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本站音问，11月27日，中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾0.89%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述5.38%。
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