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                万家添利债券型证券投资基金(LOF)                     基金家具尊府节录（更新）                                              编制日历：2024 年 11 月 07 日                      送出日历：2024 年 11 月 12 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。 一、家具简略 基金简称      万家添利                基金代码             161908 下属基金简称    万家添利 A              下属基金往复代码         019684 下属基金简称    万家添利 C              下属基金往复代码         161908                                                中国邮政储蓄银行股份有限公 基金经管东说念主     万家基金经管有限公司          基金托管东说念主                                                司                               上市往复所及上市日        深圳证券往复           2014 年 6 月 基金合同顺利日   2011 年 6 月 2 日                               期                所                16 日 基金类型      债券型                 往复币种             东说念主民币 运作神志      庸俗盛开式               盛开频率             逐日                               启动担任本基金基金 基金司理      陈佳昀                 司理的日历                               证券从业日历           2011 年 7 月 1 日                                                本基金于 2014 年 6 月 3 日由 其他        转型情况                                 万家添利分级债券型证券投资                                                基金转型而来 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资筹算与投资政策 投资者请阅读《招募阐明书》第十部分了解属目情况。 投资筹算      在严格放手投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总答复。           本基金投资于具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小           板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市集器用、权证、钞票           因循证券以及法律时势或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证           监会的相干章程）。             本基金主要投资于国内照章刊行上市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银 投资范围      行单据、企业债券、公司债券、短期融资券、钞票证券化家具、可退换债券、可分辨           债券和回购等金融器用以及法律时势或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券           品种。本基金投资于固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%。             本基金还不错参与一级市集新股申购或增发新股，并可抓有因可转债转股所变成           的股票、因所抓股票所派发的权证以及因投资可分辨债券而产生的权证等以及法律法           规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不顺利从二级市集买入股票、                            万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金家具尊府节录（更新）          权证等权利类钞票。本基金在阻塞运作本领，投资于非固定收益类钞票的比例不高于          基金钞票的 20%；盛开本领，投资于非固定收益类钞票的比例不高于基金钞票的 20%，          其中，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。 主要投资政策   债券品种采选政策；6、可退换债券投资政策；7、股票等权利类钞票投资政策；8、信          用债券投资的风险经管。 事迹比较基准   中国债券总指数          本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长久平均风 风险收益特征          险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金,高于货币市集基金。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                      万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金家具尊府节录（更新） 注：事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日弘扬。   本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 份额。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                                    万家添利 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费神志/费率       备注             /抓有期限（N）                                                           特定投资者群                M＜1,000,000                      0.05%                                                              体                                                           特定投资者群                                                              体  申购费                                                           特定投资者群 （前收费）          M≥5,000,000                    1,000 元/笔                                                              体                M＜1,000,000                       0.50%     其他投资者                M≥5,000,000                    1,000 元/笔    其他投资者                  N＜7 日                          1.50%        -   赎回费                  N≥7 日                            0          -                                    万家添利 C            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费神志/费率       备注             /抓有期限（N）                  N＜7 日                          1.50%     场外赎回费率                  N≥30 日                           0       场外赎回费率   赎回费                  N＜7 日                          1.50%     场内赎回费率                  N≥30 日                         0.10%     场内赎回费率 申购费                                   第 3页 共 5页                                      万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金家具尊府节录（更新） 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费神志/年费率或金额                       收取方 经管费                        0.40%                 基金经管东说念主和销售机构 托管费                        0.15%                    基金托管东说念主 销售管事费         万家添利 C               0.35%             销售机构 审计用度                   32,000.00 元                 管帐师事务所 信息裸露费                 120,000.00 元                 章程裸露报刊 其他用度       按照关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收废除售管事费。   本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金相干的管帐师费、讼师费、 诉讼与仲裁费、抓有东说念主大会用度等，按试验发生额从基金钞票扣除。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                       万家添利 A                                        基金运作概括费率（年化） 抓有本领               0.62% 注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的相干数据为基准测算。                      万家添利 C                                        基金运作概括费率（年化） 抓有本领               0.97% 注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时，应追究阅读本基金的 《招募阐明书》等销售文献。    投成本基金可能遭逢的风险包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而变成的系 统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资者邻接多数赎回基金产生的流动性风险，基金经管 东说念主在基金经管执行经由中产生的基金经管风险过甚他风险等市集风险、经管风险、流动性风险和信用风险。    启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定钞票的变面前分具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有可 能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临亏本。    本基金独到的风险如下： 用风险对基金份额净值影响较大。                                第 4页 共 5页                                 万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金家具尊府节录（更新） /溢价往复的风险。 (二) 要紧辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称牵累、评释信用、严慎致力的原则经管和旁边基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具尊府节录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的相干信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的相干临时公告等。    凭证基金合同的处罚争议条目，与《基金合同》关系的争议，当事东说念主未能经友好协商处罚的，应采选提 交仲裁。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见基金经管东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管公约、招募阐明书   按时文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书   基金份额净值   基金销售机构及讨论神志   其他要紧尊府                             第 5页 共 5页