鹏华弘信搀杂D: 鹏华弘信活泼成立搀杂型证券投资基金(D类基金份额)基金居品尊府节录(更新)
发布日期:2024-12-17 14:07 点击次数:173
鹏华弘信活泼成立搀杂型证券投资基金(D 类基金份额)基
金居品尊府节录(更新)
编制日历:2024 年 12 月 13 日
送出日历:2024 年 12 月 17 日
本节录提供本基金的迫切信息,是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 鹏华弘信搀杂 D 基金代码 022972
鹏华基金管制有限 中国建造银行股份
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
上市来回所及上市
基金合同成效日 2015 年 05 月 25 日 -
日历(若有)
基金类型 搀杂型 来回币种 东谈主民币
运作样式 平常绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基
基金司理 刘涛 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 04 月 22 日
《基金合同》成效后,贯穿 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数目
不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元的,基金管制东谈主应当
其他(若有) 在依期汇报中给予露馅;贯穿 60 个职责日出现前述情形的,基金
管制东谈主应当隔断《基金合同》,并按照《基金合同》的商定方法
进行计帐,无需召开基金份额执有东谈主大会。
注:鹏华弘信活泼成立搀杂型证券投资基金于 2024 年 12 月 18 日新增 D 类基金份额。
二、基金投资与净值发扬
(一)投资想象与投资政策
本部分请阅读《鹏华弘信活泼成立搀杂型证券投资基金招募阐发书》“基金的投资”了解
防卫情况。
本基金在科学严谨的金钱成立框架下,严选安全角落较高的股票、债
投资想象
券等投资所在,力图收场充足收益的想象。
本基金的投资领域为具有高超流动性的金融器用,包括国内照章刊行
的股票(包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、
投资领域
存托凭据)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、
中期单子、短期融资券、次级债、可颐养债券、可交换债券等)、货
币市集器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
(但须合适中国证监会干系法则)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东谈主在履
行适当方法后,不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭据)金钱占基金金钱的比例
为 0%-95%;投资于现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有
不低于基金金钱净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
要是法律法则对该比例条款有变更的,以变更后的比例为准,本基金
的投资领域会作念相应诊疗。
主要投资政策 1、金钱成立政策;2、股票投资政策;3、债券投资政策。
功绩比较基准 一年期银行依期进款利率(税后)+3%
本基金属于搀杂型基金,其预期的风险和收益高于货币市集基金、债
券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期
收益的品种。
风险收益特征 基金管制东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级,风险评级举止
不调动本基金的内容性风险收益特征,但由于风险品级分类表率的变
化,本基金的风险品级表述可能有相应变化,具体风险评级后果应以
基金管制东谈主和销售机构提供的评级后果为准。
(二)投资组合伙产成立图表/区域成立图表
(三)自基金合同成效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取,其中,对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率(确定请查阅招募阐发书),其他投资东谈主适用下表一般费率:
金额(M)/执有期
用度类型 收费样式/费率 备注
限(N)
M<100 万 0.2% -
申购费 100 万≤M<500 万 0.1% -
N<7 日 1.5% -
赎回费 7 日≤N注:投资东谈主重叠申购,须按每次申购所对应的费率层次分辩计费。申购用度由投资东谈主承
担,不列入基金财产,主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。
(二)基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管制费 0.4% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售管事费 0.15% 销售机构
审计用度 31000 元 司帐师事务所
信息露馅费 50000 元 法则露馅报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
(若有)
按照国度推敲法则和《基金合同》
其他用度 商定,不错在基金财产中列支的其 干系管事机构
他用度
注:1、本基金来回证券等产生的用度和税负,按试验发生额从基金金钱扣除。
别用度,且年金额为预估值,最终试验金额以基金依期汇报露馅为准。
(三)基金运作笼统用度测算
若投资者申购本基金份额,在执偶而辰,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作笼统费率(年化)
注:基金运作笼统费率测算中的基金管制费率、托管费率、销售管事费率(若有)为基金
现行合同费率,不含费率优惠,其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干通盘据为基准
测算。
四、风险揭示与迫切提醒
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金属于搀杂型基金,股票、债券和货币等大类金钱之间的成立政策受宏不雅经济、
微不雅经济、市集环境、工夫周期等种种身分的影响,成立政策的罪恶将导致本基金的特定
风险。
本基金的投资领域包括存托凭据,除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共
同风险外,本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大耗费的风险,以及与
中国存托凭据刊行机制干系的风险,包括存托凭据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在
法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险;存托凭据执有东谈主在分成派息、欺骗
表决权等方面的独特安排可能激励的风险;存托契约自动不停存托凭据执有东谈主的风险;因
多地上市酿成存托凭据价钱互异以及波动的风险;存托凭据执有东谈主权益被摊薄的风险;存
托凭据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在执续信息露馅监管方面与境内可
能存在互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
流动性风险过火他风险等。
(二)迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容
性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋力的原则管制和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金居品尊府节录信息发生枢纽变更的,基金管制东谈主将在三个职责日内更新,其他信
息发生变更的,基金管制东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的试验情况可能存
在一定的滞后,如需实时、准确获得基金的干系信息,敬请同期热心基金管制东谈主发布的相
关临时公告等(本次更新详见 2024 年 12 月 17 日露馅的《对于鹏华弘信活泼成立搀杂型
证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》)。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争议,如经友好协商未能处治
的,任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会,按照中国海外经济商业仲
裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的,对各方
当事东谈主均有不停力,仲裁用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询样式
以下尊府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话:400-6788-533
(1)基金合同、托管契约、招募阐发书
(2)依期汇报,包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及推敲样式
(5)其他迫切尊府
六、其他情况阐发
无