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（原标题：对于与牵头财务投资东说念主签署《预重整投资合同》的公告）

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-116

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）与牵头财务投资东说念主宁波铭志企业管制有限公司（以下简称“宁波铭志”）、公司临时管制东说念主于2024年11月8日签署《预重整投资合同》（以下简称“本合同”）。

松抄本公告日，公司处于重整受理阶段。凭据《中华东说念主民共和国企业收歇法》的关系章程，公司仍存在因重整失败而被法院宣告收歇的风险。要是公司被宣告收歇，凭据《深圳证券往来所股票上市司法》的关系章程，公司股票将靠近被拆开上市的风险。

公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元（含违章担保1.12亿元）被占用资金。松抄本公告日，该事项尚在整改中，自11月11日开市起公司股票将被实施停牌，停牌期限不逾越两个月。

2023年1月18日，公司获悉江苏欣意庇荫工程有限公司（以下简称“欣意庇荫”）以公司不成归还到期债务且照旧显着缺少归还智商，但具有重整价值为由，向苏州市中级东说念主民法院（以下简称“苏州中院”）苦求对公司进行重整，并苦求驱动预重整法式。2023年2月24日，公司收到苏州中院投递的《决定书》，法院首肯驱动公司预重整法式并指定临时管制东说念主。

2024年11月8日，公司与牵头财务投资东说念主宁波铭志、公司临时管制东说念主签署了《预重整投资合同》。凭据《深圳证券往来所股票上市司法》、《上市公司自律监管带领第14号—收歇重整等事项》的关系章程，现将关系事项公告如下：

一、宁波铭志的基本情况 1、工商登记信息 公司称号：宁波铭志企业管制有限公司 融合社会信用代码：91330206MA2J7MKF6Y 注册老本：100万元东说念主民币 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大路商务中心三号办公楼1667室 开垦时刻：2021年06月21日 经营范围：一般经营神色是：企业管制(除照章须经批准的神色外，凭贸易牌照照章自主开展经营活动)。许可经营神色是：无。 2、关联关系或其他利益关系评释 宁波铭志与公司、公司本色戒指东说念主、整体董事、监事和高等管制东说念主员之间均不存在关联关系或利益安排。

二、预重整投资合同的主要内容 1、甲方将凭据公司的钞票欠债、股权结构、经营情况制作重整野心草案，并在重整野心草案中笃信老本公积转增股本的鸿沟，及引进重整投资东说念主和归还债务的转增股本情况。在东说念主民法院裁定批准重整野心后，甲方将实施老本公积转增股本，所转增的股本将用于引进重整投资东说念主和归还债务。 2、乙方的投资指标系动作牵头财务投资东说念主，与其他财务投资东说念主共同参与本次投资并于2024年12月31日前赢得重整野心奉行已毕的转增股票，成为参股鼓动，不取得重整后中利集团的戒指权。 3、各方说明，乙方或其指定第三方动作本次投资的主体，乙方在本合同中所作出的所有这个词承诺及原理暗示均对其指定第三方有同等拘谨力。如后续中利集团被东说念主民法院裁定受理重整，东说念主民法院指定丙方络续担任重整时期管制东说念主，且乙方不存在毁约情形的，丙方将不再另行组织遴择重整投资东说念主。在重整野心草案被东说念主民法院裁定批准且收效后，乙方将成为中利集团重整时期的发达重整投资东说念主。在重整野心奉行阶段，乙方或其指定第三方有条件受让甲方转增股票。 4、各方说明，甲方现存总股本871,787,068.00股，本次重整经由中，甲方将按一定比例实施老本公积转增股本。乙方过甚他财务投资东说念主拟按照本合同商定的受让条件，拟共计受让甲方1,099,375,491.61股转增股票。乙方受让前述转增股票的价钱为0.80元/股。乙方过甚他财务投资东说念主可通过坚贞里面合同或与甲方坚贞本合同补充合同的相貌明确乙方过甚他财务投资东说念主里面各主体的最终投资份额，但不得影响产业投资东说念主对中利集团的戒指权。 5、乙方受让转增股票的条件如下：第一，乙方应当按本合同商定足额支付重整投资款。重整投资款将一皆按照重整野心或重整野心草案的章程，用于支付甲方收歇用度、归还重整企业欠债及补充坐褥经营流动资金；第二，为妥善化解甲方非经营性资金占用问题，财务投资东说念主需合营债权东说念主以其对中利集团的债权代偿控股鼓动过甚关联方对中利集团的非经营性资金占用，剩余待处罚非经营性资金占用以现款代偿相貌兜底处罚，具体非经营性资金占用处罚决策以监管部门审批为准。 6、各方说明，乙方过甚他财务投资东说念主有权指定第三方享有和践诺在本合同项下的所有这个词职权、义务，或指定第三方受让乙方过甚他财务投资东说念主在本合同项下可受让的甲方股票，但本合同项下及重整野心草案项下重整投资东说念主的职权、义务不得转让给非乙方过甚他财务投资东说念主指定方除外的第三东说念主。同期，乙方过甚他财务投资东说念主指定的第三方应当受本合同的拘谨，并赢得临时管制东说念主或管制东说念主的招供。此外，乙方过甚他财务投资东说念主（如指定第三方的，则为财务投资东说念主指定的第三方）之间相互不存在关联关系或一致行动关系。

三、保证金及投资款的缴付 1、各方说明，乙方应当在本合同坚贞之日起十个责任日内一次性向甲方以及临时管制东说念主共同指定的银行账户支付投资保证金共计2,500万元（大写：贰仟伍佰万元整）。 2、各方首肯，在乙方招供的重整野心获东说念主民法院裁定批准后，乙方交纳的投资保证金将自动转机为重整投资款，乙方应当将扣除已交纳的投资保证金后的剩余部分重整投资款按照重整野心章程支付至甲方及管制东说念主共同指定的银行账户。

四、解说和保证 1、在重整野心奉行时期，甲方应当保证严格遵循并奉行重整野心，按照东说念主民法院裁定批准的重整野心的章程使用重整投资东说念主因受让转增股票向甲方支付的资金； 2、乙方承诺，将积极合营并促成其他财务投资东说念主按照本合同的商定撑执甲方重整责任，参与本次投资； 3、乙方承诺全面撑执和协助甲方收歇重整受理、重整野心草案制定、重整野心奉行关系责任，与甲方、丙方共同积极推动处罚收歇重整受理、重整野心草案制定及重整野心奉行经由中存在的禁止； 4、乙方及/或其指定主体和财务投资东说念主及/或其指定主体之间，乙方及/或其指定主体过甚他财务投资东说念主及/或其指定主体和光晟新动力及/或其指定主体之间，以及乙方及/或其指定主体和甲方过甚董事、监事、高等管制东说念主员、控股鼓动过甚关联方、本色戒指东说念主均不存在关联关系或一致行动关系； 5、乙方说明投资资金起头正当，承诺凭据甲方或临时管制东说念主/管制东说念主的要求当令提供资金起头关系信息，且有充足智商按本合同商定实时、全额支付重整投资款； 6、乙方承诺，乙方过甚他财务投资东说念主自转增股票过户登记至其名下之日起十二(12)个月内，欠亨过任何风景减执(包括相聚竞价、大批往来以及合同转让等多样相貌)大致交付他东说念把持理其顺利和曲折执有的该等转增股票(登记日以受让股票本色登记至乙方提交的证券账户之日为准)。乙方过甚他财务投资东说念主可对其执有的股票锁依期进行相反化安排，但最低锁依期不得低于十二个月。

五、毁约累赘 本合同签署后，除不可抗力身分外，任何一方未能践诺其在本合同项下之义务或承诺，或其所作出的解说、保证或承诺虚伪或严重有误的，则该方应被视作毁约。

六、往来税费的承担 各方说明，除各方另行商定的情形外，各方因本次投资所发生的各项税费照章由各方自行承担。

七、掩盖义务 除非事前得到其他方书面首肯，任何一方不得将掩盖信息以任何相貌泄漏给本合同之外任何方，不然应当补偿其他方的亏本。

八、合同的收效、延续、变更与撤废 1、本合同在各方加盖公章后开垦，自甲方被东说念主民法院裁定受理收歇重整时收效。 2、如后续甲方被东说念主民法院裁定受理干与重整，且东说念主民法院指定丙方络续担任重整时期管制东说念主，本合同的服从自动延续至收歇重整法式之中。 3、任何对本合同内容的修改、加多或删除均需要在各方协商致的情况下，以补充合同的相貌进行。补充合同与本合同具有同等的法律服从，补充合同将被视为本合同不可分割的一部分。若补充合同与本合同商定不一致，则以补充合同的内容为准。 4、除本合同另有商定外，各方一致首肯撤废本合同时，本合同方可撤废。本合同撤废或拆开的，不影响本合同商定的掩盖义务毁约累赘及法律适用和争议处罚条目的服从。

九、本次合同签署对公司的影响 本次合同签署是公司重整责任法式中的进攻步履，故意于推动公司重整关系责任的成功进行。要是公司实施重整并将重整野心奉行已毕，将故意于改善公司的钞票欠债结构及经营景况，推动公司高质料发展。

十、风险提醒 1、松抄本公告日，公司处于重整受理阶段。凭据《中华东说念主民共和国企业收歇法》的关系章程，公司仍存在因重整失败而被法院宣告收歇的风险。要是公司被宣告收歇，凭据《深圳证券往来所股票上市司法》的关系章程，公司股票将靠近被拆开上市的风险。敬请刚劲投资者防护投资风险。 2、公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元（含违章担保1.12亿元）被占用资金。松抄本公告日，该事项尚在整改中，自11月11日开市起公司股票将被实施停牌，停牌期限不逾越两个月。

公司董事会宝贵提醒刚劲投资者：公司指定信息透露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有这个词信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请刚劲投资者感性投资，防护投资风险。

特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024年11月8日