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汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金         托管合同  基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金                                               托管合同                                目       录 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同   鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存 续的股份有限公司，拟召募汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金（以下 简称“本基金”或“基金”）；    鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照干系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的资历和智力；    鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富稳航 30 天握有期债券型 证券投资基金的基金管理东说念主，交通银行股份有限公司拟担任汇添富稳航 30 天握 有期债券型证券投资基金的基金托管东说念主；    基金管理东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户守法 拜谒和客户身份贵寓及来去记录保存管理办法》、《金融机构大额来去和可疑交 易诠释管理办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相关责任的通 知》  （银发﹝2017﹞235 号）、                 《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益通盘东说念主身份识 别责任相关问题的申诉》           （银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱干系法律法例、监管 章程，将严格遵守上述章程，不会违抗任何前述章程；承诺用于投资的资金来 源不属于坐法违警所得过甚收益；承诺投资的资金开始和去处不波及洗钱、恐 怖融资和逃税等行动；承诺在法律法例允许的范围内向基金托管东说念主出示真确有 效的身份证件或者其他身份说明注解文献，提供真确有用的业务性质与股权或者控 制权结构、提供居品受益通盘东说念主的信息和贵寓，并在居品受益通盘东说念主发生变化 时，实时奉告基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新；承诺积极履行反洗钱 职责，不借助本业务进行洗钱等坐法违警举止；    基金管理东说念主承诺基金管理东说念主过甚关联方均不属于中国法律法例认同的迎合 国及干系国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布 的涉恐及反洗钱干系风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国法律法例认同的被 迎合国及干系国度、组织、机构制裁的国度和地区；    基金管理东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律法例、监管章程的要求，履行了个东说念主信息处理者本旨担的义务。对于 按章程应向基金托管东说念主提供的天然东说念主个东说念主信息，其已按照干系法律法例、监管 章程的要求，履行了必需的手续。    为明确汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金的基金管理东说念主和基金 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同 托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本合同；    除非文义另有所指，本合同的通盘术语与《汇添富稳航 30 天握有期债券型 证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有相 同的含义。若有抵牾应以《基金合同》为准，并依其条件解释。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和招 募说明书的章程。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金                     托管合同 一、基金托管合同当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称呼：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东说念主： 李文    成立时期：2005 年 2 月 3 日    批准栽植机关及批准栽植文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元    组织体式：股份有限公司    存续时间：握续估量打算    （二）基金托管东说念主    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）解放生意老练区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时期：1987 年 3 月 30 日    批准栽植机关及批准栽植文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    估量打算范围：继承公众进款；披发短期、中期和长期贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证职业及担保；代理收付款项业务；提供撑握箱职业；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务；估量打算结汇、售汇业务。    注册成本：742.63 亿元东说念主民币    组织体式：股份有限公司 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金            托管合同    存续时间：握续估量打算 二、基金托管合同的依据、办法和原则    本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金信息清楚管理办法》（以下简称《信息清楚办法》）、《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险管理章程》(以下简称《流动性风险管理 章程》)、《基金合同》过甚他相关章程签订。    本合同的办法是明确基金管理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的撑握、投 资运作、净值算计、收益分派、信息清楚及相互监督等相关事宜中的权益、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。    基金管理东说念主和基金托管东说念主遵命对等自发、安分信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本合同。 三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动欺诈监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支握债券、政府支握机构债券、地方政府债券、可分 离来去可转债的纯债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、 财富支握证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款及 其他银行进款）、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具(但须相宜中国证监会干系章程)。    本基金不投资于股票，也不投资于可雷同债券（可分离来去可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 顺应才能后，不错调节上述投资品种的投资比例。 基金投资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应相宜以下章程：    （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；    （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金 保握不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金财富净值的 10％；    （4）本基金管理东说念主管理的通盘基金握有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％，竣工按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；    （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般财富支握证券的比例，不得跨越 基金财富净值的 10％；    （6）本基金握有的通盘财富支握证券，其市值不得跨越基金财富净值的    （7）本基金握有的吞并(指吞并信用级别)财富支握证券的比例，不得跨越 该财富支握证券界限的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的通盘基金投资于吞并原始权益东说念主的千般财富支握 证券，不得跨越其千般财富支握证券整个界限的 10％；    （9）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金财富净值的 40%，本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最长期限 为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （10）本基金财富总值不跨越基金财富净值的 140%； 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同    （11）在职何来去日日终，本基金握有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金财富净值的 15%；在职何来去日日终，本基金握有的卖出洋债期货合约 价值不得跨越基金握有的债券总市值的 30%；在职何来去日内来去（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一来去日基金财富净值的 30%；本 基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋 债期货合约价值，整个（轧差算计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得跨越本基金基金 财富净值的 15%；因证券/期货市集波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因 素以致基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富的 投资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去 敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；    （14）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不相宜上 述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来去日内进行调节，但中国证监会 章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金管理东说念主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资政接应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同获胜之 日起运行。    法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行顺应才能后，则本基金投资不再受干系限制或以调节以后的章程为准。    基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合限制及调节期限进行监督。 金投资扼制行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。    （1）承销证券； 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同    （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷背负的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向本基金的基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕来去、左右证券来去价钱过甚他不梗直的证券来去举止；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程扼制的其他举止。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、实 际遏抑东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当相宜本基金的投资地点和投资政策， 遵命基金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集自制合理价钱奉行。干系来去必须事前得到基金托管东说念主同 意，并按法律法例赐与清楚。要紧关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。    在基金合同获胜后，基金管理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的激动或者与本机构有其他要紧蛮横关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应实时赐与更新并申诉对方。    如法律法例或监管部门取消或调节上述扼制性章程，如适用于本基金，基 金管理东说念主在履行顺应才能后可不受上述章程的限制或以调节以后的章程为准。 金管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。    （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金 管理东说念主参与银行间市集来去时靠近的来去敌手资信风险进行监督。    基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业程序的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函阐明收到该 名单。基金管理东说念主应如期和不如期对银行间市集现券及回购来去敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函阐明，新名单 自基金托管东说念主阐明当日获胜。新名单获胜前已与本次剔除的来去敌手所进行但 尚未结算的来去，仍应按照合同进行结算。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同    （2）基金管理东说念主参与银行间市集来去时，有背负遏抑来去敌手的资信风险， 由于来去敌手资信风险引起的失掉,基金管理东说念主应当负责向干系背负东说念主追偿。 金管理东说念主银行进款业务进行监督。    本基金投资银行进款应相宜如下章程：    （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的真确、准确。    （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据干系章程，就本基金银行进款业务另 行签订书面合同，明确两边在干系合同签署、账户开设与管理、投资指示传达 与奉行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、保 管等进程中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有 东说念主的正当权益。    （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核干系合同、账户贵寓、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职 责。    （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项章程。 金投资其他方面进行监督。      （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对 基金财富净值算计、千般基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及 收入阐明、基金收益分派、干系信息清楚、基金宣传推介材料中登载基金功绩 弘扬数据等进行监督和核查。如若基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不 实的功绩弘扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何责 任，并有权在发现后诠释中国证监会。      （三）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时 间内复兴并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东说念主应积极配合提供干系 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金            托管合同 数据贵寓和轨制等。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或实践投资运作违抗《基金法》及 其他相关法例、《基金合同》和本合同章程的行动，应实时以书面体式申诉基 金管理东说念主限期立异，基金管理东说念主收到申诉后应实时查对，并以电话或书面体式 向基金托管东说念主反馈，说明违纪原因及立异期限，并保证在规如期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主申诉的违纪事项未能在限期内立异的，基金托管东说念主有 权诠释中国证监会。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记动，应立即诠释中国证监会，同 时申诉基金管理东说念主在限期内立异。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他相关章程， 或者违抗《基金合同》约定的，应当拒却奉行，立即申诉基金管理东说念主，并按规 定向中国证监会诠释。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来去才能依然获胜的指示违抗法律、行政 法例和其他相关章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即申诉基金管理 东说念主，并按章程向中国证监会诠释。 四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    根据《基金法》过甚他相关法例、《基金合同》和本合同章程，基金管理 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全撑握基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主算计的基金财富净值和 千般基金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理清理交收，是否按照法例规 定和《基金合同》章程进行干系信息清楚和监督基金投资运作等行动。    基金管理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主撑握的基金财富进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵寓以供 基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和真确性，在章程时期内复兴并改正。    基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金财富实行分账管理、私自挪用基金资 产、未奉行或无故蔓延奉行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本合同过甚他相关章程的，应实时以书面体式 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 申诉基金托管东说念主在限期内立异，基金托管东说念主收到申诉后应实时查对并以书面形 式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对申诉县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主申诉的违纪事项未能在限 期内立异的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。对基金管理东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督诠释的，基金托管东说念主应积极配合提供干系数据贵寓和 轨制等。    基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记动，应立即诠释中国证监会，同 时申诉基金托管东说念主在限期内立异。 五、基金财产的撑握    （一）基金财产撑握的原则 用、刑事背负、分派基金的任何财富，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金 财产强制奉行。 权、不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有财富承担法律责 任，其债权东说念主不得对基金财产欺诈请求冻结、扣押和其他权益。 管账户等投资所需账户，基金管理东说念主和基金托管东说念主按照章程开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，零丁核算，确保基金财产 的圆善和零丁。 应由基金管理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基 金财富莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时申诉基金管理东说念主选定 要领进行催收。由此给基金酿成失掉的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金的失掉。基金托管东说念主对此不承担任何背负。    （二）基金召募财富的考据 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同    基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金管理东说念主聘用相宜 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资诠释，出 具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金管理东说念主应将召募到的通盘资金存入基金托管东说念主为基金开立的基 金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具干系说明注解文献。    （三）基金的银行进款账户的开立和管理 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主撑握和使用。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的样式开立其他任何银行进款账户； 亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的举止。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 财富的资金结算汇划业务。    （四）基金证券账户、资金交收账户的开立和管理    基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的状貌在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。    基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。    基金管理东说念主不得对基金证券账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金证券账户财富的管理和运用由基金管理东说念主负责。    基金托管东说念主以基金托管东说念主的样式在中国证券登记结算有限背负公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券来去资金的结算。基金托管东说念主以本基 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 金的样式在基金托管东说念主处开立基金的证券来去资金结算的二级结算备付金账 户。      （五）债券托管账户的开立和管理 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限背负公司及银行间市集清理所股份有 限公司以本基金的样式开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的清理。基金管理东说念主负责请求基金插足寰宇银行间同行拆借市集进行来去， 由基金管理东说念主在中海外汇来去中心开设同行拆借市集来去账户。 本由基金管理东说念主保存。      （六）期货干系账户的开立和管理    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系章程开立期货资金账户，在中国金 融期货来去所获取来去编码。期货资金账户称呼及来去编码对应称呼应按照有 关章程栽植。    基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行资历，基金管理东说念主授权基金托管东说念主 办理干系银期转账业务。      （七）基金投资银行进款账户的开立和管理   进款账户必须以基金样式开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主图章）及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东说念主应当与进款银行签订具体进款合同/进款 阐明单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账状貌、支取状貌、 进款到期指定收款账户等确定。   为驻扎特殊情况下的流动性风险，进款合同中应当约定提前支取条件。      （八）其他账户的开立和管理    若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 托管东说念主根据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账 户按相关司法使用并管理。     （九）基金财产投资的相关什物证券、银行进款如期存单等有价笔据的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑握库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构实践有用遏抑的本基金财富不承担撑握背负。     银行进款如期存单等有价笔据由基金托管东说念主负责撑握。     基金托管东说念主只负责对进款证实书进行撑握，不负责对进款证实书真伪的辨 别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全撑握背负。     （十）与基金财产相关的要紧合同的撑握     由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分辩由基金托 管东说念主、基金管理东说念主撑握，干系业务才能另有限制除外。除本合同另有章程外， 基金管理东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应尽可能保证握有二份以 上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件，基金管 理东说念主应实时将原本投递基金托管东说念主处。合同的撑握期限按照国度相关章程奉行。     对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 滚动。 六、指示的发送、阐明和奉行     （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权     基金管理东说念主应事前书面申诉（以下简称“授权申诉”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐明有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的授权申诉应加 盖公章。基金管理东说念主发出授权申诉后，以电话体式向基金托管东说念主阐明，授权通 知自其上头注明的启用日历运行获胜，在而后三个责任日内基金管理东说念主应将授 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金                托管合同 权申诉的原本送交基金托管东说念主。    基金托管东说念主收到授权申诉后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权申诉当日电话向基金管理东说念主阐明。    基金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权东说念主、 被授权东说念主及干系操作主说念主员除外的任何东说念主泄露。    （二）指示的内容    指示是基金管理东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过甚 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时期、到账时期、金额、收款 账户、大额支付号等奉行支付所需内容，加盖预留印鉴。    （三）指示的发送、阐明和奉行的时期和才能    基金管理东说念主应按照《基金法》过甚他相关法例、《基金合同》和本合同的 章程，在其正当的估量打算权限和来去权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权申诉”确定的被授权东说念主代表基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送。发送后基金管理东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐明指示内容。基金管 理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有满盈 的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托 管东说念主弗成保证在当日完成划付。对基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金 托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予奉行，独立即申诉基金管理东说念主，基金托 管东说念主不承担因为不奉行该指示而酿成失掉的背负。如基金管理东说念主要求今日某一 时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金托 管东说念主电话阐明。基金管理东说念主指示传输及阐明不足时或账户资金不足，未能留出 满盈的奉行时期，以致指示未能实时奉行的，基金托管东说念主不承担由此导致的损 失。对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其服从。基金托管东说念主依照 “授权申诉”章程的方法阐明指示的有用后，方可奉行指示。基金托管东说念主仅根 据基金管理东说念主的授权文献对指示进行样式相符性的体式审查，对其真确性不承 担背负。    （四）基金管理东说念主发送失误指示的情形和处理才能 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金          托管合同    基金管理东说念主发送失误指示的情形包括指示发送东说念主员无权或非常权限发送指 令及交割信息失误，指示中报复信息腌臜不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金管理东说念主的指示失误时，有权拒却奉行，并实时申诉基金管 理东说念主改正。    （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却奉行指示的情形和处理才能    基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管理东说念主的投资 指示违抗相关基金的法律法例、《基金合同》、本合同的章程，如来去未获胜， 则不予奉行独立即申诉基金管理东说念主；如来去已获胜，则以书面体式申诉基金管 理东说念主限期立异。基金管理东说念主收到申诉后应实时查对，并以约定体式向基金托管 东说念主反馈，由此酿成的失掉由基金管理东说念主承担。    基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法例、《基金合同》、本合同的章程，应暂缓奉行指示，申诉基金管理 东说念主改正。如若基金管理东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会诠释。    （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示奉行的处理方法    基金托管东说念主由于自身原因酿成未按照基金管理东说念主发送的普通指示奉行，应 在发现后实时选定要领赐与弥补，给基金份额握有东说念主酿成失掉的，对由此酿成 的顺利经济失掉负抵偿背负。    （七）被授权东说念主的更换    基金管理东说念主撤换被授权东说念主或改变被授权东说念主的权限，必须提前至少三个责任 日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更申诉，注明启用日历， 同期电话申诉基金托管东说念主。被授权东说念主变更申诉自其上头注明的启用日历起运行 获胜。基金管理东说念主对授权申诉的内容的修改自启用日历起获胜。基金管理东说念主在 而后三个责任日内将被授权东说念主变更申诉的原本送交基金托管东说念主。    如若基金管理东说念主依然取销或编削对指示发送东说念主员的授权，何况书面申诉基 金托管东说念主，则对于在变更申诉的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金管理东说念主不承担背负。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金            托管合同 七、来去及清理交收安排    （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的程序和才能    基金管理东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与 被采纳的证券经纪机构签订来去单元租用合同。基金管理东说念主应实时将基金来去 单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式申诉基金托管东说念主， 并在法定信息清楚公告中清楚干系内容。    基金管理东说念主负责采纳代理本基金期货来去的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的干系章程奉行，若无明确规 定的，可参影相关证券买卖、证券经纪机构采纳的司法奉行。    （二）基金投资证券后的清理交收安排    对于基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限 内奉行，不得延误。基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金管理东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金管理东说念主发送的划款指示。基金管理东说念主在发 送划款指示时应充分商量基金托管东说念主的划款处理时期和在途时期。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主相宜法律法例、《基金合同》、 本合同的指示不得拖延或拒却奉行。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话申诉基金管理东说念主，由此酿成的失掉由基金管理东说念主承担。    支付结算以转账体式进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 状貌，基金托管东说念主可根据需要进行调节。    本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的清理交割，由基金托管东说念主负 责办理。    本基金场外证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示通 过登记机构办理。本基金场内证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据两边签 订的《托管银行证券资金结算合同》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本基金 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金                   托管合同 场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金管理东说念主应在 T+0 日 15： 如因基金托管东说念主的自身原因在清理上酿成基金财富的失掉，应由基金托管东说念主负 责抵偿基金的失掉；如若因为基金管理东说念主的投资运作行动而酿成基金投资清理 辛劳和风险的，基金托管东说念主发现后应立即申诉基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责 科罚，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管 东说念主托管的其他财富酿成的失掉由基金管理东说念主承担。    基金托管东说念主在完成干系登记结算公司申诉的事项后应申诉基金管理东说念主。    由于基金管理东说念主的原因酿成基金无法按时支付证券清理款，按照登记机构 的相关章程办理。    （三）基金投资期货后的清理交收安排    本基金通落后货经纪机构进行的来去由期货经纪机构当作结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因酿成的普通结算、交收业务无法 完成的背负。    基金管理东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货来去的具体事 项另行签订合同，明确三方在基金参与期货来去中的账户开立、资金划拨、期 货来去、来去用度、数据传输，以及风控遏抑与监督等方面的职责和义务。    基金管理东说念主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、圆善性、真 实性负责。由于来去结算诠释的记录事项出现与实践来去后果和权益不符酿成 本基金估值算计失误的，应由基金管理东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主 不承担背负。    （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和来去记录的查对    对基金的来去记录，由基金管理东说念主按日进行查对。对外清楚千般基金份额 净值之前，必须保证今日通盘实践来去记录与基金管帐账簿上的来去记录竣工 一致。如若来去记录与管帐账簿记录不一致，酿成基金管帐核算不圆善或不真 实，由此导致的失掉由基金的管帐背负方承担。基金管理东说念主每一来去日以两边 认同的状貌在当日通盘来去结果后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金 托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同    对什物券账目，干系各方如期进行账实查对。    基金托管东说念主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。    两边可协商接纳电子对账状貌进行账目查对。    （五）申购、赎回、雷同通达式基金的资金清理和数据传递的时期、才能 及托管合同当事东说念主的背负界定 给基金托管东说念主。基金管理东说念主搪塞传递的申购、赎回、雷同通达式基金的数据真 实性、准确性、圆善性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金管理东说念主指示实时划付赎回及雷同款项。 如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时申诉基金管理东说念主选定要领进行催 收，由此给基金酿成失掉的，由背负方承担。基金管理东说念主负责向背负方追偿基 金的失掉。 赎回及雷同资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示在 T＋3 日前（包含赎回 产生的应付用度）划至基金管理东说念主指定账户。基金管理东说念主应实时申诉基金托管 东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此酿成的失掉，由背负方承担。基金管 理东说念主负责向背负方追偿基金的失掉。    （六）基金收益分派的清理交收安排 依照《信息清楚办法》的相关章程在章步骤论公告。 管理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管理东说念主指定账户。 时期。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 八、基金财富净值算计和管帐核算    （一）基金财富净值及基金份额净值的算计与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。    基金管理东说念主应每责任日对基金财富估值。估值原则应相宜《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的带领概念》过甚他法律、法例的规 定。用于基金信息清楚的基金财富净值和千般基金份额净值由基金管理东说念主负责 算计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个责任日来去结果后算计当日的各 类基金份额的基金财富净值和千般基金份额净值，以约定状貌发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值算计后果复核后，将复核后果反馈给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主对千般基金份额净值按约定赐与公布。    本基金按以下方法估值：    （1）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （2）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；    （3）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。 来去所市集挂牌转让的财富支握证券，接纳估值时期确定公允价值。    （1）初度公斥地行未上市的债券，接纳估值时期确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （2）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调节的报价当作计量日的公允价值进行估值；对 于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调节， 阐明计量日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，则采 用估值时期确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺诈回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各异， 未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。    本基金握有的银行如期进款或申诉进款以本金列示，按合同或合同利率逐 日阐明利息收入。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近 来去日结算价估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 才能及干系法律法例的章程或者未能充分难得基金份额握有东说念主利益时，应立即 申诉对方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据相关法律法例，基金财富净值算计和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐背负方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分究诘后，仍无法达成一致的概念， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的算计后果对外赐与公布，由此给基金份额握 有东说念主和基金酿成的失掉以及因该来去日基金财富净值算计顺延失误而引起的损 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同 失，由基金管理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负责赔付。    （二）净值差错处理    基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、顺应、合理的要领确保基金财富估 值的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值失误时，视为该类基金份额净值失误。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的流弊酿成估值失误，导致其他当事东说念主遭遇失掉的， 流弊的背负东说念主应当对由于该估值失误遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的顺利失掉 按下述“估值失误处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。    上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓申诉差错、数据传输差错、 数据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主酿成失掉机，估值失误背负方应及 时相助各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误背负方承 担；由于估值失误背负方未实时更正已产生的估值失误，给当事东说念主酿成失掉的， 由估值失误背负方对顺利失掉承担抵偿背负；若估值失误背负方依然积极相助， 何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿背负。估值失误背负方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值 失误已得到更正。    （2）估值失误的背负方对相关当事东说念主的顺利失掉负责，不合盘曲失掉负责， 何况仅对估值失误的相关顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值失误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失误背负方仍搪塞估值失误负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返 还或不通盘返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值错 误背负方应抵偿受损方的失掉，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得 利确当事东说念主享有要求录用欠妥得利的权益；如若赢得欠妥得利确当事东说念主依然将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿额加上依然 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同 赢得的欠妥得利返还的总额跨越其实践失掉的差额部分支付给估值失误背负 方。    （4）估值失误调节接纳尽量归附至假定未发生估值失误的正确情形的方 式。    估值失误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才能如下：    （1）查明估值失误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值失误发生 的原因确定估值失误的背负方；    （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误酿成的失掉 进行评估；    （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的背负方进行 更正和抵偿失掉；    （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向相关当事东说念主进行阐明。    （1）某类基金份额净值算计出现失误时，基金管理东说念主应当立即赐与立异， 通报基金托管东说念主，并选定合理的要领珍摄失掉进一步扩大。    （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。如若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主 利益的原则进行协商。    （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法约定的第 8 项进 行估值时，所酿成的症结不当作基金财富估值失误处理。    （2）由于证券/期货来去所、登记结算公司品级三方机构发送的数据失误， 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然选定必要、适 当、合理的要领进行查验，但未能发现失误的，由此酿成的基金财富估值失误， 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同 基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿背负。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极 选定必要的要领松开或舍弃由此酿成的影响。    （三）基金管帐轨制   按国度相关部门制定的管帐轨制奉行。    （四）基金账册的建立    基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》获胜后，应按照两边约定的吞并 记账方法和管帐处理原则，分辩零丁时建树、登录和撑握本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。    （五）管帐数据和财务谋略的查对    两边应每个来去日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因独立异，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的算计和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。    （六）基金如期诠释的编制和复核    基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分辩零丁编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。如期诠释文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度结果后 15 个责任日内完成；基金招募说 明书、基金居品贵寓纲要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在 3 个责任 日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓纲要并登载在章程网站上，并将基 金居品贵寓纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金 居品贵寓纲要的其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书和基金居品贵寓纲要。中期报 告在上半年结果之日起的 2 个月内公告；年度诠释在每年结果之日起的 3 个月 内公告。如若基金合同获胜不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度报 告、中期诠释或者年度诠释。    基金管理东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定状貌将有 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核后果实时书面或以两边约定的其他状貌申诉基金管理东说念主。对于季度诠释、中 期诠释、年度诠释、更新招募说明书、更新基金居品贵寓纲要等，基金管理东说念主 和基金托管东说念主应在上述监管部门章程的时期内完成编制、复核及公告。基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调节，调节以两边认同的账务处理状貌为准。如若基金管 理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日前就干系报抒发成一致，基金管理 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证 监会备案。    基金托管东说念主对上述诠释复核完毕后，不错出具复核阐明书（盖印）或以其 他两边约定的状貌阐明，以备有权机构对干系文献审核查验。 九、基金收益分派    基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据握有基金份额的数目按比例 向基金份额握有东说念主进行分派。    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。    （一）基金收益分派应相宜基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如 下： 金合同》获胜活气 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额握有 东说念主可对 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额分辩采纳不同的分成状貌；若投资者不 采纳，本基金默许的收益分派状貌是现款分成；    以红利再投资状貌取得的基金份额的握有到期时期与投资者原握有的基金 份额最短握有期到期时期一致，因多笔认购、申购、雷同转入导致原握有基金 份额最短握有期到期时期不一致的，分辩算计； 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金            托管合同 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面 值；    在不违抗法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分派原则进行调节，无需召开基金份额握有东说念主大会。      （二）实施侧袋机制时间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。      （三）基金收益分派有谋略实在定与公告      本基金收益分派有谋略由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金管理 东说念主应依照《信息清楚办法》的相关章程在章步骤论公告。    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的算计方法，依照《业务司法》奉行。 十、基金信息清楚      （一）守密义务    除按照《基金法》、《基金合同》、《信息清楚办法》及中国证监会对于 基金信息清楚的相关章程进行清楚除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对公开清楚 前的基金信息、从对方赢得的业务信息过甚他不宜公开清楚的基金信息应予保 密，不得向任何第三方泄露。法律法例另有章程的以及审计需要的除外。    如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗守密义务： 会等监管机构的敕令决定所作念出的信息清楚或公开。      （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金信息清楚中的职责和信息清楚才能 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金             托管合同    基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据干系法律法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息清楚职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定状貌和时限清楚的义务。    本基金信息清楚的文献，包括基金招募说明书过甚教唆性公告、基金合同 过甚教唆性公告、基金托管合同、基金居品贵寓纲要、基金份额发售公告、《基 金合同》获胜公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金合同章程 的如期诠释、临时诠释、清晰公告、基金份额握有东说念主大会决议、清理诠释过甚 教唆性公告、投资国债期货的信息清楚、投资财富支握证券的信息清楚、实施 侧袋机制时间的信息清楚及中国证监会章程的其他必要的公告文献，由基金管 理东说念主拟定并公布。    基金托管东说念主应按本合同第八条第（六）款的章程对干系诠释进行复核。基 金年度诠释中的财务管帐诠释应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所审计后方可清楚。    本基金的信息清楚公告，必须在中国证监会章程的序论发布。    （三）暂停或蔓延信息清楚的情形 业时； 财富价值时；    （四）实施侧袋机制时间的信息清楚    本基金实施侧袋机制的，干系信息清楚义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息清楚，详见招募说明书的章程。    （五）基金托管东说念主诠释    基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的相关章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主诠释说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金管理东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期诠释和年度诠释的组成部分。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金                 托管合同 十一、基金用度    （一）基金管理东说念主的管理费    本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下：    H＝E×0.30%÷昔日天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金财富净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起    （二）基金托管东说念主的托管费    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 算计方法如下：    H＝E×0.05%÷昔日天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起    （三）销售职业费    本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业 费年费率为 0.20%，D 类基金份额的销售职业费年费率为 0.40%。    算计方法如下：    H＝E×R÷昔日天数    H 为该类基金份额逐日应计提的销售职业费 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同    E 为该类基金份额前一日基金财富净值    R 为该类基金份额的销售职业费年费率    销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起    （四）从基金财富中列支基金管理东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费、销售 职业费之外的其他基金用度，应当依据相关法律法例、《基金合同》的章程；基 金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未竣工履行义务导致的用度支拨或基金财产 的失掉，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合 同获胜之前的讼师费、管帐师费和信息清楚用度等不得从基金财产中列支；基金 管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求清楚信息外自主清楚如产生信息清楚费 用，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不相宜《基金法》、《运作办 法》等相关章程以及《基金合同》的其他用度有权拒却奉行。如若基金托管东说念主发 现基金管理东说念主违抗相关法律法例的相关章程和《基金合同》、本合同的约定，从 基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版面解释，如若基金托管东说念主觉得 基金管理东说念主无梗直或合理的事理，不错拒却支付。    （五）实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。 十二、基金份额握有东说念主名册的撑握    基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份 额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑握， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应分辩撑握基金份额握有东说念主名册，基金登记机构保存 期不低于法律法规矩程的最低期限。如弗成妥善撑握，则按干系法例承担背负。    在基金托管东说念主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金管理东说念主应将相关资 料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同 圆善性。基金托管东说念主不得将所撑握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵守守密义务。 十三、基金相关文献档案的保存    基金管理东说念主应保存基金财产管理业务举止的记录、账册、报表和其他干系 贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系资 料。    基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责圆善保存原始笔据、记账笔据、基 金账册、管帐诠释、来去记录和报复合同等，保存期限不低于法律法规矩程的 最低期限。    基金管理东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管东说念主 处。基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、合同传 真给基金托管东说念主。    基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的相关文献。 十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换      （一）基金管理东说念主的更换    有下列情形之一的，基金管理东说念主职责拒绝：    （1）基金管理东说念主被照章取消基金管理资历；    （2）基金管理东说念主照章完了、照章被取销或被照章宣告歇业；    （3）基金管理东说念主被基金份额握有东说念主大会罢职；    （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或整个握有 10%以上（含    （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管理东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起获胜； 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同    （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；    （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份 额握有东说念主大会决议获胜后 2 日内在章步骤论公告；    （6）嘱咐：基金管理东说念主职责拒绝的，基金管理东说念主应妥善撑握基金管理业务 贵寓，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时接收。临时基金管理东说念主或新任基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；    （7）审计：基金管理东说念主职责拒绝的，应当按照法律法规矩程聘用管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支；    （8）基金称呼变更：基金管理东说念主更换后，如若原任或新任基金管理东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主相关的称呼字样。      （二）基金托管东说念主的更换    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：    （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管资历；    （2）基金托管东说念主照章完了、照章被取销或被照章宣告歇业；    （3）基金托管东说念主被基金份额握有东说念主大会罢职；    （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或整个握有 10%以上（含    （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起获胜；    （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同 基金托管东说念主；    （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额握有东说念主大会决议获胜后 2 日内在章步骤论公告；    （6）嘱咐：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善撑握基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管理 东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；    （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法规矩程聘用管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。      （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议获胜后 2 日内在章步骤论上迎合公告。   （四） 新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接收基金管理业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或基金 托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的章程赓续履行干系职责，并保证不合 基金份额握有东说念主的利益酿成毁伤。原基金管理东说念主或基金托管东说念主在赓续履行干系 职责时间，仍有权按照《基金合同》的章程收取基金管理费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和才能的约定，但凡 顺利援用法律法例或监管司法的部分，如翌日法律法例或监管司法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 顺利对相应内容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 十五、扼制行动    本合同项下的基金管理东说念主和基金托管东说念主扼制行动如下： 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金            托管合同      （一）《基金法》扼制的行动。      （二）除违警律法例及中国证监会另有章程，托管合同当事东说念主用基金财产 从事《基金法》扼制的投资或举止。      （三）除《基金法》过甚他相关法例、《基金合同》及中国证监会另有规 定，基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。      （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按相关法例规 定的状貌公开清楚的信息，对他东说念主泄露。      （五）基金管理东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。      （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主奉行指示留出满盈时期的情况下， 基金托管东说念主对基金管理东说念主相宜法律法例、《基金合同》、本合同的指示拖延或拒 绝奉行。      （七）除根据基金管理东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主动 用或刑事背负基金财产。      （八）基金管理东说念主与基金托管东说念主为吞并机构，或相互出资或者握有股份。 基金托管东说念主、基金管理东说念主在行政上、财务上相互不零丁，其高档基金管理东说念主员 或其他从业东说念主员相互兼职。      （九）《基金合同》投资限制中扼制投资的行动。      （十）法律法例、《基金合同》和本合同扼制的其他行动。    法律法例和监管部门取消或变更上述扼制性章程的，如适用于本基金，基 金管理东说念主在履行顺应才能后，本基金不受上述干系限制或按照变更后的章程执 行。 十六、基金托管合同的变更、拒绝与基金财产的清理      （一）基金托管合同的变更    本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。修改后的新合同，应报中国证 监会备案。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金              托管合同    （二）基金托管合同的拒绝 他事由酿成其他基金托管东说念主接受基金财产； 他事由酿成其他基金管理东说念主接受基金管理权；    （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进 行基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产清理小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理诠释；    （5）聘用管帐师事务所对清理诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 诠释出具法律概念书；    （6）将清理诠释报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产清理的分派有谋略，将基金财产清理后的通盘剩余财富扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 基金份额比例进行分派。   清理过程中的相关要紧事项须实时公告。基金财产清理诠释经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理诠释报中国证监会 备案后5个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清 算诠释登载在章程网站上，并将清理诠释教唆性公告登载在章程报刊上。    基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规矩程的最低期限。 十七、背信背负    （一）基金管理东说念主或基金托管东说念主不履行本合同或履行本合同不相宜约定的， 应当承担背信背负。    （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 章程或者本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成毁伤的，应当 分辩对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基金份额握 有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对失掉的抵偿，仅限于顺利失掉。 然而发生下列情况，当事东说念主应当免责： 法例当作或不当作而酿成的失掉等； 成的失掉等；    如若由于本合同一方当事东说念主（“背信方”）的背信行动给基金财富或基金 投资者酿成失掉，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金财富或基金投资 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金            托管合同 者的失掉，则守约方有权向背信方追索由此遭遇的通盘顺利失掉。    当事东说念主一方背信，另一方在职责范围内有义务实时选定必要的要领，起劲 珍摄失掉的扩大。莫得选定顺应要领以致失掉进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。守约方因珍摄失掉扩大而支拨的合理用度由背信方承担。    由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可遏抑的身分导致业务出现差错，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然依然选定必要、顺应、合理的要领进行查验，然而未能 发现该失误的，由此酿成基金财富或基金投资者失掉，基金管理东说念主和基金托管 东说念主免除抵偿背负。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要的要领舍弃或 缩小由此酿成的影响。    （三）托管合同当事东说念主违抗托管合同，给另一方当事东说念主酿成失掉的，本旨 担抵偿背负。    （四）背信行动虽已发生，但本托管合同好像赓续履行的，在最大适度地 保护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本 合同。    （五）本合同所指失掉均为顺利失掉。 十八、争议科罚状貌    两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，应通过 友好协商或者长入科罚。托管合同当事东说念主不肯通过协商、长入科罚或者协商、 长入不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济生意仲裁委员会， 根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终 局的，并对干系各方当事东说念主均有管制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师费由败诉方承担。    争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，赓续忠 实、勤恳、尽责地履行《基金合同》和本合同章程的义务，难得基金份额握有 东说念主的正当权益。    本合同受中华东说念主民共和国法律（为本合同之办法，在此不包括香港、澳门 绝顶行政区和台湾地区法律）统带。 汇添富稳航 30 天握有期债券型证券投资基金           托管合同 十九、基金托管合同的服从    （一）基金管理东说念主在向中国证监会请求召募注册时提交的基金托管合同草 案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印， 合同当事东说念主两边根据中国证监会的概念修改托管合同草案。托管合同以报中国 证监会注册的文本为厚爱文本。    （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生 效之日起获胜。基金托管合同的有用期自其获胜之日起至基金财产清理后果报 中国证监会备案并公告之日止。    （三）基金托管合同自获胜之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律管制 力。    （四）基金托管合同原本一式3份，除上报相关监管机构一式1份外，基金 管理东说念主和基金托管东说念主各握有1份，每份具有同等的法律服从。 二十、其他事项    本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等章程协商办理。 二十一、基金托管合同的签订