洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第六次领导性公告
发布日期：2024-12-09 14:14 点击次数：71
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-089
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第六次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的真正、准确和完
整，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
相称领导：
债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”握有东说念主可
回售部分大概通盘未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东说念主有权聘请是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东说念主本次回售讲演业务失效。
息）卖出握有的“洽洽转债”。汗漫当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘请回售可能会带来亏欠，敬请投资者细心风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日聚合三十个来往日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
左证《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求收效。
公司左证《深圳证券来往所股票上市法律说明》《深圳证券来往所上市公司自律
监管素质第 15 号——可调理公司债券》等法律法例的关联规定以及《召募说明
书》的干系商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）回售要求
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何聚合三十个来往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在
调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“聚合三十个来往日”须从转股价钱调整之后的第一个来往日
起再行计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并本质回售的，该计息年度不应再诓骗回
售权，可转债握有东说念主不行屡次诓骗部分回售权。
（二）回售价钱
左证《召募说明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
左证干系税收法律法例的关联规定，对于握有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.174 元/张；对于握有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为
得税，回售骨子可得为 100.217 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售权柄
“洽洽转债”握有东说念主可回售部分大概通盘未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”握有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售智力和付款神色
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券来往所上市公司自律监管素质第 15 号——可调理公司债券》
的干系规定，上市公司应当在知足回售条件的次一来往日开市前走漏回售公告，
而后在回售期结束前每个来往日走漏 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、讲演技术、回售价钱、回售智力、付款步调、付款技术、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的绝交期限应当不向上 15 个来往日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
诓骗回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讲演期内通过深圳证券来往所来往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。
回售讲演还是阐述，不行捣毁。淌若讲演当日未能申论说捷，可于次日不时讲演
（限讲演期内）。债券握有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售
权的无条件清除。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可调理公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款神色
公司将按前述规定的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的关联业务法律说明，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的来往和转股
“洽洽转债”在回售期内将不时来往，但罢手转股，在吞并来往日内，若“洽
洽转债”握有东说念主发出来往大概转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下章程处置央求：来往大概转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日
