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南边宁元债券型证券投资基金 C 类基金 份额通达日常申购、赎回、调换及定投       业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 17 日  基金称号               南边宁元债券型证券投资基金  基金简称               南边宁元债券  基金主代码              018665  基金运作形式             公约型通达式  基金合同奏效日            2023 年 08 月 23 日  基金惩办东说念主称号            南边基金惩办股份有限公司  基金托管东说念主称号            中国光大银行股份有限公司  基金登记机构称号           南边基金惩办股份有限公司                     《南边宁元债券型证券投资基金基金合同》、《南边宁元  公告依据                     债券型证券投资基金招募走漏书》  申购肇端日              2024 年 12 月 17 日  赎回肇端日              2024 年 12 月 17 日  调换转入肇端日            2024 年 12 月 17 日  调换转出肇端日            2024 年 12 月 17 日  定投肇端日              2024 年 12 月 17 日  下属基金份额类别的基金简称      南边宁元债券 C  下属基金份额类别的来回代码      022875  该份额类别是否通达          是   注：自 2024 年 12 月 17 日起，本基金加多 C 类基金份额。   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平常来回日的来回时辰，但基金惩办东说念主把柄法律限定、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时辰变更或其他零碎情况， 基金惩办东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 裸露倡导》的相关章程在章程前言上公告。 上述章程的前提下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东说念主需罢黜销售机构的相关章程； 有权接收设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见相关公告； 另有章程的以外； 数目放胆，基金惩办东说念主必须在诊疗实施前依照《信息裸露倡导》的相关章程在章程前言公告。   本基金 C 类基金份额不收取申购费。 新司法开动实施前依照《信息裸露倡导》的相关章程在章程前言上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求， 投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形式查询申 请的阐明情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构确乎接纳到苦求。 苦求的阐明以登记机构或基金惩办东说念主的阐明后果为准。关于苦求的阐明情况，投资东说念主应实时 查询并妥善控制正当权益。 构在相宜上述章程的前提下，可把柄我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求放胆，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东说念主需罢黜销售机构的相关章程； 东说念主必须在诊疗实施前依照《信息裸露倡导》的相关章程在章程前言公告。   本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不超过 1.5%，随苦求份额抓无意辰加多而递减。 具体如下表所示：          苦求份额抓无意辰（N）           赎回费率              N＜7 天              1.5%              N≥7 天               0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 算； 新司法开动实施前依照《信息裸露倡导》的相关章程在章程前言上公告； 生巨额赎回时，款项的支付倡导参照基金合同相关条目处理。   基金惩办东说念主应以来回时辰达成前受理灵验赎回苦求确今日手脚苦求日(T 日)，在平常情 况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求，投 资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形式查询苦求 的阐明情况。   基金销售机构对苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构确乎接纳到苦求。 苦求的阐明以登记机构或基金惩办东说念主的阐明后果为准。关于苦求的阐明情况，投资东说念主应实时 查询并妥善控制正当权益。   一、基金调换用度 费归入基金财产的比例不得低于法律限定、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的相关商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调换时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调换份额的计较公式   基金调换接收未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调换用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调换用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调换用度司法计较例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调换为例走漏。本基金的调换业务收取用度参 照上述计较司法， 调换用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募走漏书章程 费率实行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费形式/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费形式/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费 A 类份额                  500 万≤M＜1000 万     0.60%                           M≥1000 万      每笔 1000 元         赎回费                N＜7 天          1.50%                              N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调换走漏如下：                                           调换费率            调换金额（M）                               申购补差费率             赎回费率              M＜100 万            1.00%       份额抓无意辰（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万        0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                   30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万             0                                               N≥1 年：0%；                                              份额抓无意辰（N）：   乙基金 A                                       N＜7 天：1.50%；    转            --                0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                    1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额抓有东说念主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，走漏如下：                                           调换费率            调换金额（M）                               申购补差费率             赎回费率   甲基金 C      M＜100 万            0.80%    转      100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万          每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                0               0   甲基金 C 回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。淌若波及调换的份额有一方不处于通达景色， 调换苦求处理为失败。 点放胆的，则需遵相关放胆，具体见相关公告或招募走漏书商定。 书》过甚更新的商定。 性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金调换的成交情况。 在章程前言给予公告。本公司也不错把柄市集情况暂停和重新灵通调换业务，但应在实施前 在章程前言给予公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者和蔼各销售机构的灵通情况和业务司法，或垂询相关销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时辰可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者和蔼各销售机构的灵通情况和业务司法，或垂询相关销售机构。   投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化劳动渠说念）苦求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请罢黜各销售机构的相关章程。   基金定投的苦求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰调换。   本基金 C 类基金份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在相宜上述章程的前 提下，可把柄情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需罢黜销售 机构的相关章程。   （1）投资东说念主应与相关销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东说念主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的相关章程为准，并将投资东说念主申购的本色扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。   （3）投资东说念主需指定相关销售机构招供的资金账户手脚每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费形式与一般的申购业务调换。部分销售机构处于定投费 率优惠步履时间的，本基金将依照各销售机构的相关章程实行。   基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐明，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   淌若投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形式好像拒绝定投业务，请罢黜销售机 构的相关章程。   南边基金惩办股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者属意。   基金惩办东说念主可依据本色情况加多或减少代销机构，并在基金惩办东说念主网站列示。 者买卖网点裸露通达日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 给予走漏。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边宁元债券型证券投资基金基 金合同》和《南边宁元债券型证券投资基金招募走漏书》； 资东说念主，不错登录本基金惩办东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金惩办东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体章程的时辰为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其将来事迹施展；本公 司惩办的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹施展的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应追究阅读基金的基金合同、更新的招募走漏书、基金居品贵府节录等相关法律文献， 并采选稳妥自己风险承受能力的投资品种进行投资。                                   南边基金惩办股份有限公司