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华安创业板 50 交易型绽开式指数证券投资         基金相聚基金           托管合同     基金不停东说念主：华安基金不停有限公司    基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司               目   录 一、基金托管合同当事东说念主 二、基金托管合同的依据、宗旨和原则 三、基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督和核查 四、基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查 五、基金财产的撑握 六、指示的发送、阐发及履行 七、交易及计帐交收安排 八、基金金钱净值计较和司帐核算 九、基金收益分拨 十、基金信息袒露 十一、基金用度 十二、基金份额握有东说念主名册的撑握 十三、基金关联文献档案的保存 十四、基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换 十五、讳饰行动 十六、托管合同的变更、圮绝与基金财产的计帐 十七、走嘴背负 十八、争议惩处方式 十九、托管合同的着力 二十、其他事项 二十一、托管合同的签订 华安创业板 50 交易型绽开式指数证券投资基金相聚基金   托管合同   鉴于华安基金不停有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 背负公司，按照关系法律法例的章程具备担任基金不停东说念主的履历和本领，拟召募 刊行华安创业板 50 交易型绽开式指数证券投资基金相聚基金；   鉴于中国确立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照关系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的履历和本领；   鉴于华安基金不停有限公司拟担任华安创业板 50 交易型绽开式指数证券投资 基金相聚基金的基金不停东说念主，中国确立银行股份有限公司拟担任华安创业板 50 交 易型绽开式指数证券投资基金相聚基金的基金托管东说念主；   为明确华安创业板 50 交易型绽开式指数证券投资基金相聚基金的基金不停东说念主 和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《华安创业板 50 交易型绽开式指数证券投资基金相聚基金基 金合同》(以下简称“基金合同”金中界说的术语在用于本托管合同时应具有推敲的 含义；若有违抗应以基金合同为准，并依其条件解释。                   一、基金托管合同当事东说念主     （一）基金不停东说念主     称呼：华安基金不停有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼     办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层     邮政编码：200120     法定代表东说念主：朱学华     成立日历：1998 年 6 月 4 日     批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基字199820 号     组织表情：有限背负公司     注册成本：1.5 亿元     存续时期：握续磋商     磋商边界：基金不收歇务、发起竖立基金及中国证券监督不停委员会批准的 其他业务。     （二）基金托管东说念主     称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东说念主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织表情：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时期：握续磋商     磋商边界：收受公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证就业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑握箱就业；经中 国银行业监督不停机构等监管部门批准的其他业务。        二、基金托管合同的依据、宗旨和原则  （一）缔结托管合同的依据  本托管合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》” 基等关联法律法例、基金合同过火他关联章程制订。  （二）缔结托管合同的宗旨  缔结本托管合同的宗旨是明确基金不停东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息袒露及彼此监督等关系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。  （三）缔结托管合同的原则  基金不停东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、真诚信用、充分保护基金份额握有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本托管合同。     三、基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 边界、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳轨范的， 基金不停东说念主应按照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 关系技艺系统，对基金践诺投资是否顺应基金合同对于证券采纳轨范的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于磋商 ETF 基金份额、方向指数成份股（含存托凭证）过火 备选成份股（含存托凭证），把接近一说念的基金金钱用于追踪方向指数的阐发。为 更好地完满投资磋商，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板过火 他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、 场所政府债券、可改革债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行单子、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、金钱支握证券、债券回购、银行入款、股指期 货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中 国证监会关系章程）。   本基金将根据法律法例的章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行顺应 技艺后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：投资于磋商 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握现款或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。   若是法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 边界会作念相应治愈。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和治愈期限进行监督：   基金的投资组合应死守以下为止：   （1）本基金投资于磋商 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有的一说念权证，其市值不得逾越基金金钱净值的 3％；   （4）本基金不停东说念主不停的且由本基金托管东说念主托管的一说念基金握有的归拢权证， 不得逾越该权证的 10％；   （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得逾越上一交易日基金金钱 净值的 0.5％；   （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种金钱支握证券的比例，不得逾越基 金金钱净值的 10％；   （7）本基金握有的一说念金钱支握证券，其市值不得逾越基金金钱净值的 20％；   （8）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)金钱支握证券的比例，不得逾越该 金钱支握证券边界的 10％；   （9）本基金不停东说念主不停的且由本基金托管东说念主托管的一说念基金投资于归拢原始 权益东说念主的种种金钱支握证券，不得逾越其种种金钱支握证券共计边界的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支握证券。 基金握有金钱支握证券时期，若是其信用等第着落、不再顺应投资轨范，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给予一说念卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不逾越本基金的总 金钱，本基金所申诉的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）基金参与股指期货交易，应当顺从下列要求：本基金在职何交易日日 终，握有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金金钱净值的 10％；在职何交易 日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净值 的 100%，其中，有价证券指磋商 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、权证、金钱支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；本基 金在职何交易日日终，握有的卖出期货合约价值不得逾越基金握有的股票总市值 的 20％；本基金在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 逾越上一交易日基金金钱净值的 20％；基金所握有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，共计（轧差计较）应当顺应基金合同对于股票投资比例的关联约 定；   本基金在启动进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》   （13）本基金投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金金钱净值的 40%；本基金在寰宇银行间同行商场的债券回购最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （14）基金总金钱不得逾越基金净金钱的 140%；   （15）本基金参与融资时顺从下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日 终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得逾越基金金钱净 值的 95%；   （16）本基金握有的整个运动受限证券，其公允价值不得逾越本基金金钱净 值的 15%；   （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越基金金钱净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金不停东说念主之外 的身分以致基金不顺应前述所章程比例为止的，基金不停东说念主不得主动新增流动性 受限金钱的投资；   （18）本基金投资存托凭证的比例为止依照境内上市交易的股票履行，与境 内上市交易的股票合并计较，法律法例或监管部门另有要求的除外；   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资为止。   除上述第（1）、（2）、（10）、（17）项外，因证券或期货商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动、方向指数成份股治愈、方向指数成份股流动性为止、目 标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收蔓延等基金不停东说念主之外的身分以致基金投 资比例不顺应上述章程投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈， 但中国证监会章程的特地情形除外。因证券商场波动、基金边界变动等基金不停 东说念主之外的身分以致基金投资不顺应第（1）项章程的比例，基金不停东说念主应当在 20 个 交易日内进行治愈，但中国证监会章程的特地情形除外。法律法例或监管部门另 有章程时，从其章程。   基金不停东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的关联约定。时期，本基金的投资边界、投资计谋应当顺应基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起启动。法律 法例或监管部门另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或变更上述为止，如适用于本基金，基金不停东说念主在 履行顺应技艺后，则本基金投资不再受关系为止或以变更后的章程为准，但须提 前公告。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资讳饰行动通过过后监督方式进行监督。   基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、践诺 限度东说念主或者与其有环节锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易的，应当顺应基金的投资磋商和投资计谋，死守基金份 额握有东说念主利益优先的原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场自制合理价钱履行。关系交易必须事前得到基金托管东说念主应许，并按法律 法例给予袒露。环节关联交易应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不停 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金不停东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供顺应法律法例及行业轨范的、经谨慎采纳的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金不停东说念主应严格 按照交易敌手名单的边界在银行间债券商场采纳交易敌手。基金托管东说念主监督基金 不停东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金不停东说念主可 以每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃信前已 与本次剔除的交易敌手进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金 不停东说念主根据商场情况需要临时治愈银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主诠释根由，并在与交易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管 东说念主协商惩处。   基金不停东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券商场的交易国法进行 交易，并负责惩处因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及厌世，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律背负及厌世。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主笃信的时期前仍未承担走嘴背负过火他关系法律背负的，基金不停东说念主不错对 相应厌世先行给予承担，然后再向关系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不停东说念主没 有按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金 不停东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨背负。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 不停东说念主投资运动受限证券进行监督。  基金不停东说念主投资运动受限证券，应事前根据中国证监会关系章程，明确基金 投资运动受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险限度轨制，防护流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金不停东说念主是否顺从相 关轨制、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。 配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布环节消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流 通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。  本基金投资的运动受限证券限于可由中国证券登记结算有限背负公司或中央 国债登记结算有限背负公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰宇银行间债 券商场交易的证券。  本基金投资的运动受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不停东说念主负责 关系职责的落实和配合，并确保基金托管东说念主大约平素查询。因基金不停东说念主原因产 生的运动受限证券登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全撑握本基金金钱的责 任与厌世，及因运动受限证券存管径直影响本基金安全的背负及厌世，由基金管 理东说念主承担。  本基金投资运动受限证券，不得预支任何表情的保证金。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要惩处的基金投资比 例为止失调、基金流动性贫乏以及关系厌世的玩忽惩处门径，以及关联极度情况 的处置。基金不停东说念主应在初度投资运动受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非 公开辟行股票关系流动性风险处置预案。  基金不停东说念主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采选积极灵验的门径，在合理的时期内灵验惩处基金运作的流动性问题。如因基 金宽广赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫乏时，基金不停东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担整个厌世。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何背负。如因基金不停东说念主原 因导致本基金出现厌世以致基金托管东说念主承担连带补偿背负的，基金不停东说念主应补偿 基金托管东说念主由此遭逢的厌世。 托管东说念主提交关联书面云尔，并保证向基金托管东说念主提供的关联云尔委果、准确、完 整。关联云尔如有治愈，基金不停东说念主应实时提供治愈后的云尔。上述书面云尔包 括但不限于：  （1）中国证监会批准刊行非公开辟行股票的批准文献。  （2）非公开辟行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行云尔。  （3）非公开辟行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限背负公司或中央国债登 记结算有限背负公司签订的证券登记及就业合同。  （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 章程绪论袒露所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁如期等信息。  本基金关联投资运动受限证券比举例违背关联为止章程，在合理期限内未能 进行实时治愈，基金不停东说念主按章程内编制临时阐发书，给予公告。  （1）本基金投资运动受限证券时的法律法例顺从情况。  （2）在基金投资运动受限证券不停职责方面关联轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。  （3）关联比例为止的履行情况。  （4）信息袒露情况。  （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、关系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据 等进行监督和核查。  （七）基金托管东说念主发现基金不停东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式陈述基金不停东说念主限期更正。基金不停东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金不停东说念主收到书面陈述后应不才一职责日前实时查对并以书面表情给基 金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违章原因及更正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时 对陈述县项进行复查，督促基金不停东说念主改正。基金不停东说念主对基金托管东说念主陈述的违 规事项未能在限期内更正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （八）基金不停东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管合同对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金不停东说念主应 在章程时期内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不停东说念主应积极配合提供关整个据云尔和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金不停东说念主依据交易技艺也曾奏效的指示违背法律、 行政法例和其他关联章程，或者违背基金合同约定的，应当立即陈述基金不停东说念主， 由此变成的厌世由基金不停东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金不停东说念主有环节违章行动，应实时阐发中国证监会， 同期陈述基金不停东说念主限期更正，并将更正成果阐发中国证监会。基金不停东说念主无正 当根由，断绝、讳饰对方根据本托管合同章程欺骗监督权，或采选拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警戒仍不改正的，基 金托管东说念主应阐发中国证监会。         四、基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不停东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金不停东说念主计较的基金金钱净值和种种基金份额净值、根据基金不停 东说念主指示办理计帐交收、关系信息袒露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金不停东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不停、未履行或无故蔓延履行基金不停东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本托管合同过火他关联章程时，应实时以书面表情通 知基金托管东说念主限期更正。基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面表情给基金 不停东说念主发出回函，诠释违章原因及更正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金不停东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金不停东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系资 料以供基金不停东说念主核查托管财产的完好性和委果性，在章程时期内复兴基金不停 东说念主并改正。   （三）基金不停东说念主发现基金托管东说念主有环节违章行动，应实时阐发中国证监会， 同期陈述基金托管东说念主限期更正，并将更正成果阐发中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，断绝、讳饰对方根据本托管合同章程欺骗监督权，或采选拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金不停东说念主提议警戒仍不改正的，基 金不停东说念主应阐发中国证监会。               五、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 确保基金财产的完好与孤独。 两边可另行协商惩处。基金托管东说念主未经基金不停东说念主的指示，不得自走时用、责罚、 分拨本基金的任何金钱（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限背负公司 结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费 和账户防御费等用度）。 到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时陈述基金不停东说念主采选门径进行催收。由此给基金财产变成厌世的，基金管 理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的厌世，基金托管东说念主对此不承担任何背负。 财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金不停东说念主开立并不停。 金份额握有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等关联章程后，基金不停东说念主应将 属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在章程时期 内，礼聘顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验 资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为 灵验。 办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和不停 不停东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑握 和使用。 和基金不停东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的步履。 理基金金钱的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不停 金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 东说念主和基金不停东说念主不得出借或未经对方应许私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 理和运用由基金不停东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金不停东说念主先行垫付,待托 管家具启始运营后, 基金不停东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本 基金托管资金账户中扣还基金不停东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证券账 户通达信息陈述基金不停东说念主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一 级法东说念主计帐职责，基金不停东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的章程以及基金不停东说念主与基金 托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算合同》履行。 易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金不停东说念主需将关系诠释注解提供至基金 托管东说念主。账户刊出时期如需基金托管东说念主提供配合的，基金托管东说念主应给予配合。 投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程履行。   （五）债券托管账户的开设和不停   基金合同奏效后，基金不停东说念主负责以基金的口头肯求并取得投入寰宇银行间 同行拆借商场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间商场登记结算机构的关联章程，以本基金的口头，在银行间商场登记结算 机构开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市 场债券的结算。基金不停东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订寰宇银行间债券商场 债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和不停 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及关系账户的开设和使用，由基 金不停东说念主协助托管东说念主根据关联法律法例的章程和基金合同的约定，开立关联账户。 该账户按关联国法使用并不停。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑握   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的撑握库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场计帐 所股份有限公司或单子营业中心的代撑握库，撑握凭证由基金托管东说念主握有。什物 证券、银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金不停东说念主和基金托管 东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构践诺灵验限度或撑握的资 产不承担任何背负。   （八）与基金财产关联的环节合同的撑握   与基金财产关联的环节合同的签署，由基金不停东说念主负责。由基金不停东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的环节合同的原件分别由基金不停东说念主、基金托管东说念主 撑握。除本托管合同另有章程外，基金不停东说念主代表基金签署的与基金财产关联的 环节合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露合同及基金投资业务中 产生的环节合同，基金不停东说念主应保证基金不停东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份正 本的原件。基金不停东说念主应在环节合同签署后实时以加密方式将环节合同传真给基 金托管东说念主，并在三十个职责日内将原来投递基金托管东说念主处。环节合同的撑握期限 不低于法律法章程程的最低期限。  对于无法取得二份以上的原来的，基金不停东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不 得振荡。            六、指示的发送、阐发及履行  基金不停东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项付款指 令，基金托管东说念主履行基金不停东说念主的指示、办理基金名下的资金往复等关联事项。  （一）基金不停东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 权文献中载明具体奏效时期的，该奏效时期不得早于基金托管东说念主收到授权文献并 经电话阐发的时点。如早于前述时期，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话确 认的时点为授权文献的奏效时期。 及关系操作主说念主员除外的任何东说念主闪现。但法律法章程程或有权机关要求的除外。  （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。  （三）指示的发送、阐发及履行的时期和技艺  基金不停东说念主发送指示应给与加密传真方式或两边协商一致的其他方式。  基金不停东说念主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的磋商权限和交易 权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约 定技艺发出的指示，基金不停东说念主不得否定其着力。但若是基金不停东说念主也曾撤废或 编削对被授权东说念主员的授权，况且基金托管东说念主根据本托管合同阐发后，则对于而后 该被授权东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不停东说念主不承担背负， 授权已编削但未经基金托管东说念主阐发的情况除外。  指示发出后，基金不停东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐发。  基金不停东说念主应在银行间交易成交后，实时     将陈述单、关系文献及划款指示 加盖章章后发至基金托管东说念主并电话阐发，由基金托管东说念主完成后台交易匹配及资金 交收事宜。若是银行间结算系统也曾生成的交易需要取消或圮绝，基金不停东说念主要 书面陈述基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主收受基金不停东说念主的指示，预先陈述基金不停东说念主其名单， 并与基金不停东说念主约定指示发送和收受方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考据指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头委果性及权限边界查对，复核无误后应在规如期限内履行，不得延 误。如有疑问必须实时陈述基金不停东说念主。   基金不停东说念主尽量于划款前 1 个职责日向基金托管东说念主发送指示并阐发。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主奋力履行，但弗成保证划账得胜。若是要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个职责小时发送，并关系付款条件也曾具备。基金托管东说念主将视 付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金不停东说念主应在网 下申购缴款日(T 日)的前一职责日放工前将指示发送给基金托管东说念主，指示发送时期 最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限背负公司实行 T+0 非担 保交收的业务，基金不停东说念主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东说念主。因基 金不停东说念主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中登公司所变成的厌世由基金 不停东说念主承担，包括补偿在该商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算参 与东说念主最低备付金带来的利息厌世。基金不停东说念主应确保基金托管东说念主在履行指示时， 基金资金账户有满盈的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对 基金不停东说念主顺应法律法例、            《基金合同》、本托管合同的指示不得拖延或断绝履行。   （四）基金不停东说念主发送诞妄指示的情形和处理技艺   基金不停东说念主发送诞妄指示的情形包括指示违背法律法例和基金合同，指示发 送东说念主员无权或越过权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金不停东说念主的指示诞妄时，有权断绝执 行，并实时陈述基金不停东说念主改正。如需撤废指示，基金不停东说念主应出具书面诠释， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝履行指示的情形和处理技艺   若基金托管东说念主发现基金不停东说念主的指示违背法律法例，或者违背基金合同约定 的，有权视情况暂缓或断绝履行，立即陈述基金不停东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金不停东说念主指示履行的处理方法   基金托管东说念主由于本身原因，未按照基金不停东说念主发送的指示履行并对基金财产 或投资东说念主变成的径直厌世，由基金托管东说念主补偿由此变成的径直厌世。   （七）更换被授权东说念主员的技艺   基金不停东说念主更换被授权东说念主、编削或圮绝对被授权东说念主的授权，应立行将新的授 权文献以传真方式陈述基金托管东说念主，并经电话阐发后奏效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个职责日内投递文献原来。新的授权文献奏效之后， 原来投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件内容履行关联业务，若是新 的授权文献原来与传真件内容不同，由此产生的背负由基金不停东说念主承担。基金托 管东说念主更换接受基金不停东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话陈述基金不停东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在收受指示时，玩忽指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时阐发基金不停东说念主，基 金托管东说念主对履行基金不停东说念主的正当指示对基金财产变成的厌世不承担补偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金不停东说念主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不停东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。             七、交易及计帐交收安排   （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货磋商机构   基金不停东说念主应想象采纳证券买卖的证券磋商机构的轨范和技艺。基金不停东说念主 负责采纳证券磋商机构，租用其交易单元算作基金的专用交易单元。基金不停东说念主 和被选中的证券磋商机构签订寄托合同，基金不停东说念主应提前陈述基金托管东说念主，并 依据基金托管东说念主要求提供关系云尔，以便基金托管东说念主肯求办理收受结算数据手续。 基金不停东说念主应根据关联章程，在基金的中期阐发和年度阐发中将所选证券磋商机 构的关联情况及交易信息给予袒露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率 等基本信息以及变更情况实时以书面表情陈述基金托管东说念主。   基金不停东说念主负责采纳为本基金提供股指期货交易就业的期货经纪机构，并与 其签订期货经纪合同。基金不停东说念主、基金托管东说念主和期货公司等可就基金参与股指 期货交易的具体事项另行签订合同约定。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金不停东说念主与基金托管东说念主应根据关联法律法例及关系业务国法，签订《托管 银行证券资金结算合同》用以具体明确基金不停东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金 结算业务中的背负。   根据中国证券登记结算有限背负公司章程，在每月前 3 个职责日内，中国证 券登记结算有限背负公司对结算参与东说念主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 从头核算、治愈。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限背负公司治愈最低结算备 付金、结算保证金当日，在账户资金阐发中反应治愈后的最低备付金和结算保证 金。基金不停东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 背负公司笃信的践诺最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，治愈所 需的现款头寸。   基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金不停东说念主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东说念主本身原因在计帐上变成基金财产的径直厌世，应由基金 托管东说念主负责补偿；若是因为基金不停东说念主未事前陈述基金托管东说念主增多交易单元等事 宜，以致基金托管东说念主收受数据不完好，变成计帐盘曲的背负由基金不停东说念主承担； 若是因为基金不停东说念主未事前陈述需要单独结算的交易，变成基金金钱厌世的由基 金不停东说念主承担；若是由于基金不停东说念主违背商场操作国法的章程进行超买、超卖及 质押券欠库等原因变成基金投资计帐贫乏和风险的，基金托管东说念主发现后应立即通 知基金不停东说念主，由基金不停东说念主负责惩处，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管 东说念主托管的其他金钱变成的径直厌世由基金不停东说念主承担。   基金不停东说念主应采选合理、必要门径，确保 T 日日终有满盈的资金头寸完成 T+1 日投资交易资金结算；如因基金不停东说念主原因导致资金头寸不足，基金不停东说念主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金计帐。若是未死守上述章程备足资 金头寸，影响基金金钱的计帐交收及基金托管东说念主与中国证券登记结算有限背负公 司之间的一级计帐，由此给基金托管东说念主、基金金钱及基金托管东说念主托管的其他金钱 变成的径直厌世由基金不停东说念主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算章程，基金不停东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将算作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金不停东说念主原因变成债券回购交收走嘴或因折算率变化变成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置变成的投资风险和厌世由 基金不停东说念主承担。   实行场内 T+0 交收的资金计帐按照基金托管东说念主的关系章程经过履行。   （1）交易记载的查对   基金不停东说念主按日进行交易记载的查对。逐日对外袒露净值之前，必须保证当 天整个践诺交易记载与基金司帐账簿上的交易记载统统一致。若是践诺交易记载 与司帐账簿记载不一致，变成基金司帐核算不完好或不委果，由此导致的厌世由 基金不停东说念主承担。   （2）资金账宗旨查对   资金账目按日核实。   （3）证券账宗旨查对   基金不停东说念主和基金托管东说念主每交易日收尾后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金不停东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 金托管东说念主。基金不停东说念主玩忽传递的申购、赎回、改革绽开式基金的数据委果性负 责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不停东说念主指示及 时划付赎回及转出款项。 整。 和盖章奏效的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平素发送，两边可协 商惩处处理方式。基金不停东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关联章程保 存。 时进行。不然，由基金不停东说念主承担相应的背负。   为自负申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不停东说念主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构不停。 到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东说念主应实时陈述基金不停东说念主采选门径进行催收，由此变成基金厌世的，基金不停东说念主 应负责向关联当事东说念主追偿基金的厌世。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付， 如系基金不停东说念主的原因变成，背负由基金不停东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资关联的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不停东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的款式、内容、发送、收受和阐发方式等与投资指示推敲。   （四）申赎、改革净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算死守“全额计帐、净额交收”的原 则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2 日申购肯求对应申 购金额与 T-3 日基金改革入肯求对应金额之和)与应付资金(T-3 日赎回肯求对应赎 回金额与 T-3 日基金改革出肯求对应金额之和)的差额来笃相信管账户净应收额或 净应付额，以此笃信资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金不停东说念主应在 T 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基 金不停东说念主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金不停东说念主的 划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金计帐账户。   （五）基金改革 告基金托管东说念主并就关系事宜进行协商。 计帐和数据传递的时期、技艺及托管合同当事东说念主承担的权责按基金不停东说念主届时的 公告履行。 告。   （六）基金现款分成 的关联章程在中国证监会章程绪论上公告。 基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的极端约定 但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东说念主为本基金开立的基金银 行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本息划往 任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金不停东说念主或基金托管东说念主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、撤废、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产振荡的操作肯求。   （3）约定入款证实书的具体传递叮咛方式及叮咛期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金不停东说念主提供的银行入款投资合同/合同、投资指示、支取陈述等关联文献办理 资金的支付以及入款证实书的收受、撑握与录用，切实履行托管职责。基金托管 东说念主负责对入款开户证实书进行撑握，不负责对入款开户证实书真伪的辨别，不承 担入款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 以便基金托管东说念主有满盈的时期履行相应的业务操作技艺。因发生落伍支取、提前 支取或部分提前支取，托管银行不承担相应利息厌世及落伍支取手续费。            八、基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的时期及技艺 照每个估值日闭市后，种种基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目计较， 精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金不停东说念主每个估值日计较基金金钱净值及种种基金份额净值，并按章程公 告。 合同的章程暂停估值时除外。基金不停东说念主每个估值日对基金金钱估值后，将种种 基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主按 章程对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特地情形的处理   基金所领有的磋商 ETF 份额、股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款 本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）磋商 ETF 份额的估值   本基金投资的磋商 ETF 份额以估值日磋商 ETF 的基金份额净值估值，若估值 日磋商 ETF 未公布净值，以其最近估值日的基金份额净值估值。若是基金不停东说念主 合计按上述价钱弗成客不雅反应其公允价值的，基金不停东说念主可根据具体情况与基金 托管东说念主协商后，按最能反应其公允价值的价钱估值。   （2）证券交易所上市的权益类证券的估值   交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的环节事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节变化身分， 治愈最近交易市价，笃信公允价钱。   （3）处于未上市时期的权益类证券应鉴识如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交易中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会关联章程笃信 公允价值。   （4）交易所商场交易的固定收益品种（指在上海证券交易所、深圳证券交易 所及中国证监会认同的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政 策性银行债、短期融资券、中期单子、企业债、公司债、生意银行金融债、可转 换债券、金钱支握证券、同行存单等债券品种，下同）的估值： 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近 交易日后经济环境未发生环节变化，按最近交易日收盘价减去可改革债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节变化身分，治愈最近交易市价， 笃信公允价钱； 在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，以活跃商场上未经治愈的报价算作计量日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表计量日公允价值的情况下，对商场报价进行治愈以阐发计量日的公允价值； 对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，给与估值技艺笃信其公允价值。   （5）银行间商场交易的固定收益品种，考取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。   （6）归拢证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估 值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生环节变化的，给与最近交易日结算 价估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票履行。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金不停东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回时，基金不停东说念主不错给与舞动订价机制，以确 保基金估值的自制性。   （11）关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分防御基金份额握有东说念主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金不停东说念主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金不停东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分忖度后，仍无法达成一请安见的，基金 不停东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说色泽，按照基金不停东说念主对基金净值的 计较成果对外给予公布。   基金不停东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的误差 不算作基金金钱估值诞妄处理。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式 基金份额净值诞妄；基金份额净值出现诞妄时，基金不停东说念主应当立即给予更正， 通报基金托管东说念主，并采选合理的门径细腻厌世进一步扩大；诞妄偏差达到某一类 基金份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 诞妄偏差达到某一类基金份额净值的 0.5%时，基金不停东说念主应当公告；当发生净值 计较诞妄时，由基金不停东说念主负责处理，由此给基金份额握有东说念主和基金变成厌世的， 应由基金不停东说念主先行赔付，基金不停东说念主按盘曲情形，有权向其他当事东说念主追偿。 时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的背负，经阐发后按 以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金司帐背负方由基金不停东说念主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分忖度后，尚弗成达成一致时，按基金不停东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产变成的厌世，由基金不停东说念主负责赔付。   （2）若基金不停东说念主计较的种种基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 而且基金托管东说念主未对计较过程提议疑义或要求基金不停东说念主书面诠释，基金份额净 值出错且变成基金份额握有东说念主厌世的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支 付补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金不停东说念主与基金托管东说念主按 照不停费和托管费的比例各自承担相应的背负。   （3）如基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较成果，诚然屡次从头 计较和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以 基金不停东说念主的计较成果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的厌世，由 基金不停东说念主负责赔付。  （4）由于基金不停东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较诞妄而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的厌世，由 基金不停东说念主负责赔付。 商场国法变更或由于其他不可抗力原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采选 必要、顺应、合理的门径进行搜检，关联词未能发现该诞妄而变成的基金金钱估值 诞妄，基金不停东说念主、基金托管东说念主免除补偿背负。但基金不停东说念主、基金托管东说念主应积 极采选必要的门径贬低或排除由此变成的影响。 基金不停东说念主计较成果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 且给与估值技艺仍导致公允价值存在环节不笃信性时，经与基金托管东说念主协商一致 的，基金不停东说念主应当暂停估值；  （五）基金司帐轨制  按国度关联部门章程的司帐轨制履行。  （六）基金账册的建立  基金不停东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金不停东说念主、基金 托管东说念主分别独当场树立、记载和撑握本基金的全套账册。若基金不停东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在不对，应以基金不停东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计较和公告的，以基金不停 东说念主的账册为准。  （七）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金财务报表由基金不停东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不停东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时陈述基金不停东说念主共同查出原因，进行治愈，直至两边数据统统 一致。   （1）报表的编制   基金不停东说念主应当在每月收尾后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在每个季 度收尾之日起 15 个职责日内完成基金季度阐发的编制；在上半年收尾之日起两个 月内完成基金中期阐发的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度阐发的 编制。基金年度阐发的财务司帐阐发应当经过审计。基金合同奏效不足两个月的， 基金不停东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   （2）报表的复核   基金不停东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行治愈，治愈以国度关联章程为准。   基金不停东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关系报表及阐发。   （八）基金不停东说念主应在编制季度阐发、中期阐发或者年度阐发之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制成果。              九、基金收益分拨  基金收益分拨是指按章程将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。 红与红利再投资。投资者可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基 金份额握有东说念主可对本基金种种基金份额分别采纳不同的分成方式，归拢投资者握 有的归拢类别的基金份额只可采纳一种分成方式。如投资东说念主在不同销售机构采纳 的分成方式不同，基金注册登记机构将以投资东说念主临了一次采纳的分成方式为准； 分拨基准日的种种基金份额的基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分拨 金额后弗成低于面值； 所不同，但本基金归拢类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在不相悖法律法例及基金合同的章程、且对基金份额握有东说念主利益无本质性不 利影响的前提下，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可在按照监管部门要求 履行顺应技艺后治愈基金收益的分拨原则，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应 于变更实施日前在章程绪论公告。                十、基金信息袒露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金不停东说念主应按法律法例、基金合同的关联章程进行信息袒露， 拟公开袒露的信息在公开袒露之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、《信息 袒露办法》过火他关联章程进行信息袒露外，基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金运 作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守秘。关联词，如下情况不应视为 基金不停东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息袒露或公开。   （二）信息袒露的内容   基金的信息袒露内容主要包括基金招募诠释书、基金合同、托管合同、基金 家具云尔节录、基金合同奏效公告、基金净值信息、种种基金份额申购/赎回价钱、 基金如期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发）、临时阐发、 剖析公告、基金份额握有东说念主大会决议、计帐阐发、投资股指期货关系公告、投资 金钱支握证券关系公告、参与融资交易的关系公告、投资于非公开辟行股票等流 通受限证券的信息和中国证监会章程的其他信息。基金年度阐发中的财务司帐报 告需经顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可袒露。   （三）基金托管东说念主和基金不停东说念主在信息袒露中的职责和信息袒露技艺   基金托管东说念主和基金不停东说念主在信息袒露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为 宗旨，真诚信用，严守神秘。基金不停东说念主负责办理与基金关联的信息袒露事宜， 基金托管东说念主应当按照关系法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条章程 的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主 给予公布。   对于不需要基金托管东说念主(或基金不停东说念主)复核的信息，基金不停东说念主(或基金托管 东说念主)在公告前应见知基金托管东说念主(或基金不停东说念主)。   基金不停东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式 和限时袒露的义务。  基金不停东说念主应当在中国证监会章程的时期内，将应予袒露的基金信息通过规 定绪论袒露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开袒露的信息，基金托管东说念主将通过 章程绪论公开袒露。  当出现下述情况时，基金不停东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延袒露基金关系信 息：  (1)不可抗力；  (2)基金投资所触及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；  (3)本基金所投资的磋商 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；  (4)本基金发生暂停估值的情形；  (5)法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。  按关联章程须经基金托管东说念主复核的信息袒露文献，由基金不停东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金不停东说念主公告。发生基金合同中章程需要袒露的事项时， 按基金合同章程公布。  照章必须袒露的信息发布后，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 章程程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时期赢得上述文献的复制件或复印件。基金不停东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容统统一致。                    十一、基金用度   （一）基金不停费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于磋商 ETF 的部分不收取不停费。在频频情况下，本 基金的不停费按前一日基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。不停费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于磋商 ETF 的部分不收取托管费。在频频情况下，本 基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.10%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金财产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   （三）销售就业费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费。   本基金 C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金金钱 净值的 0.25%年费率计提。   C 类基金份额销售就业费的计较方法如下：   H＝E×0.25%÷昔日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   本基金 I 类基金份额的销售就业费年费率为 0.10%，按前一日 I 类基金金钱净 值的 0.10%年费率计提。   I 类基金份额销售就业费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷昔日天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 I 类基金份额前一日基金金钱净值   （四）基金的开户用度、证券和期货交易用度、基金财产划拨支付的银行费 用、银行账户防御费、基金合同奏效后与基金关系的信息袒露用度（但法律法例、 中国证监会另有章程的除外）、基金份额握有东说念主大会用度、基金合同奏效后与基金 关联的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费等根据关联法律法例、基金合同及相 应合同的章程，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   基金合同奏效前的关系用度不得从基金财产中列支。基金不停东说念主与基金托管 东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨或基金财产的厌世，处理与基金运 作无关的事项发生的用度以过火他根据关系法律法例及中国证监会的关联章程不 得列入基金用度的技俩等不列入基金用度。   （六）基金不停费、基金托管费、销售就业费的复核技艺、支付方式和时期   基金托管东说念主对基金不停东说念主计提的基金不停费、基金托管费等，根据本托管协 议和基金合同的关联章程进行复核。   基金不停费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金托管东说念主根据与基金不停东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个职责日内、 按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不停东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金不停东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中 划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   用度扣划后，基金不停东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管 东说念主协商惩处。   在首期支付基金不停费前，基金不停东说念主应向基金托管东说念主出具追究函件指定基 金不停费的收款账户。基金不停东说念主如需要变更此账户，应提前 5 个职责日向托管 东说念主出具书面的收款账户变更陈述。   （七）违章处理方式   基金托管东说念主发现基金不停东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他 关联章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金不停东说念主给予诠释解释， 如基金不停东说念主无正大根由，基金托管东说念主可断绝支付。         十二、基金份额握有东说念主名册的撑握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金不停东说念主的指示编制和撑握，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金不停东说念主和基金托管东说念主应分别撑握基金份 额握有东说念主名册，保存期不低于法律法章程程的最低期限。如弗成妥善撑握，则按 关系法例承担背负。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年报前，基金不停东说念主应将关联云尔送交 基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其委果性、准确性和完好性。基 金托管东说念主不得将所撑握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应顺从守秘义务。            十三、基金关联文献档案的保存  （一）档案保存  基金不停东说念主应保存基金财产不收歇务步履的记载、账册、报表和其他关系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关系云尔。 基金不停东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限撑握。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。  （二）合同档案的建立 基金托管东说念主。  （三）变更与协助  若基金不停东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主收受相应文献。  （四）基金不停东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和紧要合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法章程程的 最低期限。         十四、基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金不停东说念主的更换   有下列情形之一的，基金不停东说念主职责圮绝：   (1)基金不停东说念主被照章取消基金不停履历；   (2)基金不停东说念主照章结果、被照章撤废或者被照章宣告破产；   (3)基金不停东说念主被基金份额握有东说念主大会罢免；   (4)法律法例及中国证监会章程和基金合同约定的其他情形。   更换基金不停东说念主必须依照如下技艺进行：   （1）提名：新任基金不停东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金不停东说念主职责圮绝后 6 个月内对被提名 的基金不停东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金不停东说念主：新任基金不停东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基 金不停东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会选任基金不停东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金不停东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不停东说念主的基金份额 握有东说念主大会决议奏效后依照《信息袒露办法》的关联章程在章程绪论公告；   （6）叮咛：基金不停东说念主职责圮绝的，基金不停东说念主应妥善撑握基金不收歇务资 料，实时向临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念驾驭理基金不收歇务的移交手续，临 时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主应实时收受。临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金不停东说念主职责圮绝的，应当按照法律法章程程礼聘司帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金不停东说念主更换后，若是原任或新任基金不停东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不停东说念主关联的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：   (1)基金托管东说念主被照章取消基金托管履历；   (2)基金托管东说念主照章结果、被照章撤废或者被照章告示破产；   (3)基金托管东说念主被基金份额握有东说念主大会罢免；   (4)法律法例和基金合同章程的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不停东说念主或由单独或共计握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责圮绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不停东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额 握有东说念主大会决议奏效后依照《信息袒露办法》的关联章程在章程绪论公告；   （6）叮咛：基金托管东说念主职责圮绝的，应当妥善撑握基金财产和基金托管业务 云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时收受。临时基金不停东说念主或新任基金托管东说念主与基金不停东说念主查对 基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责圮绝的，应当按照法律法章程程礼聘司帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。   （三）基金不停东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和技艺 额 10%以上(含 10%)的基金份额握有东说念主提名新任基金不停东说念主和新任基金托管东说念主； 的基金份额握有东说念主大会决议奏效后依照《信息袒露办法》的关联章程在章程绪论 上合资公告。  （四）新任基金不停东说念主或临时基金不停东说念主收受基金不收歇务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主收受基金财产和基金托管业务前，原基金不停东说念主或原基金托 管东说念主应赓续履行关系职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益变成损伤的行 为。                十五、讳饰行动   本托管合同当事东说念主讳饰从事的行动，包括但不限于：   （一）基金不停东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金不停东说念主不自制地对待其不停的不同基金财产，基金托管东说念主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不停东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主 除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金不停东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金不停东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和不停过程中任何尚未 按法律法章程程的方式公开袒露的信息。   （六）基金不停东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金不停东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独，其高档不停东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财产，根据基金不停东说念主的正当指示、 基金合同或托管合同的章程进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履：1.承销证券；2.违背章程向他东说念主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽背负的投资；4.买卖其他基金份额，关联词中国证监 会另有章程的除外；5.向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、驾驭 证券交易价钱过火他不正大的证券交易步履；7.法律、行政法例和中国证监会章程 讳饰的其他步履。法律法例或监管部门取消上述讳饰性章程，如适用于本基金， 则本基金投资不再受关系为止。   （十）法律法例和基金合同讳饰的其他行动，以及法律、行政法例和中国证 监会章程讳饰基金不停东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。     十六、托管合同的变更、圮绝与基金财产的计帐  （一）托管合同的变更技艺  本托管合同两边当事东说念主经协商一致，不错对托管合同进行修改。修改后的新 托管合同，其内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管合同的变更报中 国证监会备案。  （二）基金托管合同圮绝出现的情形  （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金不停东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  (1)《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)制作计帐阐发；  (5)礼聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐阐发 出具法律观点书；  (6)将计帐阐发报中国证监会备案并公告；  (7)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联环节事项须实时公告；基金财产计帐阐发经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律观点书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会 备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将清 算阐发登载在章程网站上，并将计帐阐发教唆性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。                 十七、走嘴背负   （一）基金不停东说念主、基金托管东说念主不履行本托管合同或履行本托管合同不顺应 约定的，应当承担走嘴背负。   （二）基金不停东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主变成损伤的， 应当分别对各自的行动照章承担补偿背负；因共同行动给基金财产或者基金份额 握有东说念主变成损伤的，应当承担连带补偿背负。对厌世的补偿，仅限于径直厌世。   （三）一方当事东说念主走嘴，给另一方当事东说念主变成厌世的，应就径直厌世进行赔 偿；给基金财产变成厌世的，应就径直厌世进行补偿，另一方当事东说念主有权益及义 务代表基金向走嘴方追偿。关联词如发生下列情况，当事东说念主免责： 算作或不算作而变成的厌世等； 的径直厌世等。   （四）一方当事东说念主走嘴，另一方当事东说念主在职责边界内有义务实时采选必要的 门径，奋力细腻厌世的扩大。莫得采选顺应门径以致厌世进一步扩大的，不得就 扩大的厌世要求补偿。非走嘴方因细腻厌世扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。   （五）走嘴行动虽已发生，但本托管合同大约赓续履行的，在最大限定地保 护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金不停东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本托管 合同。   （六）由于基金不停东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现盘曲，基 金不停东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采选必要、顺应、合理的门径进行搜检，关联词未 能发现诞妄的，由此变成基金财产或投资东说念主厌世，基金不停东说念主和基金托管东说念主免除 补偿背负。关联词基金不停东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的门径贬低或排除由此 变成的影响。             十八、争议惩处方式  因本托管合同产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、息争惩处， 协商、息争弗成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法 进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度及讼师用度由败诉方承担。  争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金不停东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 针织、发愤、遵法地履行基金合同和本托管合同章程的义务，防御基金份额握有 东说念主的正当权益。  本托管合同受中国法律统治。              十九、托管合同的着力  两边对托管合同的着力约定如下：  （一）基金不停东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管合同草案， 应经托管合同当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表签章，合同当事东说念主 两边根据中国证监会的观点修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册的文 本为追究文本。  （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。 托管合同的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告 之日止。  （三）托管合同自奏效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本托管合同一式六份，合同两边各握二份，上报监管机构二份，每份 具有同等的法律着力。              二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金不停东说念主应 给予配合，承担司法协助义务。  除本托管合同有明确界说外，本托管合同的用语界说适用基金合同的约定。 本托管合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关联法律法例等章程协商办理。         二十一、托管合同的签订 本托管合同两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日。