德尔将来: 对于“将来转债”赎回履行的第十二次提醒性公告
发布日期：2024-12-16 21:00 点击次数：95
证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-109
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的真是、准确和完好，莫得诞妄
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
止境提醒：
日
被强制赎回，特提醒“将来转债”合手券东谈主注视在限期内转股。本次赎回完成后，
“将来转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“将来转债”合手有东谈主合手有的“将来转债”
存在被质押或被冻结的，提出在住手交游日前破除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定讹诈“将来转债”
的提前赎回权。现将干系事项公告如下：
一、赎回情况综合
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（一）可调节公司债券基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公开辟行可调节公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开辟行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文痛快，
公司 6.30 亿元可调节公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券交游所股票上市司法》等干系章程和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公开辟行可调节公司债券召募讲解书》（以下简称“《可转债募
集讲解书》”）的商定，本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券发
行终了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可调节公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调节，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网浮现的《对于
可转债转股价钱调节的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网浮现的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“将来转债”有条件赎回条件
凭据《可转债召募讲解书》，公司本次刊行的可调节公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日
按调节前的转股价钱和收盘价筹谋，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘
价筹谋。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已讲理公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲解书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据
凭据《可转债召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。筹谋进程如下：
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统统“未
来转债”合手有东谈主。
（三）赎回才智实时辰安排
提醒性公告，奉告“将来转债”的债券合手有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。
本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“将来转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨面容
商讨部门：证券部
商讨电话：0512-63537615
三、其他需讲解的事项
司进行转股陈说，具体转股操作提出合手有东谈主在陈说前商讨开户证券公司。
交游时辰内，“将来转债”可平日交游。
间内，“将来转债”可平日转股。
可调节公司债券合手有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为 1
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股的可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系章程，在可调节公司
债券合手有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈说后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
四、风险提醒
凭据赎回安排，终了 2024 年 12 月 25 日收市后尚未履行转股的“将来转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者注视风险。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日
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