国投中高A,国投中高C: 国投瑞银中高品级债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-12 08:35 点击次数：96
国投瑞银中高品级债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称号 国投瑞银中高品级债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中高品级债券
基金主代码 000069
基金条约见效日 2013 年 5 月 14 日
基金料理东说念主称号 国投瑞银基金料理有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露料理办
法》及本基金的基金条约和招募讲明书等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
相干年度分成次数的讲明 2024 年第 7 次分成
下属基金份额的基金简称 国投瑞银中高品级债 国投瑞银中高品级债
券A 券C
下属基金份额的来去代码 000069 000070
领域基准日下 基准日下属基金份额份 1.1345 1.1318
属基金份额的 额净值(单元：元)
相干磋议 基准日下属基金份额可 3,630,892.41 335,143.95
供分拨利润(单元：元)
领域基准日按照基金合 1,815,446.21 167,571.98
同商定的分成比例探讨
的应分拨金额(单元：
元)
本次下属基金份额分成有磋议(单元：元 0.030 0.020
/10 份基金份额)
注：在妥当相干基金分成要求的前提下，本基金每类基金份额每年收益分拨次数最多
为 12 次，最少 1 次，每年收益分拨比例不低于该年度该类基金份额已收场收益的 90%；同
时，在每月终末一个来去日，若本基金消除类别的每 10 份基金份额可供分拨利润高于
不低于该类基金份额可供分拨利润的 50%。基金收益分拨后两类基金份额净值弗成低于面
值：即基金收益分拨基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分
配金额后弗成低于面值。本基金本次分成妥当基金条约相干执法。
权柄登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构国投瑞银基金料理有限公司登
记在册的本基金的举座基金份额捏有东说念主
红利再投资相职业项的讲明 关于选拔红利再投资形式的投资者，将以 2024 年 11 月 14
日的基金份额净值为探讨基准细则再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资的基金
份额进行阐明。2024 年 11 月 18 日起，投资者不错查询、
赎回红利再投资的份额。
证据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
税收相职业项的讲明 于洞开式证券投资基金相干税收问题的见知》，投资者
(包括个东说念主和机构投资者)从基金收益分拨中赢得的收入，
暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度相职业项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选拔红利再
投资形式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
注：“现款红利披发日”是指现款红利款自基金托管账户划出的日历，非投资者本体
收到现款红利款的日历。选拔现款红利形式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 18 日(现
金红利披发日)自基金托管账户划出。
(1)权柄登记日（如该日为洞开日）苦求申购的基金份额不享有本次分成权
益，权柄登记日（如该日为洞开日）苦求赎回的基金份额享有本次分成权柄。
(2)本基金默许的分成形式为现款分成。本次分成形式将以权柄登记日注册
登记系统纪录的分成形式为准。
(3)捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记
录的分成形式。专诚愿变更分成形式的捏有东说念主请务必在 2024 年 11 月 13 日前
(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场来去形式修改分成
形式。
(4)本次分成红利再投资部分的份额捏有期将自 2024 年 11 月 15 日运行重
新探讨，本基金苦求赎回且捏有工夫少于 7 日的红利再投资份额将收取 1.5%的
赎回费。
(5)揣摸方针：
①登录本公司网站 http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户办事热线：400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金料理有限公司
