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     工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券 投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告       公告送出日历：2024 年 11 月 27 日               第 1页 共 7页              工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 基金称呼                  工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金 基金简称                  A500ETF 工银 基金主代码                 159362 基金运作花样                来去型怒放式 基金合同奏效日               2024 年 11 月 19 日 基金料理东说念主称呼               工银瑞信基金料理有限公司 基金托管东说念主称呼               中国建立银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼            中国证券登记结算有限包袱公司                       凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                       证券投资基金运作料理想法》、《公开召募证券投资基 公告依据                       金信息败露料理想法》过头他筹商法律法例以及本基金                       关系法律文献等。 申购肇始日                 2024 年 12 月 2 日 赎回肇始日                 2024 年 12 月 2 日 注：本公告内容仅适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来去所、深圳证券交 易所的泛泛往昔时的来去时分，但基金料理东说念主凭证法律法例、中国证监会的条目或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时分变更、登记机 构的业务法则变更、其他稀奇情况或凭证业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时 间进行相应的转化，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息败露料理想法》（以下简 称《信息败露想法》）的筹商限定在限定引子上公告。   基金料理东说念主不得在基金合同商定之外的日历大略时分办理基金份额的申购大略赎回。   本基金可在基金上市来去之前初始办理申购、赎回，请求上市技艺基金可暂停办理申购、赎 回业务。 市集情况、投资东说念主需求等要素对基金的最小申购赎回单元进行转化，并在转化奏效前依照《信息 败露想法》的筹商限定在限定引子公告。                       第 2页 共 7页              工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 公告。 抓有的基金份额暂不设上限松手。   投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含 证券来去所、登记机构等收取的关系用度。 取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、远隔大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。基金料理东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可 经受上述法子对基金限制赐与戒指。具体见基金料理东说念主关系公告。 制法子。基金料理东说念主必须在转化实施前依照《信息败露想法》的筹商限定在限定引子上公告。 市集情况、投资东说念主需求等要素对基金的最小申购赎回单元进行转化，并在转化奏效前依照《信息 败露想法》的筹商限定在限定引子公告。 公告。   投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含 证券来去所、登记机构等收取的关系用度。   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，转化上述限定赎回份额的数目松手或新增基金限制 戒指法子。基金料理东说念主必须在转化实施前依照《信息败露想法》的筹商限定在限定引子上公告。                       第 3页 共 7页              工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告   本基金申购赎回代理券商：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公 司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有 限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(山东)有限包袱公司、长城 证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、祯祥证券股份有限公司、申万宏源西部证券有 限公司、中泰证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、华 宝证券股份有限公司、华福证券有限包袱公司等。   基金料理东说念主可凭证情况变更或增减申购赎回代理券商。   在初始办理基金份额申购大略赎回或上市来去后，基金料理东说念主应当在不晚于每个怒放日/来去 日的次日，通过限定网站、基金销售机构网站大略生意网点败露怒放日/往昔时的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在限定网站败露半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （一）申购与赎回的原则 不受挫伤并获取自制对待； 券登记结算有限包袱公司对于来去所来去型怒放式证券投资基金登记结算业求实施详情》的限定。 如深圳证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司修改或更新上述法则并适用于本基金的，则 按照新的法则践诺，并在招募评释书中进行更新。   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行转化。基金料理东说念主必须在新法则开 始实施前依照《信息败露想法》的筹商限定在限定引子上公告。                       第 4页 共 7页             工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告   （二）申购与赎回的法子   投资者必须凭证申购赎回代理券商限定的法子，在怒放日的具体业务办理时安分建议申购或 赎回的请求。   投资者申购基金份额时，须凭证申购赎回清单备足申购对价。基金份额抓有东说念主提交赎回请求 时，必须抓有弥漫的基金份额余额和现款。不然所提交的申购、赎回请求不成立。   泛泛情况下，投资东说念主 T 日的申购、赎回请求由登记机构在 T 日进行阐发。如投资东说念主未能提供 稳当条目的申购对价，则申购请求不成立。如投资东说念主抓有的稳当条目的基金份额不及或未能凭证 条目准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的稳当条目的赎回对价或投资东说念主提交的赎 回请求向上基金料理东说念主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎 回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回请求不成立。   申购赎回代理券商受理申购、赎回请求并不代表该申购、赎回请求一定凯旋，而仅代表销售 机构照实经受到申购、赎回请求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发成果为准。投资东说念主应实时 查询筹商请求的阐发情况。   如深圳证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司修改或更新上述法则并适用于本基金的， 则按照新的法则践诺，届时基金料理东说念主将发布公告赐与败露并更新本基金的基金合同和招募评释 书，毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。   本基金申购赎回经由中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过头他对价的算帐 交收适用深圳证券来去所、登记机构的关系限定和参与各方关系左券的筹商限定。   投资者 T 日申购凯旋后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收登记与深圳证 券来去所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收；在 T+2 日办 理现款差额的算帐及交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回凯旋后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与深圳证券交 易所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收；在 T+2 日办理现 金差额的算帐及交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管东说念主。                      第 5页 共 7页             工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告   如深圳证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司修改或更新上述法则并适用于本基金的， 则按照新的法则践诺，并在招募评释书中进行更新。   如若登记机构和基金料理东说念主在算帐交收时发现不可泛泛践约的情形，则依据《深圳证券来去 所证券投资基金来去和申购赎回实施详情》、《中国证券登记结算有限包袱公司对于来去所来去 型怒放式证券投资基金登记结算业求实施详情》等业务法则和参与各方关系左券的筹商限定进行 处理。   在法律法例允许的边界内，基金料理东说念主在不挫伤基金份额抓有东说念主权利并不违犯来去所和登记 机构关系法则的情况下可更正上述法子。基金料理东说念主必须在新法则初始实施前依照《信息败露办 法》的筹商限定在限定引子上公告。   （三）申购和赎回的对价、用渡过头用途 价是指投资东说念主申购基金份额时应录用的组合证券、现款替代、现款差额过头他对价。赎回对价是 指基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，基金料理东说念主应录用的组合证券、现款替代、现款差额过头他 对价。申购赎回清单由基金料理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来去所开市前公告。 算日基金资产净值除以计较日发售在外的基金份额总和，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍 五入。如遇稀奇情况，经履行稳当法子，不错稳当延长计较或公告。 其中包含证券来去所、登记机构等收取的关系用度。 律法例且对基金份额抓有东说念主利益无实验性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计较 和公告时分进行转化并提前公告。   （四）其他 本基金的详备情况，请仔细阅读《工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金基金合同》 和《工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金招募评释书》。筹商本基金上市来旧事宜 本公司将另行公告。                      第 6页 共 7页                 工银瑞信中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告   客户作事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前厚爱阅读本基金的《基金居品长途概 要》、《基金合同》和《招募评释书》。                             第 7页 共 7页