次数的证明              本次分成为 2024 年的第四次分成  注：（1）凭证《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金基金协议》      ，在相宜相关基金分  红要求的前提下，本基金收益每三个月最少分派一次，每年收益分派次数最多为 12 次，每  份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 80%；  （2）罢休基准日按照基金协议商定的分成比例计较：嘉实丰益纯债如期债券 A 的应分派金  额为每份基金份额应分派金额 0.01072 元，即每 10 份基金份额应分派金额 0.1072 元；嘉实  丰益纯债如期债券 C 的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.01072 元，即每 10 份基金  份额应分派金额 0.1072 元；                  （3）本次内容分成决策为：嘉实丰益纯债如期债券 A 每 10 份基  金份额披发红利 0.1080 元；嘉实丰益纯债如期债券 C 每 10 份基金份额披发红利 0.1080 元。 权力登记日               2024 年 11 月 14 日 除息日                 2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日             2024 年 11 月 15 日 分成对象                权力登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主                     投资者选拔红利再投资形状的，现款红利和谐为基金份                     额的基金份额净值基准日为 2024 年 11 月 14 日，基金 红利再投资关系事项的证明        份额登记过户日为 2024 年 11 月 15 日。红利再投资的                     基金份额可赎回肇端日为本基金的下一个怒放日。                     凭证国度关系规章，基金向投资者分派的基金收益，暂 税收关系事项的证明                     免征收所得税。                     本次分成免收分成手续费； 用度关系事项的证明                     选拔红利再投资形状的投资者，其现款红利所和谐的基                     金份额免收申购用度。  （1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或提升基金投资收益。  （3）如若投资者未选拔具体分成形状，本公司注册登记系统将其分成形状默许  为现款形状，投资者可通过查询了解本基金当今的分成确立情景。  （4）投资者不错在上海证券走动所、深圳证券走动所的闲居往翌日的走动本领  内到本基金销售网点修改分成形状。本次分成形状将按照投资者在权力登记日之  前临了一次选拔的分成形状为准。投资者不错到销售网点或通过本公司说明分成  形状是否正确，如不正确或但愿修改分成形状的，敬请于 2024 年 11 月 12 日、  （5）投资者不错通过以下路线研究、了解本基金相关笃定：   ① 嘉实基金处分有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户工作电话：  ②销售机构的称号及磋议形状在基金处分东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者钟情。