景顺景泰盈利纯债: 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-12 09:34 点击次数：70
景顺长城景泰盈利纯债债券型
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2024 年 11 月 12 日
基金称呼 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景泰盈利纯债债券
基金主代码 007537
基金公约奏效日 2019 年 6 月 26 日
基金解决东谈主称呼 景顺长城基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路解决主义》、 《景顺长城景泰
公告依据 盈利纯债债券型证券投资基金基金公约》、 《景顺长城景泰盈
利纯债债券型证券投资基金招募阐发书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 8 日
相干年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度第一次分成
基准日基金份额净值（单元： 元） 1.2193
基准日基金可供分派利润（单元： 元） 228,944,156.30
截至基准日的相干策划
截至基准日按照基金公约商定的分
红比例蓄意的应分派金额（单元： 元）
本次基金分成有策划（单元：元/10 份基金份额） 0.4
权利登记日 2024 年 11 月 13 日
除息日 2024 年 11 月 13 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。
选拔红利再投资的投资者其现款红利诊疗为基金份额的基金份额净值细目日：2024 年 11
红利再投资相劳动项的阐发 月 13 日；选拔红利再投资样貌的投资者，其红利再投资所诊疗的基金份额将于 2024 年 11
月 14 日计入其基金账户， 2024 年 11 月 15 日起不错查询、赎回。
笔据相干法律法则的次第，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金分派中得到的收入，暂
税收相劳动项的阐发
不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相劳动项的阐发 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。
或诊疗转出的灵验基金份额享有本次分成权利。
照投资者在权利登记日前（不含 2024 年 11 月 13 日）临了一次选拔的分成样貌为准。本公司将只接
受投资者通过往返类苦求单独建树单只基金分成样貌。对于分成样貌业务王法的公告敬请查阅我
公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景顺长城基金解决有限公司对于变更分成样貌业务王法的公告》。
登记机构将对选拔现款红利样貌的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值诊疗为基金份额，
不进行现款分成。
资收益。
下，
基金投资仍有可能出现耗费或基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）景顺长城基金解决有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金解决有限公司客户办事热线： 400-8888-606。
（3）向办理业务确当地销售网点查询。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应肃穆阅读本基金的基金公约、招募阐发
书。敬请投资者属意投资风险。
