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中信保诚稳利债券型证券投资基金 分成公告 公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 基金称呼 中信保诚稳利债券型证券投资基金 基金简称 中信保诚稳利 基金主代码 003121 基金公约奏效日 2016 年 08 月 04 日 基金惩办东说念主称呼 中信保诚基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司 公告依据     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作惩办目的》《中信保诚稳利 债券型证券投资基金基金公约》和《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募诠释书》 收益分派基准日 2024 年 11 月 06 日 辩论年度分成次数的诠释 2024 年第 1 次分成 下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C 下属分级基金的来去代码 003121 003130 适度基准日下属分级基金的干系方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0785 1.0820 基准日下属分级基金可供分派利润(单元:东说念主民币元） 102,425,238.26 6,131.63 适度基准日按照基金公约商定的分成比例筹算的应分派金额(单元:东说念主民币元) - - 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.200 0.200 注：凭证中信保诚稳利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金公约商定，本基金每次收益分派 比例详见届时基金惩办东说念主发布的公告。 权利登记日 2024 年 11 月 13 日 除息日 2024 年 11 月 13 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日 分成对象 权利登记日登记在册的本基金举座份额抓有东说念主 红利再投资干系事项的诠释           接收红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值细则日 为 2024 年 11 月 13 日。 税收干系事项的诠释         凭证财政部、国度税务总局的干系轨则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收 所得税。 用度干系事项的诠释 分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。 (1)权利登记日恳求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日恳求赎回的基金份额享有本次分成权 益。 (2)本基金默许的分成容颜为现款红利容颜。本次分成权利登记日前未在相应的销售网点进行分成容颜接收 的投资东说念主适用于现款红利分成容颜。 (3)商讨目的: 本基金惩办东说念主网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金惩办东说念主客户行状电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金惩办有限公司