文灿股份: 对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的公告
发布日期：2024-12-04 00:46 点击次数：170
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-071
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性论说
大略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和圆善性承担法律牵扯。
遑急内容提醒：
? 证券停复牌情况：适用
因公司提前赎回“文灿转债”,本公司的臆测证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌辨认日 复牌日
本领
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：101.83 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末交游日：2024 年 12 月 12 日
弃世 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”终末交游日）
仅剩 7 个交游日，12 月 12 日为“文灿转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
弃世 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日）
仅剩 10 个交游日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券交游所
摘牌。
? 投资者所合手可转债除在限定时限内通过二级商场赓续交游或按照 19.50 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能摄取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“文灿转债”合手有东说念主详确在限期内转股或卖出。
? 敬请弘远投资者详备了解可转债臆测限定，详确投资风险。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024
年 11 月 25 日持续 15 个交游日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50
元/股的 130%（即 25.35 元/股）。字据公司《公开导行可颐养公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回条件。公
司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十会议审议通过了《对于提前赎回“文
灿转债”的议案》,喜悦公司运用“文灿转债”提前赎回职权，按照债券面值加当
期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿转债”
沿路赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册经管主义》《可颐养公司债券经管主义》《上
海证券交游所上市公司自律监管领导第 12 号——可颐养公司债券》和公司《召募
阐述书》的臆测条件，就赎回臆测事项向举座“文灿转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回条件
字据公司《召募阐述书》臆测条件限定，
“文灿转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出面前，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可颐养公司债券：
A：在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票持续三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B：当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可
颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价钱蓄意。
二、本次“文灿转债”赎回的臆测事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日持续 15 个交游日收盘价
格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。字据
公司《召募阐述书》的商定，已触发“文灿转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的沿路合手有
东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。
其中，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可颐养公司债券票面总金额；
i 为可颐养公司债券过去票面利率，即 3.50%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 12 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 191 天。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。
（四）对于债券利息所得税的阐述
定，
“文灿转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.83 元（税前），
本色披发赎回金额为东说念主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将由各兑
付机构端庄代扣代缴并成功向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点
未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵扯由各付息
网点自行承担。
定，对于合手有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债本色披发赎回金额为东说念主民币 101.83 元（含税）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的
公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内建造
的机构、时势得到的与该机构、时势有本色臆测的债券利息。因此，对非住户企
业（包括 QFII，RQFII）可转债合手有者得到的本期债券本次利息免征收企业所得税，
即每张可转债本色披发赎回金额为 101.83 元（含税）。
（五）赎回方法
公司将在赎回期杀青前按限定透露“文灿转债”赎回提醒性公告，见告“文
灿转债”合手有东说念主臆测本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿路赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024 年 12 月 18 日）
起悉数在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将沿路被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主相
应的“文灿转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，
待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
弃世 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”终末交游日）
仅剩 7 个交游日，12 月 12 日为“文灿转债”终末一个交游日；距离 12 月 17 日（“文
灿转债”终末转股日）仅剩 10 个交游日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）弃世 2024 年 12 月 3 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”终末交
易日，含当日）仅剩 7 个交游日，12 月 12 日为“文灿转债”终末一个交游日。距
离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日，含当日）仅剩 10 个交游日，12 月 17 日
为“文灿转债”终末一个转股日。特提醒“文灿转债”合手有东说念主详确在限期内转股
或卖出。
（二）投资者合手有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交游
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将沿路冻结，住手交
易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“文灿转债”二级商场价钱（12 月 3 日收盘价为 152.113 元/
张）与赎回价钱（101.83 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资赔本。
特提醒“文灿转债”合手有东说念主详确在限期内转股或卖出。
敬请弘远投资者详备了解可转债臆测限定，详确投资风险。
四、臆测时势
臆测部门：证券部
臆测电话：0757-85121488
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
