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对于万家科技量化选股夹杂型发起式证券投资基金盛开申购、赎回、基               金退换及如期定额投资业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 21 日 基金称号                 万家科技量化选股夹杂型发起式证券投资基金 基金简称                         万家科技量化选股夹杂发起式 基金主代码                                020975 基金运作形状                            协议型盛开式 基金合同见效日                          2024 年 9 月 24 日 基金处治东谈主称号                         万家基金处治有限公司 基金托管东谈主称号                      中国建造银行股份有限公司 基金注册登记机构称号                      万家基金处治有限公司                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运                 作处治成见》等法律法则、《万家科技量化选股夹杂型发起式证券 公告依据                 投资基金基金合同》、《万家科技量化选股夹杂型发起式证券投资                 基金招募说明书》 申购肇端日                           2024 年 11 月 22 日 赎回肇端日                           2024 年 11 月 22 日 退换转入肇端日                         2024 年 11 月 22 日 退换转出肇端日                         2024 年 11 月 22 日 如期定额投资肇端日                       2024 年 11 月 22 日 下属基金份额的基金简称     万家科技量化选股夹杂发起式 A 万家科技量化选股夹杂发起式 C 下属基金份额的交游代码            020975                      020976 该基金份额是否盛开申购、赎                          是                           是 回、退换、如期定额投资业务                                                             -1-   本基金处治东谈主将于 2024 年 11 月 22 日最先先办理本基金的申购、赎回、基金退换及如期定额 投资业务。   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交 易所的浅显交游日的交游时候（若该使命日为非港股通交游日，则基金处治东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务）           ，但基金处治东谈主根据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规则公告 暂停申购、赎回时以外。   基金处治东谈主不得在基金合同商定之外的日历大略时候办理基金份额的申购、赎回大略退换。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或退换请求且登记机构阐明接受的，其 基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候变更、其他极度 情况或根据业务需要，基金处治东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的诊疗，但应在调 整实施前依照《公开召募证券投资基金信息流露处治成见》（以下简称“《信息流露成见》”                                         ）的有 关规则在规则绪论上公告。   （1）投资者申购时，通过本基金处治东谈主的电子直销系统（网站、微交游、APP）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 1.00 元（含申购费）                                     ；投资者通过基金管 理东谈主直销中心每笔申购本基金的最低金额为 100.00 元（含申购费）                                  。在合乎法律法则规则的前提 下，各销售机构对申购名额及交游级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或汲取如期定额投资盘算时，不受最低申购金额 的轨范。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限轨范。但对于可能导致单一投 资者抓有基金份额的比例达到大略逾越基金份额总额的 50%，大略变相诡秘前述 50%辘集度的情 形，基金处治东谈主有权选定限度措施。                                               -2-   （3）基金处治东谈主不错规则单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体规则请参见更新的招募 说明书或干系公告。   （4）基金处治东谈主有权规则本基金的总领域名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限， 具体请参见更新的招募说明书或干系公告。   （5）当接受申购请求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在舛误不利影响时，基金处治东谈主应当 选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权。基金处治东谈主基于投资运作与风险限度的需要， 可选定上述措施对基金领域给以限度。具体见基金处治东谈主干系公告。   （6）基金处治东谈主可在不违犯法律法则的情况下，诊疗上述规则申购金额等数目轨范，大略新 增基金领域限度措施。基金处治东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露成见》的关联规则在规则媒 介上公告。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的商场 扩展、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过基金处治东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施 判袂的申购费率。   特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计 划以及辘集盘算、企业年金理事会拜托的特定客户金钱处治盘算、企业年金待业金居品、行状年 金盘算、养老方针基金、个东谈主税收递延型交易养老保障等居品。如将来出现经养老基金监管部门 招供的新的养老基金类型，基金处治东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资 者群体领域。   特定投资者群体可通过本基金处治东谈主直销中心申购本基金。基金处治东谈主可根据情况变更或增 减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规则给以公告。   通过基金处治东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）    A类基金份额申购费率      C类基金份额申购费率      M＜100万           0.15%                                           -3-      M≥500万         每笔1,000.00元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）      A类基金份额申购费率     C类基金份额申购费率      M＜100万             1.50%      M≥500万         每笔1,000.00元   投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔申购请求分裂辩论。   基金处治东谈主不错在基金合同商定的领域内诊疗费率或收费形状，并最迟应于新的费率或收费 形状实施日前依照《信息流露成见》的关联规则在规则绪论上公告。   当本基金发生大额申购情形时，基金处治东谈主不错汲取舞动订价机制，以确保基金估值的自制 性。具体处理原则与操作轨范撤职干系法律法则以及监管部门、自律功令的规则。   基金处治东谈主不错在不违犯法律法则规则及基金合同商定且对基金份额抓有东谈主利益无本质不利 影响的情况下根据商场情况制定基金促销盘算，如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销 活脱手艺，基金处治东谈主不错顺应调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有判袂 的费率优惠举止。   申购的灵验份额为按实验阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类基金份额净 值为基准辩论，灵验份额单元为份。本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各样基金份额单独诞生基 金代码，分裂辩论和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的辩论成果保留到一丝点后两位， 一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   （1）A 类基金份额的申购   申购本基金 A 类基金份额时汲取前端收费模式（即申购基金时交纳申购费）                                     ，投资者的申购 金额包括申购用度和净申购金额。申购 A 类基金份额的辩论形状如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）                                           -4-    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金的 A 类基金份额，对应申 购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额＝10,000.00/（1+1.50%）＝9,852.22 元    申购用度＝10,000.00－9,852.22＝147.78 元    申购份额＝9,852.22/1.0500＝9,383.07 份    即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购 费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 份 A 类基金份额。    （2）C 类基金份额的申购    申购 C 类基金份额的辩论形状如下：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份    即：该投资者投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。    （1）投资者可将其一王人或部分基金份额赎回。    （2）本基金不设单笔最低赎回份额轨范。    （3）在销售机构保留的基金份额最低数目轨范：    若某笔赎回将导致基金份额抓有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的， 基金处治东谈主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额一次性一王人赎回。在合乎法 律法则规则的前提下，各销售机构对赎回份额轨范有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。                                                        -5-   （4）基金处治东谈主可在不违犯法律法则的情况下，诊疗上述规则赎回份额等数目轨范，大略新 增基金领域限度措施。基金处治东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露成见》的关联规则在规则媒 介上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。 针对 A 类基金份额，对抓续抓有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对抓续抓 有期就是或长于 30 日、少于 90 日的投资者收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对抓续抓有 期就是或长于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费总额的 50%计入基金财产；对抓续抓有期 就是或长于 180 日的投资者不收取赎回费。针对 C 类基金份额，对抓续抓有期少于 30 日的投资者 收取的赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期就是或长于 30 日的投资者不收取赎回费。赎回费 未归入基金财产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：          抓未必候（Y）                   赎回费率               Y             Y≥180 日                 0   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：          抓未必候（Y）                   赎回费率               Y             Y≥30 日                  0   基金处治东谈主不错在基金合同商定的领域内诊疗费率或收费形状，并最迟应于新的费率或收费 形状实施日前依照《信息流露成见》的关联规则在规则绪论上公告。   当本基金发生大额赎回情形时，基金处治东谈主不错汲取舞动订价机制，以确保基金估值的自制 性。具体处理原则与操作轨范撤职干系法律法则以及监管部门、自律功令的规则。                                               -6-   赎回金额为按实验阐明的灵验赎回份额乘以请求当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的 用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，辩论成果保留到一丝点后两位，一丝点 后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   赎回金额的辩论方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：某基金份额抓有东谈主在盛开日赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，抓未必候为 10 日， 对应的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金 额为：   赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00 元   赎回用度=10,500.00×0.75%=78.75 元   净赎回金额=10,500.00-78.75=10,421.25 元   即：该基金份额抓有东谈主在盛开日赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0500 元，抓未必候为 10 日，则其可得到的净赎回金额为 10,421.25 元。   例：某基金份额抓有东谈主在盛开日赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假定抓有期大于 30 日，则赎回适用费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000.00×1.1480＝11,480.00 元   赎回用度＝11,480.00×0%＝0.00 元   净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00 元   即：该基金份额抓有东谈主在盛开日赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类 基金份额净值为 1.1480 元，抓有期大于 30 日，则可得到的净赎回金额为 11,480.00 元。   基金退换用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成，具体收 取情况视每次退换时两只基金的申购费相反情况和转出基金的赎回费而定。基金退换用度由基金 份额抓有东谈主承担。   （1）基金退换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率                                                    -7- 和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的，补差费为零。   （2）转出基金赎回费：按转出基金浅显赎回时的赎回费率收取用度。   （1）基金退换只可在归拢销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基 金处治东谈主处治的、在归拢注册登记机构处注册登记的基金。归拢基金的不同份额之间不成相互转 换。   （2）前端收费模式的盛开式基金只可退换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视 同为前端收费模式）。   （3）基金退换以请求当日基金份额净值为基础辩论。   （1）现在本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交游、APP）通达与本公司旗 下其它盛开式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金退换业务）之间的 退换业务，各基金退换业务的盛开状态及交游轨范详见各基金干系公告。   （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交游、APP）退换至万家天添宝 A 份额(004717) 不轨范单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为 500 份，基金份额一王人转出时不受此 轨范。   （3）通过本公司电子直销系统（网站、微交游、APP）进行的基金退换申购补差费的关联事 项请参见电子直销平台的干系页面、业务功令或公告等文献。   （4）关联基金退换业务的其他具体功令，请参看本基金处治东谈主之前发布的干系公告。   “如期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交请求，商定每期申购 日、申购金额及扣款形状，由销售机构于每期商定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资形状。   投资者在办理干系基金“如期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回及退换 业务。投资者可与销售机构就本基金请求如期定额投资业务商定每期固定扣款金额，如期定额投 资每期最低扣款金额原则上不少于东谈主民币 10 元。具体最低扣款金额撤职投资者所开户的销售机构 的规则。   如期定额投资业务的申购费率等同于浅显申购费率，计费形状等同于浅显的申购业务，如有 费率优惠以销售机构干系公告为准。                                               -8-      基金处治东谈主不错根据情况增多大略减少通达如期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬 请投资者属意。      本基金直销机构为基金处治东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微交游、APP）。      住所、办公地址：中国（上海）解放贸易检修区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）      法定代表东谈主：方一天      研究东谈主：亓翡      电话：（021）38909777      传真：（021）38909798      客户劳动热线：400-888-0800      投资者不错通过基金处治东谈主电子直销系统（网站、微交游、APP）办理本基金的开户、申购及 赎回等业务，具体交游笃定请参阅基金处治东谈主的网站公告。      网上交游网址：https://trade.wjasset.com/      微交游：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）                                          是否通达申    是否通达转   是否通达如期 序号              非直销销售机构                                          购、赎回业务    换业务    定额投资业务                                                             -9-      各非直销销售机构的地址、营业时候等信息，请参照各非直销销售机构的规则。      基金处治东谈主不错根据情况增多大略减少非直销销售机构，并另行流露。敬请投资者属意。      自 2024 年 11 月 22 日起，基金处治东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规则网站、基金 销售机构网站大略营业网点流露盛开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处治东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站流露半年度和年度终末 一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。      （1）本公告仅对本基金盛开申购、赎回、退换、如期定额投资业务的干系事项给以说明。 投资者欲了解本基金的看重情况，请查阅本基金招募说明书相配更新。      （2）投资者可通过以下路线参议关联详情：      万家基金处治有限公司      客户劳动电话：400-888-0800      网址：www.wjasset.com      （3）关联本基金盛开申购、赎回、退换、如期定额投资业务的具体规则若有变化，本公司 将另行公告。      （4）上述业务的证明权归本基金处治东谈主。                                                  -10-   （5）风险教唆：   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资有风险，投资 者在投成本基金前，应当崇敬阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品长途摘抄等信息流露文 件，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特质，充分磋议本身的风险承受才气，感性判断 商场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出独处有计议，承 担基金投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：商场风险、处治风险、流动性 风险、本基金的私有风险和其他风险等；本基金的投资领域包括股指期货、股票期权、国债期货、 金钱维持证券、证券公司短期公司债、信用生息品等品种，本基金可根据法律法则的规则参与融 资业务，可能给本基金带来特等风险。   本基金参与港股通交游，基金可根据投资计策需要或不同建立地商场环境的变化，聘请将部 分金钱投资于港股或聘请不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资于港股。   本基金投资内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖的规则领域内的香港统一交游 所上市的股票（以下简称“港股通场地股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资场地、 商场轨制以及交游功令等相反带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实 行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅轨范，港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏本）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浅显交游，港股不成实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。   《基金合同》见效之日起 3 年后的年度对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元的，《基金合同》 自动绝交，不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的形状不竭。本基金将根据基金合同的商定进行基 金财产算帐并绝交，投资东谈主将濒临基金绝交清盘的风险。   本基金的投资领域包括存托凭据，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共同风险 外，本基金还将濒临投资存托凭据的极度风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用生息品，信用生息品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。   当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金处治东谈主履行相应要领后，不错启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋机制实施手艺，基金处治东谈主将对 基金简称进行极度记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读干系内容并 眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金为夹杂型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债券型基 金和货币商场基金。   本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。                                            -11-   基金处治东谈主提醒投资者基金投资的“买者幽闲”原则，在投资者作出投资有计议后，基金运营 气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元驱动面值进行 召募，在商场波动等身分的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元驱动面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获取较高的收益，也有可能亏本本金。投资 有风险，投资者在进行投资有计议前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金居品 长途摘抄。   基金处治东谈主依照恪尽责守、栽植信用、严慎发奋的原则处治和欺诈基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日施展。基金处治东谈主处治的其他基 金的功绩不组成对本基金功绩施展的保证。   特此公告。                                    万家基金处治有限公司                                               -12-